收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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17.45 (0.58%) 297張 (-3.54%) 343張 512張 905張 季線下 ↘17.5 ↘17.68 ↗17.68 ↗17.59 ↘17.57 ↘18.04 297張 0.58倍 |
-1.69% 2.35% -10.97% 10.79% 187.48% |
N/A N/A 17.45 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
9.72億 16.95億 |
0.0% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-27 |
0 | 聯電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.78%) 月線斜率0.11 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.0 (-16.9%) 24-03-08 5.71 (205.6%) 23-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.31% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.27 8.74 33.3 22個月新高 1.83億(4月) | 31.55 69.9 32.05 1.68億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19.2 (24-05-07) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,4%,8%,6% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.89 18.33,18.89 look 17.65,17.3 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.53 20.22,41.84 17.65,16.55 -0.19 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.59 76.78,76.35 17.65,12.7 0.85 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←0.74%(109.46%) | 29 (連3買) 9.76% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.71,6.44 (1.12,1.84,2.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.8% -3.27% 6.79% 29.55% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.01%(1000.0%) | -1 (連2賣) 0.34% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.77% 10.54% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.77←44.24(1.2%) 16.87←18.5(-8.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.19←3.77 (+11.14%) Q1←Q4 第1升 4.19←3.18 (+31.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.53←-0.86 (+11.14%) Q1←Q4 第1升 -0.53←-0.95 (+31.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.61←2.26 (+15.49%) Q1←Q4 連4升 2.61←1.62 (+61.11%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 154.0←177.43 (-13.21%) Q1←Q4 第1降 154.0←176.88 (-12.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.72←48.09 (-13.21%) Q1←Q4 連3升 54.72←43.89 (+24.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.49←-1.63 (+69.94%) Q1←Q4 第1升 -0.49←-0.66 (-25.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.57←-0.89 (+35.96%) Q1←Q4 第1升 -0.57←-0.99 (-42.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.39←-2.74 Q1←Q4 第1升 3.39←-9.87 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.64←-22.9 Q1←Q4 第1升 -12.64←-29.83 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.35←-29.26 Q1←Q4 第1升 -11.35←-32.26 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -7.46←-20.35 Q1←Q4 第1升 -7.46←-18.86 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -2.42←-5.42 Q1←Q4 第1升 -2.42←-5.19 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/10 同泰:與前員工等民事損害賠償訴訟案,法院判決其應賠償公司約1956萬元(補充) |
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新聞 | 113/05/09 【公告】補充:同泰依法向2位前員工李遠智及李家銘等相關人等提起民事損害賠償訴訟,經法院判決,應賠償同泰金額為新台幣19,562,635元。 113/05/07 《業績-電零組》同泰4月營收為1.83億元,年增36.28% 113/05/06 【公告】同泰 2024年4月合併營收1.83億元 年增36.28% 113/04/23 《電零組》同泰Q1每股淨利0.49元 毛利率3.39% 113/04/22 【公告】同泰未取得關係人-Maruwa Coporation(株式會社丸和製作所)償還無擔保可轉換公司債日幣3,000萬元整。 113/04/12 【公告】113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-電零組》同泰3月營收為1.68億元,年增31.56% 113/04/08 【公告】同泰 2024年3月合併營收1.68億元 年增31.56% 113/03/05 《業績-電零組》同泰2月營收為0.99億元,年減8.62% 113/03/05 【公告】同泰 2024年2月合併營收9892.7萬元 年增-8.62% 113/02/22 【公告】同泰董事會決議股利分派情形 113/02/20 【公告】同泰係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/02/14 景氣迎春燕 軟板廠募資相繼達陣 113/02/05 《業績-電零組》同泰1月營收為1.52億元,年增86.77% 113/02/05 【公告】同泰 2024年1月合併營收1.52億元 年增86.77% 113/01/17 熱門股-同泰 逆勢上揚強攻漲停 113/01/06 《業績-電零組》同泰12月營收為1.17億元,年增6.52% 113/01/05 【公告】同泰 2023年12月合併營收1.17億元 年增6.52% 113/01/02 〈焦點股〉欣興轉投資同泰3.3萬張現增股今上市買賣 股價跌8.5% 112/12/28 〈焦點股〉軟板業迎需求復甦 獲利績優股圓裕及旭軟走強 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.57 | 16.58 | -4.99 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.84 | 11.9 | -31.81 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.12 | 7.22 | -58.62 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 17.65 | 5.71 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.62 | 0.93 |
111 | 14.8 | 8.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.56 | 1.43 |
110 | 16.25 | 10.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.97 | 1.84 |
109 | 29.0 | 5.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.91 | 0.9 |
108 | 17.3 | 9.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.03 | 1.2 |
107 | 20.0 | 9.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.01 | 1.09 |
106 | 19.25 | 11.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.66 | 0.88 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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同泰 | -1.69% 343(-13.45%) | -5.42% 537(-44.66%) | 2.35% 512(-41.98%) | -10.97% 905(-67.18%) | 10.79% 870(-65.88%) | 187.48% 501(-40.74%) |
加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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17.45 | 17.47↗ | 17.5↘ | 17.68↘ | 17.68↗ | 17.59↗ | 17.59↘ | 17.57↘ | 18.04↘ | 16.53↗ | 16.45↗ | 16.34↗ | 14.82↗ | 13.47↗ | 12.7↗ |
乖離率 | -0.11% | -0.29% | -1.3% | -1.3% | -0.8% | -0.8% | -0.68% | -3.27% | 5.57% | 6.08% | 6.79% | 17.75% | 29.55% | 37.4% |
均線開始 轉折價位 | 17.35 | 17.8 | 17.95 | 17.15 | 17.05 | 18.6 | 18.85 | 19.5 | 14.0 | 15.2 | 15.65 | 7.02 | 6.17 | 6.66 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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同泰 | 45.54% | 27.0% | 62.0% | -36.0% | -7.0% | -5.0% | 59.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -18.46 | -16.43 | -2.43 | -11.91 | -15.22 |
ROE | -43.52 | -36.87 | -9.48 | -30.32 | -45.51 |
本業收入比 | 108.37 | 103.01 | 69.62 | 84.35 | 87.19 |
自由現金流量 | -2.04 | 1.07 | -0.01 | 1.17 | -0.21 |
利息保障倍數 | -8.91 | -16.46 | -3.47 | -6.70 | -9.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標