| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.1 (2.56%) 1184張 (+30.22%) 1803張 3057張 2434張 季線上 ↘40.48 ↘42.38 ↗41.69 ↗41.5 ↗38.71 ↗37.71 2166張 0.71倍 |
-5.42% -2.67% 11.23% 74.35% 253.3% |
143.1%~166.6% 4.8~5.6 |
132.25 (229.8%) 40.1 |
207.69 (417.93%) 56.81 (41.67%) |
N/A 0.33 |
N/A N/A 、Y! |
11.90億 47.73億 |
17.51% 5.59% |
地產 |
2024-03-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.4,7.77 (11.01,25.63,40.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.33% 帶寬大) 月線斜率0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (10.77%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.7 (-14.13%) 24-05-07 10.0 (301.0%) 23-03-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 1.0% -2 0 0 31.34%←29.26%(7.11%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12328.7 568.11 3085.27 7.19億(4月) 短突破長 | 420.78 147.33 605.19 1.08億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-07 46.7 (24-05-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-3%,-2%,-1% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 54.06(34.81%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.48 14.29,6.06 up 42.2,39.05 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.91 51.65,70.95 N/A,37.05 0.17 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.22 81.62,92.95 down N/A,27.5 2.58 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.29%←7.48%(-29.28%) | -97 (連4賣) 8.19% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.15,12.73 (1.0,1.28,1.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.37% 6.34% 23.69% 53.35% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.34%(26.47%) | 14 1.18% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.14 6.94 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.0% 7.58% 51.39% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.98←72.17(-4.42%) 9.66←9.9(-2.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.97←13.56 (+10.4%) Q1←Q4 第1升 14.97←13.99 (+7.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.51←7.71 (-80.42%) Q1←Q4 連2降 1.51←0.22 (+586.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←0.05 (-80.42%) Q1←Q4 連3降 -0.19←-0.38 (+586.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 78.41←71.49 (+9.68%) Q1←Q4 連2升 78.41←72.4 (+8.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 226.1←52.69 (+329.11%) Q1←Q4 連3升 226.1←179.89 (+25.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5990.74←1056.93 (+329.11%) Q1←Q4 連2升 5990.74←57336.3 (-89.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.07 (+185.71%) Q1←Q4 第1升 0.2←0.03 (+566.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←0.12 (-325.0%) Q1←Q4 連3降 -0.27←-0.31 (-12.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.59←20.61 Q1←Q4 連2升 24.59←47.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.89←0.59 Q1←Q4 連3降 -12.89←-175.47 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.54←0.87 Q1←Q4 第1升 15.54←18.79 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.56←0.53 Q1←Q4 第1升 1.56←0.47 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←0.07 Q1←Q4 第1升 0.27←0.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 富旺 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.20元 |
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| 新聞 | 113/05/13 受惠新案交屋入帳 富宇、富旺4月營收大暴衝 113/05/10 【公告】富旺董事會決議113年第1季不分派股利 113/05/10 【公告】富旺董事會決議發行員工認股權憑證 113/05/10 【公告】富旺董事會決議發包新建工程予子公司寶鑫營造(股)公司 113/05/08 營收速報 - 富旺(6219)4月營收7.19億元年增率高達12328.75％ 113/05/08 【公告】富旺 2024年4月合併營收7.19億元 年增12328.75% 113/05/06 【公告】P13富旺2訂5月7日起開始買賣 113/05/02 【公告】富旺113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/25 〈ESG狂潮〉ESG超前布局 富旺董座林正雄獲全球公益聯盟金質勳章 113/04/12 《營建股》H1營運 富旺有信心 113/04/11 造鎮案助攻 富旺Q1營收年增6倍 113/04/10 苗栗造鎮「協奏曲」交屋貢獻 富旺Q1營收年增6倍 113/04/10 【公告】富旺 2024年3月合併營收1.08億元 年增420.78% 113/03/17 《營建股》富旺 站上所有均線 113/03/16 富旺 站上所有均線 113/03/15 富旺去年獲利增1.2倍 早盤股價漲4％ 113/03/12 【公告】富旺董事會決議112年度虧損撥補案(以法定盈餘公積彌補虧損) 113/03/12 【公告】富旺董事會決議112年度不分派員工酬勞及董事酬勞 113/03/08 【公告】富旺 2024年2月合併營收4348萬元 年增9477.09% 113/03/01 【公告】富旺受邀參加台新綜合證券舉辦法人說明會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 40.25 | 207.69 | 417.93 | 186.92 | 366.13 | 最低殖利率 | 5.3% | 81.505 | 103.25 | 73.355 | 82.93 | 最高淨值比 | 1.56 | 19.86 | -50.47 |
| 平均 本益比 | 25.63 | 132.25 | 229.8 | 104.71 | 161.12 | 平均殖利率 | 6.9% | 66.16 | 65.0 | 59.55 | 48.5 | 平均淨值比 | 1.28 | 16.3 | -59.36 |
| 最低價 本益比 | 11.01 | 56.81 | 41.67 | 22.5 | -43.89 | 最高殖利率 | 8.5% | 50.821 | 26.74 | 45.739 | 14.06 | 最低淨值比 | 1.0 | 12.73 | -68.25 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 25.9 | 10.0 | 15.97 | 6.17 | N/A | N/A | N/A | 4.2 | 1.64 |
| 111 | 20.05 | 10.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.89 | 1.1 |
| 110 | 27.5 | 16.8 | 48.12 | 29.4 | 0.25 | 0.91% | 1.49% | 2.09 | 1.46 |
| 109 | 21.1 | 12.6 | 6.92 | 4.13 | 2.0 | 9.48% | 15.87% | 1.78 | 1.08 |
| 108 | 19.35 | 11.6 | 11.51 | 6.9 | 1.17 | 6.05% | 10.09% | 1.67 | 0.99 |
| 107 | 15.8 | 10.1 | 17.25 | 11.03 | 0.64 | 4.05% | 6.34% | 1.29 | 0.91 |
| 106 | 11.4 | 9.87 | 10.52 | 9.1 | 0.75 | 6.58% | 7.6% | 1.05 | 0.9 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富旺 | -5.42% 1803(-34.33%) | -11.09% 2866(-58.69%) | -2.67% 3057(-61.27%) | 11.23% 2434(-51.36%) | 74.35% 2607(-54.58%) | 253.3% 1740(-31.96%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.1 | 39.47↘ | 40.48↘ | 42.38↘ | 41.69↗ | 41.5↗ | 40.87↗ | 38.71↗ | 37.71↗ | 34.45↗ | 33.96↗ | 32.42↗ | 28.72↗ | 26.15↗ | 24.53↗ |
| 乖離率 | 1.6% | -0.94% | -5.38% | -3.81% | -3.37% | -1.88% | 3.59% | 6.34% | 16.4% | 18.08% | 23.69% | 39.62% | 53.35% | 63.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.6 | 42.2 | 42.45 | 39.35 | 38.3 | 38.35 | 34.35 | 36.5 | 21.6 | 22.25 | 22.4 | 18.9 | 11.3 | 11.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富旺 | 98.05% | 58.0% | 137.0% | -40.0% | -15.0% | 32.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.44 | -18.12 | 11.86 | 10.48 | 7.52 |
| ROE | 16.42 | -71.3 | 3.39 | 18.23 | 10.85 |
| 本業收入比 | 73.04 | 10.80 | 385.71 | 87.43 | 57.82 |
| 自由現金流量 | 4.62 | -4.34 | -2.65 | -6.99 | 4.53 |
| 利息保障倍數 | 18.69 | -25.61 | 3.06 | 7.88 | 4.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
