| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.8 (0.1%) 30996張 (-61.3%) 51654張 32445張 37940張 季線上 ↗48.07 ↗47.73 ↗46.59 ↗46.13 ↗46.31 ↗46.2 42774張 1.32倍 長跌破 |
0.21% 9.25% 0.95% 38.7% 55.36% |
17.1%~19.3% 1.8~2.1 |
60.89 (27.38%) 47.8 |
100.3 (109.83%) 21.48 (-55.06%) |
N/A 0.97 |
9.38(-80.38%) 、Y! |
304.79億 1456.87億 |
2.83% 0.0% |
AI_PC 計算機系統業 |
0 | 宏碁集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.56,24.64 (11.07,31.39,51.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.16%) 月線斜率0.31 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.35%[112] (3.38%[113]) 0 (3.35%) | 相對高點 相對低點 | 56.3 (-15.1%) 23-12-28 20.5 (133.17%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.2% 0% -40160 -480 0 5.27%←5.53%(-4.7%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.06 -35.04 15.67 178.5億(4月) | 13.81 70.53 12.14 274.82億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-17 51.0 (24-05-14) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,5%,10%,7% 買,買,買,買,買,賣 (連9買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 52.94(10.75%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.09 52.99,54.56 48.5,47.35 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.29 63.58,54.34 51.0,44.2 -0.33 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.85%←9.26%(6.37%) | 481 (連6買) 1.55% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 9.38(-80.38%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.89 70.25,68.21 56.3,41.25 1.2 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.04%←32.89%(0.46%) | -1513 4.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.95,24.51 (0.99,1.21,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.62% 3.46% 7.27% 19.92% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←2.02%(5.45%) | -425 (連2賣) 1.37% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.4 0.85 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.67←59.81(-3.58%) 18.0←15.9(13.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.11←32.52 (-7.41%) Q1←Q4 第1降 30.11←29.34 (+2.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 588.32←631.46 (-6.83%) Q1←Q4 連2降 588.32←524.57 (+12.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.81←13.95 (-6.83%) Q1←Q4 連2降 7.81←2.39 (+12.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 479.49←435.53 (+10.09%) Q1←Q4 第1升 479.49←394.57 (+21.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.67←79.68 (+6.26%) Q1←Q4 連2升 84.67←88.17 (-3.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.1←71.67 (+6.26%) Q1←Q4 連2升 79.1←78.91 (+0.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.34 (+17.65%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.17 (+135.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.25 (-116.0%) Q1←Q4 第1降 -0.04←-0.06 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.53←10.94 Q1←Q4 第1降 10.53←10.22 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.33←2.21 Q1←Q4 連2降 1.33←0.45 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.34←1.87 Q1←Q4 第1升 2.34←1.26 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.47 Q1←Q4 第1升 1.73←0.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←0.58 Q1←Q4 第1升 0.68←0.38 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 沛爾生醫-創法人董事宏�眱�派代表人出席董事會 |
