| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.5 (-1.15%) 1146張 (-30.07%) 2081張 2423張 5635張 季線下 ↘128.8 ↘132.55 ↘133.38 ↘132.7 ↘140.39 ↘142.33 1146張 0.47倍 |
0.39% -1.53% -10.45% -0.77% 59.23% |
795.6%~929.1% 3.9~4.5 |
149.75 (16.54%) 128.5 |
220.13 (71.31%) 79.38 (-38.23%) |
N/A 1.39 |
28.62(-77.73%) 、Y! |
19.65億 255.47億 |
31.17% 0.0% |
PA PA |
0 | 中美晶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 51.4,31.34 (19.36,36.52,53.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.21%) 月線斜率-0.28 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.78%[112] (2.42%[113]) 0 (0.78%) | 相對高點 相對低點 | 196.5 (-34.61%) 21-07-13 55.2 (132.79%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.76% 0% 26 -14 0 17.53%←15.94%(9.97%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 276.0 1.25 276.33 29個月新高 4.47億(4月) | 273.57 3.69 276.44 4.41億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-24 143.0 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-23%,-12%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 137.61(7.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.94 6.45,9.68 look 131.0,127.5 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.59 7.59,20.95 look 136.5,125.5 -2.81 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.84%←2.07%(-11.11%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 28.62(-77.73%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.19 59.22,69.28 165.0,124.5 4.78 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.64%←17.46%(-10.42%) | -117 (連6賣) 10.21% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.32,39.16 (2.12,3.12,4.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.17% -9.72% -4.29% 9.64% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.97%←2.87%(3.48%) | 166 14.49% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.06 17.06 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.1←60.59(-9.06%) 26.04←22.45(15.99%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.37←1.68 (-18.45%) Q1←Q4 第1降 1.37←0.28 (+389.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.86←10.7 (+20.19%) Q1←Q4 連4升 12.86←3.42 (+276.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.22←1.67 (+20.19%) Q1←Q4 連4升 2.22←-1.98 (+276.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.01←9.73 (+13.16%) Q1←Q4 連4升 11.01←3.03 (+263.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.69←37.73 (+23.75%) Q1←Q4 連2升 46.69←47.89 (-2.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.32←93.78 (+23.75%) Q1←Q4 連4升 97.32←67.68 (+43.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←0.78 (+39.74%) Q1←Q4 連4升 1.09←-1.0 (-209.0%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.8 (+13.75%) Q1←Q4 連4升 0.91←-1.01 (-190.1%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.61←24.31 Q1←Q4 第1升 24.61←-34.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.23←15.63 Q1←Q4 連4升 17.23←-57.92 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.64←14.24 Q1←Q4 第1升 16.64←-57.25 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.82←2.06 Q1←Q4 連4升 2.82←-2.68 Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.37←1.78 Q1←Q4 連4升 2.37←-2.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」成分股5/20起納入欣銓等、刪除亞信等 |
