收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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769.0 (-1.54%) 43486張 (+224.66%) 20634張 15720張 17557張 季線上 短漲多 ↗776.4 ↗724.4 ↗691.88 ↗688.05 ↗638.62 ↗626.63 43486張 2.77倍 |
4.2% 16.16% 22.06% 149.68% 269.71% |
32.6%~37.5% 17.7~20.2 |
237.56 (-69.11%) 769.0 |
295.57 (-61.56%) 179.55 (-76.65%) |
779.83 (1.41%) 1.75 |
N/A 、Y! |
38.33億 2947.66億 |
14.91% 1.57% |
AI 機箱 |
2024-05-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 50.29,40.43 (9.44,12.49,15.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(38.7% 帶寬大) 月線斜率0.78 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.91%[112] (1.22%[113]) 0 (0.91%) | 相對高點 相對低點 | 817.0 (-5.88%) 24-05-29 66.8 (1051.2%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 15.31% 11.35% -642 -32 0 9.01%←11.52%(-21.79%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.76 2.12 23.11 51.88億(4月) | 6.59 11.57 29.35 50.8億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 817.0 (24-05-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,1%,4%,1% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | -91.12(-111.85%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.77 75.51,84.69 down 817.0,698.0 11.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 779.83(1.41%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.1 85.45,87.18 down N/A,692.0 10.6 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.56%←13.78%(-1.6%) | -83 (連4賣) 0.19% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 91.62 92.93,87.86 N/A,391.5 46.59 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.33%←47.15%(2.5%) | 2074 (連2賣轉買) 4.77% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 13.71,56.09 (1.22,1.73,2.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.77% 22.72% 53.03% 89.83% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←1.58%(-8.86%) | -175 0.4% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.45 0.71 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 11.35% 26.92% 82.03% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.42←69.89(5.05%) 6.75←10.94(-38.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.04 (-75.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 153.09←167.2 (-8.44%) Q1←Q4 第1降 153.09←118.35 (+29.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.35←24.16 (-8.44%) Q1←Q4 第1降 19.35←13.52 (+29.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 185.24←172.35 (+7.48%) Q1←Q4 連3升 185.24←167.8 (+10.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.64←38.59 (-7.64%) Q1←Q4 第1降 35.64←33.79 (+5.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.31←116.18 (-7.64%) Q1←Q4 連2升 136.31←163.54 (-16.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 4.08←4.44 (-8.11%) Q1←Q4 第1降 4.08←2.85 (+43.16%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.05←4.17 (-26.86%) Q1←Q4 第1降 3.05←2.41 (+26.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.03←21.8 Q1←Q4 連5升 22.03←19.74 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.64←14.45 Q1←Q4 第1降 12.64←11.43 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.43←10.86 Q1←Q4 連5升 現金快速增加 11.43←9.03 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 6.85←7.49 Q1←Q4 第1降 6.85←6.05 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.5←2.76 Q1←Q4 第1降 2.5←1.92 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/29 5/28證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 113/05/29 證交所5月28日公告27種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/05/30 最被低估的AI伺服器代工股:緯創 113/05/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查:奇鋐(3017-TW)EPS預估上修至19.52元,預估目標價為785元 113/05/29 《熱門族群》奇鋐、雙鴻 液冷散熱前景亮 113/05/29 奇鋐、雙鴻 液冷散熱前景亮 113/05/23 焦點股:奇鋐水冷散熱產品出貨量逐步放大,獲利持續成長,股價創歷史新高 113/05/23 輝達AI伺服器量產 散熱族群下半年迎接三大利多 113/05/19 《熱門族群》散熱雙雄評等 高盛喊買進 113/05/19 微軟有望釋高通版AIPC 113/05/19 散熱雙雄評等 高盛喊買進 113/05/16 權證市場焦點-奇鋐 納MSCI台灣指數 113/05/15 MSCI指數半年度調整 台股權重兩升一降 113/05/15 《熱門族群》MSCI台股成分股增2減3 奇鋐最樂、南電最鬱卒 113/05/15 MSCI指數最新調整,台股權重兩升一降,成分股奇鋐調升、台積調降 113/05/15 〈MSCI調整〉台股權重2升1降5/31盤後生效 奇鋐、華城納成分股 113/05/14 《台北股市》奇鋐、勤誠成長強勁 雙獲升評 113/05/13 奇鋐、勤誠成長強勁 雙獲升評 113/05/13 摩根大通看奇鋐 目標價888發發發 113/05/13 《電週邊》奇鋐Q2會比Q1好 3外資釋最新報告 113/05/11 《電週邊》奇鋐啟動擴產 營運拚季季高 113/05/10 奇鋐啟動擴產 營運拚季季高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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奇鋐 | 4.2% 20634(110.74%) | 20.53% 17033(155.3%) | 16.16% 15720(176.63%) | 22.06% 17557(147.68%) | 149.68% 15198(186.13%) | 269.71% 14811(193.59%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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769.0 | 787.0↘ | 776.4↗ | 724.4↗ | 691.88↗ | 688.05↗ | 680.04↗ | 638.62↗ | 626.63↗ | 542.38↗ | 533.55↗ | 502.51↗ | 430.48↗ | 405.09↗ | 381.15↗ |
乖離率 | -2.29% | -0.95% | 6.16% | 11.15% | 11.77% | 13.08% | 20.42% | 22.72% | 41.78% | 44.13% | 53.03% | 78.64% | 89.83% | 101.76% |
均線開始 轉折價位 | 783.0 | 706.0 | 660.0 | 663.0 | 662.0 | 620.0 | 541.0 | 585.0 | 324.5 | 301.5 | 301.0 | 338.0 | 203.5 | 141.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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奇鋐 | 1211.89% | 133.0% | 199.0% | 26.0% | 31.0% | 107.0% | 62.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.54 | 11.26 | 10.2 | 8.27 | 3.45 |
ROE | 26.88 | 29.31 | 26.25 | 20.12 | 10.61 |
本業收入比 | 92.47 | 97.18 | 101.24 | 111.83 | 84.27 |
自由現金流量 | 64.17 | 46.46 | 6.81 | 27.16 | 7.51 |
利息保障倍數 | 19.51 | 24.83 | 33.65 | 16.76 | 8.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標