收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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23.7 (-1.04%) 464張 (-57.29%) 676張 813張 2010張 季線下 ↗23.73 ↘23.71 ↗23.66 ↗23.49 ↘23.81 ↘24.5 464張 0.57倍 |
1.07% 4.87% -12.06% -9.54% -1.66% |
12.46 (-47.41%) 23.7 |
18.99 (-19.87%) 5.94 (-74.94%) |
N/A 0.73 |
N/A N/A |
20.61億 49.35億 |
21.94% 0.0% |
LED封裝 |
2023-12-12 |
0 | 聯電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 46.96,N/A (11.76,24.68,37.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.89%) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.11%[112] (N/A) 0 (2.11%) | 相對高點 相對低點 | 36.75 (-35.51%) 21-07-27 14.6 (62.33%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.23% 37 1 0 7.05%←7.46%(-5.5%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.65 6.43 -5.1 1.64億(4月) | -9.46 20.82 -11.04 1.55億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-23 24.3 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,4%,9%,4% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.3 40.0,59.6 24.3,23.45 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.68 19.75,19.96 look 24.5,22.1 -0.24 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.9 25.29,33.79 27.5,21.5 -0.23 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.71%←5.12%(-8.01%) | -70 (連2賣) 15.09% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.61,14.88 (0.92,1.34,1.76) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.89% -3.27% -6.95% -4.63% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.88%(1.14%) | 2 (連3買) 0.43% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.63% 8.03% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.91←50.13(1.56%) 22.54←24.42(-7.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.74 (-32.43%) Q1←Q4 第1降 0.5←0.67 (-25.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.59←5.5 (-16.55%) Q1←Q4 第1降 4.59←5.15 (-10.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←0.37 (-16.55%) Q1←Q4 第1降 -0.08←-0.03 (-10.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.35←3.04 (+10.2%) Q1←Q4 第1升 3.35←3.46 (-3.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.09←73.19 (+21.72%) Q1←Q4 第1升 89.09←77.61 (+14.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.27←72.97 (+21.72%) Q1←Q4 第1升 87.27←88.55 (-1.45%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.04 (-50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.17 (-129.41%) Q1←Q4 第1降 -0.05←-0.01 (+400.0%) Q1←Q1 18季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.51←26.57 Q1←Q4 第1升 27.51←26.74 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.78←6.67 Q1←Q4 第1降 -1.78←-0.67 Q1←Q1 18季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.06←0.0 Q1←Q4 第1升 1.06←0.8 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.15←0.0 Q1←Q4 第1升 0.15←0.13 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.13←0.01 Q1←Q4 第1升 0.13←0.11 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/14 宏齊 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.02元 |
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新聞 | 113/05/10 【公告】宏齊 2024年4月合併營收1.64億元 年增16.65% 113/04/10 【公告】宏齊 2024年3月合併營收1.55億元 年增-9.46% 113/03/17 TOSIA AWARD頒獎 支持新式技術研發 113/03/07 【公告】宏齊 2024年2月合併營收1.28億元 年增-26.35% 113/02/06 【公告】宏齊 2024年1月合併營收1.77億元 年增2.86% 113/01/10 【公告】宏齊 2023年12月合併營收1.8億元 年增10.87% 112/12/12 《光電股》宏齊 衝刺Mini LED產能 112/12/12 《光電股》miniLED發威 宏齊明年營收拚增2位數 112/12/12 宏齊 衝刺Mini LED產能 112/12/11 【公告】宏齊 2023年11月合併營收1.77億元 年增6.68% 112/12/05 【公告】宏齊受邀參加兆豐證券股份有限公司主辦之線上法說會 112/11/10 【公告】宏齊 2023年10月合併營收1.92億元 年增5.05% 112/11/10 【公告】亞洲藏壽司 2023年10月合併營收4.4億元 年增24.69% 112/10/23 《熱門族群》外資按讚聯電 泛聯家軍升勢壯 112/10/23 外資按讚聯電 泛聯家軍升勢壯 112/10/17 熱門股-宏齊 買盤擴散帶量上攻 112/10/11 【公告】宏齊 2023年9月合併營收1.63億元 年增-9.49% 112/09/08 【公告】宏齊 2023年8月合併營收1.66億元 年增-10.02% 112/08/31 【公告】係因宏齊有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解更正最近一月歸屬母公司業主淨利增減百分比 112/08/31 【公告】係因宏齊有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 37.61 | 18.99 | -19.87 | 17.18 | -27.51 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.76 | 26.18 | 10.46 |
平均 本益比 | 24.68 | 12.46 | -47.41 | 18.59 | -21.56 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.34 | 19.93 | -15.89 |
最低價 本益比 | 11.76 | 5.94 | -74.94 | 20.0 | -15.61 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.92 | 13.69 | -42.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 29.7 | 17.5 | 57.18 | 33.69 | 0.5 | 1.68% | 2.86% | 1.91 | 1.15 |
111 | 27.65 | 14.6 | 15.19 | 8.02 | 1.5 | 5.42% | 10.27% | 1.73 | 0.98 |
110 | 36.75 | 16.0 | 20.46 | 8.91 | 1.5 | 4.08% | 9.38% | 2.31 | 1.06 |
109 | 21.1 | 8.94 | 30.4 | 12.88 | 0.7 | 3.32% | 7.83% | 1.3 | 0.7 |
108 | 20.1 | 12.0 | 276.04 | 164.8 | N/A | N/A | N/A | 1.27 | 0.92 |
107 | 24.0 | 10.4 | 20.95 | 9.08 | 1.0 | 4.17% | 9.62% | 1.65 | 0.86 |
106 | 23.65 | 9.56 | 21.46 | 8.68 | 1.0 | 4.23% | 10.46% | 1.77 | 0.79 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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宏齊 | 1.07% 676(-31.3%) | -0.84% 702(-33.88%) | 4.87% 813(-42.87%) | -12.06% 2010(-76.9%) | -9.54% 2810(-83.47%) | -1.66% 3435(-86.48%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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23.7 | 23.85↗ | 23.73↗ | 23.71↘ | 23.66↗ | 23.49↗ | 23.44↘ | 23.81↘ | 24.5↘ | 25.21↘ | 25.26↘ | 25.47↘ | 24.95→ | 24.85→ | 24.84→ |
乖離率 | -0.63% | -0.13% | -0.04% | 0.17% | 0.89% | 1.11% | -0.46% | -3.27% | -5.99% | -6.18% | -6.95% | -5.01% | -4.63% | -4.59% |
均線開始 轉折價位 | 23.45 | 23.35 | 23.9 | 22.4 | 23.3 | 24.2 | 25.05 | 26.5 | 26.75 | 26.4 | 25.95 | 23.8 | 23.55 | 25.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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宏齊 | 105.86% | -8.0% | 49.0% | -35.0% | 41.0% | -14.0% | 6.0% |
0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.12 | 11.33 | 13.3 | 8.93 | 2.1 |
ROE | 2.76 | 11.56 | 11.9 | 5.05 | 0.53 |
本業收入比 | 38.74 | 59.70 | 87.31 | 121.74 | 195.65 |
自由現金流量 | -2.25 | 3.48 | 3.68 | 3.49 | 3.0 |
利息保障倍數 | 53.68 | 329.40 | 187.18 | 48.16 | 9.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標