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| 新聞 | 113/05/13 《上櫃公司1-4月累計營收成長率前20名2-2》博士旺、宏捷科 113/05/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至4.28元，預估目標價為155元 113/05/10 《半導體》兩外資同步看好 宏捷科多頭卻不領情 113/05/09 《半導體》宏捷科Q1獲利登10季新高 Q2營收估不低於Q1 113/05/09 宏捷科Q1獲利創十季新高 Q2續拚成長 113/05/09 宏捷科首季純益2.14億元 創2年半新高 113/05/09 《半導體》宏捷科首季每股盈餘1.09元 113/05/04 《半導體》高通報喜 宏捷科Q2馬力強 113/05/03 高通報喜 宏捷科Q2馬力強 113/05/03 《半導體》宏捷科4月營收寫30月高 Q2拚季成長 113/05/03 美、陸系客戶需求旺 宏捷科4月營收再寫30月高 Q2淡季不淡 113/05/03 營收速報 - 宏捷科(8086)4月營收4.47億元年增率高達276.01％ 113/05/03 【公告】宏捷科 2024年4月合併營收4.47億元 年增276.01% 113/04/29 【公告】宏捷科113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/18 《半導體》宏捷科擴大與IQE合作 有助關鍵材料掌握 113/04/14 兩大指數成份股調整 22日生效 113/04/11 《上櫃公司3月營收成長率前20名2-2》新復興、萬潤、宏捷科 113/04/10 《上櫃公司1-3月累計營收成長率前20名2-2》京晨科、宏捷科 113/04/10 《上櫃公司3月營收成長率前20名2-2》宏捷科、博晟、天鉞電 113/04/04 《半導體》Q2營運看好、外資重申「建議買進」 宏捷科逆勢收高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 53.69 | 220.13 | 71.31 | 198.12 | 54.18 | 最低殖利率 | 1.7% | 183.03 | 42.44 | 164.727 | 28.19 | 最高淨值比 | 4.11 | 160.93 | 25.24 |
| 平均 本益比 | 36.52 | 149.75 | 16.54 | 149.46 | 16.31 | 平均殖利率 | 2.65% | 134.73 | 4.85 | 121.26 | -5.64 | 平均淨值比 | 3.12 | 121.97 | -5.08 |
| 最低價 本益比 | 19.36 | 79.38 | -38.23 | 100.8 | -21.56 | 最高殖利率 | 3.6% | 86.431 | -32.74 | 77.788 | -39.46 | 最低淨值比 | 2.12 | 83.01 | -35.4 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 148.0 | 68.2 | 351.28 | 161.87 | 1.0 | 0.68% | 1.47% | 3.81 | 1.82 |
| 111 | 145.0 | 55.2 | 2040.36 | 776.74 | N/A | N/A | N/A | 3.68 | 1.45 |
| 110 | 196.5 | 107.0 | 45.87 | 24.98 | 2.8 | 1.42% | 2.62% | 4.71 | 2.84 |
| 109 | 143.0 | 57.6 | 45.22 | 18.21 | 2.8 | 1.96% | 4.86% | 5.21 | 2.63 |
| 108 | 124.5 | 39.7 | 68.32 | 21.79 | 1.7 | 1.37% | 4.28% | 6.43 | 2.03 |
| 107 | 80.9 | 35.0 | 53.66 | 23.22 | 1.5 | 1.85% | 4.29% | 3.94 | 1.81 |
| 106 | 82.8 | 49.3 | 73.81 | 43.95 | 1.4 | 1.69% | 2.84% | 4.24 | 2.44 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏捷科 | 0.39% 2081(-44.93%) | -6.55% 2431(-52.88%) | -1.53% 2423(-52.71%) | -10.45% 5635(-79.66%) | -0.77% 6284(-81.77%) | 59.23% 5541(-79.32%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.5 | 129.0↘ | 128.8↘ | 132.55↘ | 133.38↘ | 132.7↘ | 133.42↘ | 140.39↘ | 142.33↘ | 134.48↘ | 134.63↘ | 134.26→ | 122.49↗ | 117.2↗ | 113.58↗ |
| 乖離率 | -0.39% | -0.23% | -3.06% | -3.66% | -3.17% | -3.69% | -8.47% | -9.72% | -4.45% | -4.55% | -4.29% | 4.91% | 9.64% | 13.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.0 | 136.0 | 135.5 | 126.5 | 137.0 | 145.5 | 154.5 | 133.0 | 138.0 | 142.0 | 131.0 | 96.2 | 80.2 | 91.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏捷科 | 170.1% | 1.0% | 90.0% | -53.0% | 3.0% | 29.0% | 105.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.49 | -1.7 | 20.71 | 21.91 | 19.92 |
| ROE | 1.11 | 0.18 | 10.83 | 11.71 | 12.27 |
| 本業收入比 | 72.34 | -246.67 | 100.21 | 106.01 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -3.61 | -5.81 | -9.56 | -2.88 | -1.14 |
| 利息保障倍數 | 64.50 | 10.21 | 624.08 | 366.12 | 200.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
