收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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40.75 (-2.82%) 6973張 (+457.61%) 5305張 2605張 6290張 季線下 ↗38.47 ↗38.2 ↗37.51 ↗37.29 ↘41.48 ↗41.85 10320張 3.96倍 |
6.17% 7.76% 12.82% 1.54% 82.49% |
3.82 (-90.64%) 40.75 |
4.36 (-89.3%) 3.27 (-91.98%) |
N/A 0.99 |
N/A N/A |
15.79億 64.35億 |
19.74% 0.0% |
消費性電子產品 |
2023-12-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 116.43,N/A (9.34,10.88,12.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.37%) 月線斜率0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.37%[112] (N/A) 0 (0.37%) | 相對高點 相對低點 | 55.6 (-26.71%) 24-03-07 18.75 (117.33%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 2.65% 0% -7095 -188 0 17.97%←16.64%(7.99%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.12 4.07 9.33 2.96億(4月) | -2.86 18.3 8.28 2.84億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-16 43.2 (24-05-17) 23日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 9%,3%,-2%,-1% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.89 50.0,62.25 39.85,39.2 0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.15 29.2,22.71 up 40.8,38.2 -0.93 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.7 55.31,56.15 43.0,37.6 1.56 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.1%←6.5%(-6.15%) | 65 0.93% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.87,21.79 (0.8,1.19,1.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.28% -2.63% 5.03% 28.43% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←1.47%(-0.68%) | -1 0.01% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.91←39.39(6.4%) 32.06←32.82(-2.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.63←7.8 (-2.18%) Q1←Q4 連3降 7.63←7.04 (+8.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.68←0.33 (-2.18%) Q1←Q4 第1降 -0.68←-0.74 (+8.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.7←6.14 (-7.17%) Q1←Q4 連7降 5.7←9.05 (-37.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.67←48.18 (-3.13%) Q1←Q4 第1降 46.67←51.34 (-9.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.01←185.67 (-3.13%) Q1←Q4 第1降 154.01←258.84 (-40.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.02←-0.04 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 -0.02←-0.37 (-94.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.58←0.2 (-390.0%) Q1←Q4 第1降 -0.58←-0.38 (+52.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.14←58.66 Q1←Q4 第1降 54.14←52.2 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.89←4.27 Q1←Q4 第1降 -8.89←-10.55 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.82←1.83 Q1←Q4 連3降 0.82←-8.56 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.15←0.34 Q1←Q4 連3降 0.15←-1.43 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.3 Q1←Q4 連3降 0.15←-0.91 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/14 圓剛 113年第1季綜合損益表,每股虧損0.02元 |
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新聞 | 113/05/09 【公告】董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修正召集事由) 113/05/09 圓剛3路新品齊出攻直播商機 113/05/08 圓剛前4月營收年增9.33%,全年營收可望續成長,今舉行新品發表會 113/05/08 《電週邊》圓剛「多元直播解決方案體驗日」 聚焦三大主題 113/05/05 《業績-電週邊》圓剛4月營收為2.96億元,年增12.12% 113/05/05 【公告】圓剛 2024年4月合併營收2.96億元 年增12.12% 113/04/30 【公告】圓剛113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/11 【公告】圓剛註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成 113/04/05 《業績-電週邊》圓剛3月營收為2.84億元,年減2.87% 113/04/05 【公告】圓剛 2024年3月合併營收2.84億元 年增-2.87% 113/03/24 《電週邊》圓剛攻AI邊緣運算 113/03/23 圓剛 攻AI邊緣運算 113/03/13 【公告】圓剛董事會決議通過以私募方式辦理現金增資發行普通股 113/03/13 【公告】圓剛董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】圓剛董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/03/13 【公告】圓剛不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案 113/03/13 【公告】圓剛董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/06 《電週邊》外資力拱連3天長紅 圓剛2月每股淨損0.08元 113/03/06 【公告】係因圓剛有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/03/06 熱門股:台光電(2383)、志聖(2467)、圓剛(2417)、達興材料(5234)、雙鴻(3324) |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 12.43 | 4.36 | -89.3 | 3.89 | -90.45 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.57 | 34.21 | -16.05 |
平均 本益比 | 10.88 | 3.82 | -90.64 | 15.85 | -61.12 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.19 | 25.82 | -36.64 |
最低價 本益比 | 9.34 | 3.27 | -91.98 | 27.8 | -31.78 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.8 | 17.43 | -57.23 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 43.0 | 19.8 | 2945.5 | 1356.3 | 0.15 | 0.35% | 0.76% | 1.84 | 0.92 |
111 | 37.6 | 18.75 | 166.17 | 82.86 | 0.2 | 0.53% | 1.07% | 1.71 | 0.88 |
110 | 54.5 | 23.85 | 173.64 | 75.99 | 0.15 | 0.28% | 0.63% | 2.65 | 1.1 |
109 | 85.4 | 8.1 | 9.49 | 0.9 | 2.0 | 2.34% | 24.69% | 5.12 | 0.57 |
108 | 14.1 | 10.0 | 482.93 | 342.5 | 0.1 | 0.71% | 1.0% | 0.92 | 0.69 |
107 | 16.25 | 9.01 | 445.25 | 246.87 | 0.1 | 0.62% | 1.11% | 1.08 | 0.63 |
106 | 16.5 | 9.89 | N/A | N/A | 0.1 | 0.61% | 1.01% | 1.03 | 0.65 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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圓剛 | 6.17% 5305(31.45%) | 6.31% 3907(78.46%) | 7.76% 2605(167.66%) | 12.82% 6290(10.85%) | 1.54% 5810(20.03%) | 82.49% 4587(52.01%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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40.75 | 39.13↗ | 38.47↗ | 38.2↗ | 37.51↗ | 37.29↗ | 37.77↘ | 41.48↘ | 41.85↗ | 38.79↗ | 38.76↗ | 38.8↗ | 33.74↗ | 31.73↗ | 30.76↗ |
乖離率 | 4.14% | 5.93% | 6.68% | 8.64% | 9.28% | 7.89% | -1.76% | -2.63% | 5.05% | 5.13% | 5.03% | 20.78% | 28.43% | 32.48% |
均線開始 轉折價位 | 37.65 | 38.1 | 36.05 | 35.9 | 37.75 | 42.0 | 49.7 | 35.3 | 38.1 | 38.65 | 39.35 | 21.05 | 21.6 | 24.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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圓剛 | 254.68% | 16.0% | 62.0% | -30.0% | -34.0% | 259.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -2.76 | 1.85 | 11.38 | 26.24 | 0.44 |
ROE | 3.0 | 4.68 | 7.44 | 33.23 | 0.97 |
本業收入比 | -69.53 | 33.33 | 103.88 | 99.36 | 27.66 |
自由現金流量 | 6.13 | 3.09 | 1.11 | 12.01 | 1.27 |
利息保障倍數 | 8.18 | 16.67 | 66.01 | 324.02 | 9.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標