| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.25 (6.14%) 7572張 (+47.97%) 4573張 5333張 3093張 季線上 ↗45.16 ↘46.09 ↘50.41 ↘50.36 ↗46.07 ↗42.63 7572張 1.42倍 |
12.7% 0.82% 64.17% 102.26% 105.21% |
28.45 (-42.23%) 49.25 |
44.55 (-9.54%) 12.35 (-74.92%) |
N/A 0.72 |
N/A N/A |
27.03億 125.42億 |
25.44% 0.0% |
地產 |
0 | 日月光集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.58,N/A (5.04,11.61,18.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(57.54% 帶寬大) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.05%[112] (N/A) 0 (3.05%) | 相對高點 相對低點 | 63.2 (-22.07%) 24-04-29 19.2 (156.51%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.91% 0% 415 17 0 8.5%←3.93%(116.28%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.05 37.61 159.73 1.8億(4月) | 290.73 -34.43 393.39 1.31億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-29 55.9 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-9%,-1%,-1% 主力出散戶接 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.98 35.27,22.97 up 55.8,45.75 -1.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.68 58.79,58.09 63.2,35.25 1.11 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.18 66.06,83.5 down N/A,35.25 3.18 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.21%←42.47%(1.74%) | -1175 (連6賣) 15.52% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.97,47.84 (0.66,0.76,0.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.2% 15.53% 40.27% 68.09% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.22%(4.55%) | 3 (連2買) 0.04% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.29←78.86(1.81%) 6.72←5.36(25.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←0.49 (+97.96%) Q1←Q4 連2升 0.97←0.73 (+32.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.29←1.82 (+135.71%) Q1←Q4 第1升 4.29←0.87 (+393.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.92←0.14 (+135.71%) Q1←Q4 第1升 0.92←-0.49 (+393.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 146.43←140.43 (+4.27%) Q1←Q4 連2升 146.43←108.27 (+35.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.06←11.61 (-56.42%) Q1←Q4 第1降 5.06←26.67 (-81.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5151.82←9478.61 (-56.42%) Q1←Q4 第1降 5151.82←15177.8 (-66.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←-0.11 (+136.36%) Q1←Q4 第1升 0.04←-0.38 (-110.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.04 (+450.0%) Q1←Q4 第1升 0.22←-0.23 (-195.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.91←33.88 Q1←Q4 連2升 40.91←27.84 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.4←7.51 Q1←Q4 第1升 21.4←-56.12 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.85←-18.24 Q1←Q4 第1升 1.85←-117.01 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←-0.3 Q1←Q4 第1升 0.06←-1.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.04 Q1←Q4 第1升 0.21←-0.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 宏璟更正113年度第1季合併財報iXBRL申報資訊 |
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| 新聞 | 113/05/14 【公告】更正宏璟民國113年度第1季合併財務報告iXBRL申報資訊 113/05/09 【公告】宏璟 2024年4月合併營收1.8億元 年增22.05% 113/05/02 【公告】宏璟民國113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】宏璟 2024年3月合併營收1.31億元 年增290.74% 113/03/26 《熱門族群》房市329檔期熱映 營建股行情蠢動 這檔集團股卻分道揚鑣 113/03/08 【公告】宏璟 2024年2月合併營收2億元 年增705.53% 113/03/08 【公告】宏璟董事會決議發放股利事宜 113/03/08 【公告】宏璟董事會決議113年股東常會召開事宜 113/02/07 【公告】宏璟 2024年1月合併營收9845.5萬元 年增243.54% 113/01/09 【公告】宏璟 2023年12月合併營收1.18億元 年增311.7% 112/12/08 【公告】宏璟 2023年11月合併營收3063.1萬元 年增-20.79% 112/12/07 【公告】宏璟受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 112/11/09 【公告】宏璟 2023年10月合併營收3308.5萬元 年增21.64% 112/11/04 《營建股》宏璟處分利益進補 獲利衝 112/11/03 宏璟處分利益進補 獲利衝 112/11/03 【公告】宏璟董事會通過對財團法人日月光環保永續基金會捐贈事宜 112/11/03 【公告】宏璟董事會通過設置資安主管 112/10/06 【公告】宏璟 2023年9月合併營收2722.3萬元 年增-77.75% 112/09/08 【公告】宏璟 2023年8月合併營收17.01億元 年增1467.38% 112/08/23 盤後速報 - 宏璟(2527)次交易(24)日除息1元，參考價22.2元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.18 | 44.55 | -9.54 | 40.16 | -18.46 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.85 | 40.66 | -17.44 |
| 平均 本益比 | 11.61 | 28.45 | -42.23 | 31.91 | -35.2 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.76 | 36.11 | -26.67 |
| 最低價 本益比 | 5.04 | 12.35 | -74.92 | 23.67 | -51.94 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.66 | 31.57 | -35.9 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 28.4 | 20.4 | 13.81 | 9.92 | 1.5 | 5.28% | 7.35% | 0.72 | 0.58 |
| 111 | 32.1 | 19.2 | 29.68 | 17.75 | 1.0 | 3.12% | 5.21% | 0.85 | 0.59 |
| 110 | 35.25 | 18.25 | 6.14 | 3.18 | 3.0 | 8.51% | 16.44% | 0.89 | 0.59 |
| 109 | 31.55 | 15.05 | 22.75 | 10.85 | 1.4 | 4.44% | 9.3% | 0.81 | 0.53 |
| 108 | 35.4 | 20.6 | 13.45 | 7.83 | 1.8 | 5.08% | 8.74% | 0.98 | 0.77 |
| 107 | 35.7 | 21.6 | 24.03 | 14.54 | 1.2 | 3.36% | 5.56% | 1.27 | 0.77 |
| 106 | 24.95 | 18.6 | 206.94 | 154.27 | 0.8 | 3.21% | 4.3% | 0.91 | 0.67 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏璟 | 12.7% 4573(65.54%) | -6.9% 5699(32.85%) | 0.82% 5333(41.97%) | 64.17% 3093(144.76%) | 102.26% 1756(330.99%) | 105.21% 946(700.42%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.25 | 46.6↗ | 45.16↗ | 46.09↘ | 50.41↘ | 50.36↘ | 50.01↘ | 46.07↗ | 42.63↗ | 36.88↗ | 36.53↗ | 35.11↗ | 30.32↗ | 29.3↗ | 28.59↗ |
| 乖離率 | 5.69% | 9.06% | 6.86% | -2.3% | -2.2% | -1.52% | 6.9% | 15.53% | 33.54% | 34.82% | 40.27% | 62.43% | 68.09% | 72.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.7 | 44.3 | 53.8 | 49.7 | 48.5 | 54.0 | 34.85 | 29.95 | 28.15 | 27.05 | 23.85 | 23.25 | 23.7 | 23.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏璟 | 25.0% | 68.0% | 34.0% | -33.0% | 61.0% | -8.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.48 | 12.89 | 25.06 | 15.0 | 13.75 |
| ROE | 5.26 | 2.83 | 16.92 | 4.45 | 9.39 |
| 本業收入比 | 54.16 | 46.02 | 97.82 | 102.36 | 102.20 |
| 自由現金流量 | -52.17 | -23.48 | 11.41 | 15.91 | 40.77 |
| 利息保障倍數 | 4.87 | 4.73 | 21.07 | 5.39 | 7.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
