收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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73.7 (-3.03%) 560張 (-86.77%) 1457張 487張 466張 季線上 ↗75.08 ↗71.43 ↗69.54 ↗69.06 ↘70.11 ↗69.99 1120張 2.3倍 |
8.06% 9.84% 23.04% 42.55% 24.7% |
54.63 (-25.88%) 73.7 |
83.32 (13.05%) 25.94 (-64.8%) |
N/A 0.56 |
N/A N/A |
8.86億 67.31億 |
49.99% 6.32% |
軟件 |
2024-04-23 |
0 | 大同集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.5,N/A (11.1,23.38,35.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.89% 帶寬大) 月線斜率0.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.51%[112] (N/A) 0 (2.51%) | 相對高點 相對低點 | 87.5 (-15.77%) 24-05-31 28.45 (159.05%) 21-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0% 57 -15 0 63.83%←60.97%(4.69%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.4 -17.55 -14.93 2.61億(4月) | -14.47 21.98 -14.19 3.16億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-30 87.5 (24-05-31) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -21%,0%,1%,1% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.35 37.27,61.67 84.8,73.0 1.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.67 53.54,53.99 84.8,67.5 0.29 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.67 67.34,69.83 N/A,67.5 1.98 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.01%←2.08%(-3.37%) | -12 (連3賣) 2.14% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.44,17.12 (1.21,1.48,1.75) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.72% 5.3% 21.04% 29.25% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.32%(15.62%) | -24 (連2買轉賣) 4.29% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 85.02←82.74(2.76%) 4.45←6.73(-33.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.54←1.58 (-2.53%) Q1←Q4 第1降 1.54←1.63 (-5.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.06←11.2 (-19.11%) Q1←Q4 第1降 9.06←10.56 (-14.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.79 (-19.11%) Q1←Q4 第1降 0.35←0.39 (-14.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.15←7.16 (-14.11%) Q1←Q4 第1降 6.15←7.86 (-21.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.44←66.01 (+12.77%) Q1←Q4 第1升 74.44←82.56 (-9.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.96←75.26 (+12.77%) Q1←Q4 第1升 86.96←86.42 (+0.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.87 (-35.63%) Q1←Q4 第1降 0.56←0.34 (+64.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.71 (-59.15%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.35 (-17.14%) Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.12←23.75 Q1←Q4 第1降 23.12←20.26 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.9←7.05 Q1←Q4 第1降 3.9←3.73 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.49←6.86 Q1←Q4 第1降 5.49←2.88 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.34←5.39 Q1←Q4 第1降 3.34←2.1 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.66←2.49 Q1←Q4 第1降 1.66←0.95 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/03 大世科法人董事大同改派代表人 |
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新聞 | 113/05/31 【公告】大世科法人董事改派代表人 113/05/28 【公告】大世科113年股東常會董事改選當選名單(含獨立董事) 113/05/28 【公告】大世科113年股東常會重要決議事項 113/05/28 大同百萬獎學金網羅準碩博士人才 113/05/08 《資服股》大世科Q1每股盈餘0.56元 113/05/08 《業績-資服》大世科4月營收為2.61億元,年減17.40% 113/05/08 【公告】大世科 2024年4月合併營收2.61億元 年增-17.4% 113/05/08 【公告】大世科董事會通過之決議內容 113/04/30 【公告】大世科113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/28 高雄智慧城市系統 殺出海外 113/04/22 【公告】大世科受邀參加福邦證券之法人說明會 113/04/21 大世科AI系統整合方案 助客戶雙軸轉型 113/04/09 《業績-資服》大世科3月營收為3.16億元,年減14.48% 113/04/09 【公告】大世科 2024年3月合併營收3.16億元 年增-14.48% 113/03/17 大世科2024智慧城市展 引領ESG永續轉型 113/03/07 大同智能攜手大世科 引領新能源市場 113/03/06 《業績-資服》大世科2月營收為2.59億元,年減24.88% 113/03/06 【公告】大世科 2024年2月合併營收2.59億元 年增-24.88% 113/02/27 【公告】大世科董事會決議召開113年股東常會 113/02/27 【公告】大世科董事會決議通過112年員工酬勞及董事酬勞分配案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大世科 | 8.06% 1457(-61.59%) | 7.75% 823(-32.02%) | 9.84% 487(14.94%) | 23.04% 466(20.14%) | 42.55% 286(95.77%) | 24.7% 291(91.81%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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73.7 | 77.4↘ | 75.08↗ | 71.43↗ | 69.54↗ | 69.06↗ | 68.72↗ | 70.11↘ | 69.99↗ | 62.97↗ | 62.47↗ | 60.89↗ | 57.01↗ | 57.02↗ | 56.76↗ |
乖離率 | -4.78% | -1.84% | 3.18% | 5.98% | 6.72% | 7.25% | 5.12% | 5.3% | 17.04% | 17.98% | 21.04% | 29.28% | 29.25% | 29.84% |
均線開始 轉折價位 | 68.2 | 67.4 | 67.9 | 66.6 | 66.4 | 66.7 | 77.2 | 60.0 | 49.95 | 50.3 | 52.2 | 52.3 | 60.0 | 41.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大世科 | 193.18% | 53.0% | 26.0% | -1.0% | 50.0% | 55.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.09 | 4.48 | 5.01 | 3.67 | 3.3 |
ROE | 12.98 | 12.53 | 12.89 | 10.91 | 8.74 |
本業收入比 | 91.81 | 88.64 | 95.96 | 87.71 | 105.56 |
自由現金流量 | 5.89 | -0.04 | 2.63 | 1.01 | 2.51 |
利息保障倍數 | 40.16 | 80.11 | 151.15 | 116.92 | 28.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標