| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.5 (0.38%) 355張 (-26.18%) 530張 1263張 2040張 季線旁 ↘132.1 ↘136.85 ↗138.65 ↗137.12 ↗135.62 ↗133.73 496張 0.39倍 |
-2.57% 1.15% 26.79% 45.6% 101.67% |
105.89 (-20.09%) 132.5 |
147.24 (11.12%) 64.53 (-51.3%) |
N/A 1.34 |
N/A N/A |
3.90億 51.68億 |
14.23% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-04-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.37,N/A (7.49,12.29,17.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.93% 帶寬大) 月線斜率0.13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.77%[112] (N/A) 0 (3.77%) | 相對高點 相對低點 | 170.0 (-22.06%) 24-03-07 42.0 (215.48%) 22-04-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.91% 13 -1 0 17.88%←19.79%(-9.65%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.59 -12.85 19.72 2.81億(4月) | 0.19 25.44 29.4 3.22億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 153.0 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -10%,-6%,-8%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.56 30.0,28.33 up 138.0,131.0 -1.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.92 50.53,57.33 153.5,121.0 -0.33 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.49%←0.88%(182.95%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.12 65.41,74.28 N/A,85.4 6.97 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.27%(-11.81%) | -8 (連3賣) 2.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.45,29.78 (1.47,2.1,2.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.37% -0.92% 14.86% 41.41% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.94%(-8.51%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 6.8% 64.78% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.2←60.2(-9.97%) 17.28←12.81(34.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.61←1.64 (-1.83%) Q1←Q4 第1降 1.61←1.13 (+42.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.08←11.36 (-11.27%) Q1←Q4 第1降 10.08←7.79 (+29.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.9 (-11.27%) Q1←Q4 連2降 0.54←0.4 (+29.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.21←1.87 (+18.18%) Q1←Q4 第1升 2.21←0.96 (+130.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.8←83.87 (-0.08%) Q1←Q4 連2降 83.8←94.91 (-11.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.86←17.95 (-0.08%) Q1←Q4 第1升 21.86←15.67 (+39.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.03←1.58 (+28.48%) Q1←Q4 第1升 2.03←0.78 (+160.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←1.97 (-56.85%) Q1←Q4 連2降 0.85←0.79 (+7.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.86←15.34 Q1←Q4 第1升 15.86←15.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.31←7.91 Q1←Q4 連2降 5.31←5.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.86←5.43 Q1←Q4 第1升 7.86←3.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.51←4.95 Q1←Q4 第1升 6.51←2.78 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.78←2.21 Q1←Q4 第1升 2.78←1.34 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 大綜AI伺服器 催動業績(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】大綜 2024年4月合併營收2.81億元 年增-5.6% 113/05/06 大綜Q1獲利寫同期高點，EPS 2.03元，海外市場＋AI伺服器助攻今年動能 113/05/06 《資服股》大綜Q1每股盈餘2.03元 113/05/01 【公告】大綜113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/29 潛力股：大綜 113/04/26 海外市場＋AI伺服器助攻，大綜今年營運步步升，力拚優於去年 113/04/12 【公告】大綜受邀參加富邦證券所舉辦之「2024第一季法人說明會」 113/04/10 《業績-資服》大綜3月營收為3.22億元，年增0.20% 113/04/09 【公告】大綜 2024年3月合併營收3.22億元 年增0.2% 113/03/28 【台股速報】老大鴻海帶頭 鴻家軍輪番上漲 113/03/12 《資服股》大綜去年獲利登頂 配息5元 113/03/11 大綜去年獲利登頂 配息5元 113/03/11 【公告】大綜董事會決議112年度股利分派 113/03/11 【公告】大綜董事會通過112年度員工酬勞及董監酬勞分配案 113/03/08 【公告】大綜 2024年2月合併營收2.57億元 年增13.13% 113/03/08 《業績-資服》大綜2月營收為2.57億元，年增13.13% 113/02/19 【公告】大綜董事會決議召開股東常會日期及相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會) 113/02/15 【公告】大綜 2024年1月合併營收4.28億元 年增86.4% 113/02/15 《業績-資服》大綜1月營收為4.28億元，年增86.40% 113/01/10 《業績-資服》大綜12月營收為3.57億元，年增32.55% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.09 | 147.24 | 11.12 | 135.98 | 2.63 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.72 | 80.99 | -38.88 |
| 平均 本益比 | 12.29 | 105.89 | -20.09 | 109.69 | -17.22 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.1 | 62.38 | -52.92 |
| 最低價 本益比 | 7.49 | 64.53 | -51.3 | 83.39 | -37.06 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.47 | 43.77 | -66.97 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 119.0 | 51.0 | 16.11 | 6.91 | 5.0 | 4.2% | 9.8% | 3.7 | 1.77 |
| 111 | 61.6 | 42.0 | 8.96 | 6.11 | 4.5 | 7.31% | 10.71% | 2.35 | 1.59 |
| 110 | 64.9 | 29.55 | 14.38 | 6.55 | 4.0 | 6.16% | 13.54% | 3.06 | 1.54 |
| 109 | 41.4 | 22.3 | 14.16 | 7.63 | 2.1 | 5.07% | 9.42% | 2.17 | 1.18 |
| 108 | 62.5 | 21.3 | 21.38 | 7.29 | 2.1 | 3.36% | 9.86% | 3.33 | 1.27 |
| 107 | 27.6 | 16.0 | 11.45 | 6.64 | 1.7 | 6.16% | 10.62% | 1.71 | 1.0 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大綜 | -2.57% 530(-32.88%) | -7.99% 856(-58.49%) | 1.15% 1263(-71.84%) | 26.79% 2040(-82.56%) | 45.6% 1811(-80.36%) | 101.67% 1192(-70.18%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.5 | 132.0↗ | 132.1↘ | 136.85↘ | 138.65↗ | 137.12↗ | 135.9↘ | 135.62↗ | 133.73↗ | 118.02↗ | 117.26↗ | 115.36↗ | 98.11↗ | 93.7↗ | 90.82↗ |
| 乖離率 | 0.38% | 0.3% | -3.18% | -4.44% | -3.37% | -2.5% | -2.3% | -0.92% | 12.27% | 13.0% | 14.86% | 35.05% | 41.41% | 45.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.5 | 134.0 | 149.0 | 128.5 | 129.0 | 135.5 | 130.0 | 106.5 | 91.7 | 102.5 | 84.4 | 73.3 | 65.0 | 63.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大綜 | 334.58% | 42.0% | 80.0% | 0.0% | 68.0% | -27.0% | 90.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.25 | 7.57 | 5.26 | 4.92 | 4.66 |
| ROE | 23.63 | 24.25 | 20.1 | 16.6 | 17.9 |
| 本業收入比 | 90.63 | 77.51 | 109.38 | 92.70 | 105.67 |
| 自由現金流量 | 1.48 | -1.39 | 2.6 | -2.39 | -0.24 |
| 利息保障倍數 | 28.24 | 43.13 | 19.94 | 38.09 | 16.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
