| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412.5 (-0.36%) 1446張 (+187.91%) 822張 1568張 1897張 季線下 ↘411.4 ↗408.2 ↗413.18 ↘412.9 ↘430.88 ↘433.38 2472張 1.58倍 |
-1.32% -2.03% -2.14% 9.89% 11.38% |
293.7 (-28.8%) 412.5 |
413.93 (0.35%) 173.48 (-57.94%) |
N/A 1.42 |
N/A |
9.43億 388.98億 |
13.07% 50.26% |
半導體 設備儀器廠商 |
2023-12-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36804/家登四 | 2023-10-18 | 10000 | 2025-10-18 | 2026-10-18 | 100.0 | 127.0 127.95 (+1.55%) | 13 (05-16) | 8,14.2 | 142 | 366.9 | 13.8 | 112.43 | 0.01% | -33 | 30 | 0,1 | -15.36% | 519 | -9.02% | 884 | 3.89 | 無 | 79 | 2024-02-23 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 49.64,N/A (20.88,35.35,49.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.26%) 月線斜率-0.64 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.82%[112] (N/A) 0 (1.82%) | 相對高點 相對低點 | 492.0 (-16.16%) 24-04-17 167.0 (147.01%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.24% 0% -2493 -31 10 10.58%←8.68%(21.89%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 76.32 8.73 12.01 12個月新高 5.3億(4月) | -30.13 11.76 -1.43 4.88億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-08 426.0 (24-05-10) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 17%,0%,-11%,-13% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.68 55.1,51.43 415.0,403.5 0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.52 25.0,21.65 up 438.5,400.0 -4.99 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.77%←12.95%(-40.0%) | -80 (連3賣) 5.53% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.79 56.22,67.74 438.5,307.0 3.74 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.08%←14.38%(4.87%) | 333 (連2買) 23.03% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.8,85.94 (2.92,4.48,6.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.1% -4.82% 1.49% 6.97% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.43%←3.34%(-27.25%) | 20 (連3賣轉買) 1.38% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.63←57.65(-5.24%) 15.89←14.05(13.1%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.23←8.37 (-13.62%) Q1←Q4 連2降 7.23←9.48 (-23.73%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.2←13.22 (+7.41%) Q1←Q4 第1升 14.2←14.41 (-1.46%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.3←2.87 (+7.41%) Q1←Q4 第1降 2.3←4.35 (-1.46%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.55←19.09 (+7.65%) Q1←Q4 連8升 20.55←16.77 (+22.54%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.48←70.61 (-15.76%) Q1←Q4 第1降 59.48←80.0 (-25.65%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 226.83←252.8 (-15.76%) Q1←Q4 第1降 226.83←210.81 (+7.6%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.24←2.86 (-21.68%) Q1←Q4 第1降 2.24←3.94 (-43.15%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.45←2.79 (-48.03%) Q1←Q4 第1降 1.45←3.39 (-57.23%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.02←49.72 Q1←Q4 第1降 44.02←50.23 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.22←21.7 Q1←Q4 第1降 16.22←30.15 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.6←19.66 Q1←Q4 第1降 16.6←25.23 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.63←3.21 Q1←Q4 第1降 2.63←6.38 Q1←Q1 9季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←1.79 Q1←Q4 第1降 1.56←2.94 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 家登：Entegris向公司提起賠償3千萬元等侵害其專利訴訟案，收訖訴狀繕本 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/15 【公告】美國安堤格里斯公司(Entegris, Inc.)