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| 新聞 | 113/05/16 《電週邊》市占率15% 宏碁電腦首季躍升印度前三大品牌 113/05/15 宏碁Q1 PC市佔重回全球前五大，受惠AI PC換機潮，H2成長動能強 113/05/15 《科技》台灣智慧城市產業聯盟舵手 陳俊聖交棒中華電郭水義 113/05/15 《產業》台灣資安大會 業者聚焦AI方案 113/05/14 權證市場焦點－宏碁 重返全球筆電五哥 113/05/14 台灣資安大會 業者聚焦AI方案 113/05/14 施振榮：矽創新關鍵在應用 台灣需少量多樣製造能力 113/05/13 宏碁資訊 搶進資安領域 113/05/13 《數雲端》宏碁資訊參加台灣資安大會 提出「資安左移新戰略」 113/05/11 《電週邊》宏碁報喜 4月營收年增近3成 113/05/10 宏碁報喜 4月營收年增近3成 113/05/10 【公告】宏碁受邀參加群益第二季投資論壇 113/05/10 【公告】宏碁受邀參加花旗證券舉辦之Citi 2024 Taiwan Conference 113/05/10 【公告】宏碁受邀參加台新2024年第二季全球投資論壇 113/05/10 宏碁4月營收178.5億元，連10個月年成長，非PC業務佔比達31% 113/05/10 宏碁4月營收178.5億元 連10個月年成長 113/05/10 《電週邊》宏碁4月營收年增近3成 連10月正成長 113/05/10 營收速報 - 宏碁(2353)4月營收178.50億元年增率高達29.07％ 113/05/10 【公告】宏碁 2024年4月合併營收178.5億元 年增29.07% 113/05/10 《業績-電週邊》宏碁4月營收為178.50億元，年增29.07% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 51.7 | 100.3 | 109.83 | 90.27 | 88.85 | 最低殖利率 | 2.9% | 55.77 | 16.67 | 50.193 | 5.01 | 最高淨值比 | 1.42 | 34.81 | -27.18 |
| 平均 本益比 | 31.39 | 60.89 | 27.38 | 64.19 | 34.29 | 平均殖利率 | 4.1% | 43.14 | -9.74 | 38.83 | -18.77 | 平均淨值比 | 1.21 | 29.54 | -38.2 |
| 最低價 本益比 | 11.07 | 21.48 | -55.06 | 38.11 | -20.27 | 最高殖利率 | 5.3% | 30.516 | -36.16 | 27.464 | -42.54 | 最低淨值比 | 0.99 | 24.27 | -49.23 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 56.3 | 23.35 | 34.31 | 14.23 | 1.6 | 2.84% | 6.85% | 2.16 | 1.07 |
| 111 | 31.15 | 20.5 | 18.71 | 12.31 | 1.5 | 4.82% | 7.32% | 1.52 | 1.0 |
| 110 | 35.85 | 23.25 | 9.89 | 6.41 | 2.28 | 6.36% | 9.81% | 1.8 | 1.19 |
| 109 | 26.7 | 12.8 | 13.31 | 6.38 | 1.5 | 5.62% | 11.72% | 1.41 | 0.69 |
| 108 | 26.95 | 16.4 | 30.77 | 18.72 | 0.78 | 2.89% | 4.76% | 1.13 | 0.86 |
| 107 | 33.75 | 18.65 | 33.15 | 18.32 | 0.77 | 2.28% | 4.13% | 1.72 | 0.99 |
| 106 | 24.9 | 13.0 | 26.58 | 13.88 | 0.7 | 2.81% | 5.38% | 1.31 | 0.73 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁 | 0.21% 51654(-39.99%) | 0.74% 40936(-24.28%) | 9.25% 32445(-4.47%) | 0.95% 37940(-18.3%) | 38.7% 52708(-41.19%) | 55.36% 39697(-21.92%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.8 | 47.9↘ | 48.07↗ | 47.73↗ | 46.59↗ | 46.13↗ | 46.17↘ | 46.31↗ | 46.2↗ | 46.44↗ | 46.04↗ | 44.56↗ | 41.24↗ | 39.86↗ | 38.77↗ |
| 乖離率 | -0.21% | -0.56% | 0.15% | 2.6% | 3.62% | 3.53% | 3.22% | 3.46% | 2.93% | 3.82% | 7.27% | 15.91% | 19.92% | 23.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.9 | 47.8 | 45.5 | 43.5 | 45.0 | 51.0 | 47.05 | 47.4 | 37.05 | 34.85 | 34.5 | 35.3 | 30.75 | 28.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁 | 181.68% | -9.0% | 127.0% | -22.0% | 28.0% | 17.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.75 | 2.52 | 4.44 | 3.22 | 1.31 |
| ROE | 7.47 | 8.21 | 17.64 | 10.15 | 4.35 |
| 本業收入比 | 54.17 | 87.99 | 91.75 | 100.35 | 82.92 |
| 自由現金流量 | 53.18 | 50.31 | 64.77 | 222.37 | -31.86 |
| 利息保障倍數 | 28.51 | 41.65 | 46.85 | 58.34 | 20.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