，向智慧財產及商業法院提起「侵害專利請求損害賠償及排除侵害訴訟」，我司於5月15日收訖訴狀繕本，知悉本案。 113/05/13 現賺近8萬！家碩掛牌上櫃 首日蜜月行情大漲逾3成 113/05/12 晶圓載具帶勁 家登：營運季季高 113/05/10 家登4月營收5.3億元 今年營運可望季季高 113/05/02 【公告】美國安堤格里斯公司(Entegris, Inc.)，原於112年9月以我司為被告，向智慧財產及商業法院提起「侵害專利權訴訟案」，惟原告逕具狀向該法院撤回起訴，終結本案。 113/04/19 【台股速報】台積電未上修資本支出 家登、辛耘等設備股價挫 113/04/11 【台股速報】家登全年展望佳 激勵股價漲逾3% 113/04/10 晶圓載具需求彈升 家登業績拚季季高 113/04/10 半導體設備廠家登首季營收14.2億元 113/04/09 【台股速報】台積電擴廠激勵 盟立、辛耘、家登等設備股夯 113/03/25 【公告】家登代子公司碩頂精密工業股份有限公司處分土地不動產相關事宜。 113/03/08 家登2月營收創同期新高 第1季可望優於上季表現 113/03/08 家登前2個月累計營收年增26％ 113/03/08 家登今年營收可望逐季走揚，營運締新猷，子公司家碩6/26登興櫃 113/03/04 台積電登高一呼 半導體類股連番走揚 113/03/03 《台北股市》業績登高 環球晶、家登續攻 113/03/03 業績登高 環球晶、家登續攻 113/02/15 家登1月營收 年增57％ 113/01/10 《半導體》家登 今年業績拚雙位數成長 113/01/10 家登 今年業績拚雙位數成長 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 49.82 | 413.93 | 0.35 | 383.72 | -6.98 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 6.05 | 519.92 | 26.04 |
| 平均 本益比 | 35.35 | 293.7 | -28.8 | 353.86 | -14.22 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.48 | 385.43 | -6.56 |
| 最低價 本益比 | 20.88 | 173.48 | -57.94 | 323.99 | -21.46 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.92 | 250.94 | -39.17 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 438.5 | 263.5 | 45.55 | 27.37 | 7.51 | 1.71% | 2.85% | 6.79 | 4.46 |
| 111 | 344.5 | 167.0 | 34.71 | 16.83 | 7.94 | 2.3% | 4.75% | 6.7 | 3.13 |
| 110 | 383.5 | 208.0 | 106.97 | 58.02 | 2.8 | 0.73% | 1.35% | 17.98 | 4.17 |
| 109 | 339.0 | 89.1 | 69.27 | 18.21 | 4.86 | 1.43% | 5.45% | 13.0 | 3.82 |
| 108 | 203.0 | 28.9 | 85.19 | 12.13 | 2.03 | 1.0% | 7.02% | 8.97 | 1.52 |
| 107 | 43.0 | 26.6 | 212.74 | 131.6 | 0.25 | 0.58% | 0.94% | 1.97 | 1.43 |
| 106 | 44.7 | 30.35 | 247.16 | 167.82 | 0.25 | 0.56% | 0.82% | 2.37 | 1.61 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家登 | -1.32% 822(75.92%) | 4.71% 1283(12.68%) | -2.03% 1568(-7.78%) | -2.14% 1897(-23.78%) | 9.89% 1747(-17.24%) | 11.38% 1912(-24.38%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412.5 | 410.83↗ | 411.4↘ | 408.2↗ | 413.18↗ | 412.9↘ | 424.48↘ | 430.88↘ | 433.38↘ | 412.21↗ | 410.6↗ | 406.45↗ | 384.41↗ | 385.61↗ | 381.72↗ |
| 乖離率 | 0.41% | 0.27% | 1.05% | -0.16% | -0.1% | -2.82% | -4.27% | -4.82% | 0.07% | 0.46% | 1.49% | 7.31% | 6.97% | 8.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 408.0 | 412.0 | 397.0 | 410.0 | 464.0 | 470.5 | 416.5 | 427.0 | 367.0 | 369.0 | 372.0 | 383.0 | 370.5 | 372.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家登 | 1022.73% | 13.0% | 34.0% | -21.0% | 17.0% | 49.0% | 429.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.87 | 24.31 | 14.74 | 3.9 | 8.41 |
| ROE | 14.35 | 20.8 | 10.08 | 20.93 | 14.18 |
| 本業收入比 | 88.78 | 89.07 | 98.50 | 15.88 | 68.97 |
| 自由現金流量 | -7.46 | -3.67 | -20.87 | 4.01 | 1.28 |
| 利息保障倍數 | 14.38 | 23.28 | 17.96 | 18.75 | 8.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
