收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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432.0 (1.89%) 1773張 (+75.15%) 810張 1421張 1260張 季線上 ↗421.0 ↗422.6 ↗424.47 ↗420.12 ↗404.11 ↘408.94 1773張 1.25倍 |
3.1% 12.35% -1.82% -15.13% -38.72% |
6.3%~7.3% 14.6~17.2 |
653.02 (51.16%) 432.0 |
919.01 (112.73%) 387.04 (-10.41%) |
625.66 (44.83%) 0.59 |
371.04(-14.11%) 、Y! |
24.03億 1019.04億 |
55.55% 0.0% |
Internet應用與服務 |
2024-05-06 |
0 | 富邦集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.93,26.77 (23.98,40.46,56.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.02%) 月線斜率0.44 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.43%[112] (3.16%[113]) 0.5 (8.02%) | 相對高點 相對低點 | 2190.0 (-80.27%) 21-09-17 376.0 (14.89%) 24-04-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.74% 23 -2 0 4.98%←5.35%(-6.92%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.0 -10.01 5.79 81.2億(4月) | 6.55 10.19 6.99 90.24億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-31 442.5 (24-05-07) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 2%,-3%,-6%,2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 505.16(16.94%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.19 52.0,36.93 447.5,413.5 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 625.66(44.83%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.52 71.34,59.87 450.0,376.0 8.46 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←0.33%(251.52%) | -16 (連5賣) 0.9% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 371.04(-14.11%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.17 10.61,7.76 up 435.0,184.5 -16.47 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.07%←15.41%(-2.21%) | 74 (連2買) 4.17% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.13,46.44 (5.19,8.16,11.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.83% 5.64% -3.52% -16.17% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.2%(25.0%) | -5 0.28% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 4.05 0.37 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 1.8% 12.06% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.36←79.7(0.83%) 10.67←7.54(41.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←1.32 (-59.09%) Q1←Q4 第1降 0.54←0.59 (-8.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 268.78←328.36 (-18.14%) Q1←Q4 第1降 268.78←251.2 (+7.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.17←13.79 (-18.14%) Q1←Q4 第1降 11.17←10.92 (+7.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.79←46.22 (-18.24%) Q1←Q4 連2降 37.79←41.85 (-9.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.88←1.41 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 1.88←1.68 (+11.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.7←14.48 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 15.7←17.47 (-10.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.78←4.77 (-20.75%) Q1←Q4 第1降 3.78←4.07 (-7.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.7←4.89 (-24.34%) Q1←Q4 第1降 3.7←3.62 (+2.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.44←9.31 Q1←Q4 連2升 9.44←10.17 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.16←4.2 Q1←Q4 第1降 4.16←4.35 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.38←3.5 Q1←Q4 第1降 3.38←3.54 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 8.49←11.96 Q1←Q4 第1降 8.49←8.61 Q1←Q1 13季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.25←4.38 Q1←Q4 第1降 3.25←3.48 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/17 富邦媒5/29~30參加UBS舉辦之海外法說會 |
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新聞 | 113/05/17 【公告】富邦媒受邀參加UBS Asian Investment Conference 113/05/16 招募500名新血 富邦媒加速催動新事業引擎 113/05/16 【公告】富邦媒受邀參加高盛主辦之Goldman Sachs TechNet Conference 113/05/16 《數雲端》富邦媒5月21日參加海外法說 113/05/16 富邦媒年度徵才 釋500個職缺搶這四大領域人才 113/05/16 富邦媒擴大招募四大領域500名員工 加速發展新事業引擎 113/05/12 富邦媒、91APP*-KY 4月、前4月營收雙創同期新高,Q2業績動能續旺 113/05/11 《數雲端》富邦媒4月營收創同期新高 今年將逐季上揚 113/05/10 富邦媒4月營收81.2億元 續創同期新高 113/05/10 【公告】泰銘 2024年4月合併營收7.64億元 年增-8.86% 113/05/10 【公告】富邦媒 2024年4月合併營收81.2億元 年增2.01% 113/05/10 《業績-數雲端》富邦媒4月營收為81.20億元,年增2.01% 113/05/06 《數雲端》富邦媒:H2營收動能將躍進 113/05/06 富邦媒:H2營收動能將躍進 113/05/06 富邦媒總經理:下半年營收動能超過上半年 113/05/06 熱門股:信錦(1582)、愛普*(6531)、富邦媒(8454)、雷科(6207)、中信金(2891) 113/05/03 〈焦點股〉富邦媒大方配息 不敵市場憂慮一事 股價回落 113/05/03 富邦媒擬配息14.8元、配股0.5元,Q1獲利創同期高點,每股賺3.78元 113/05/03 《數雲端》富邦媒Q1每股賺3.78元 母親節商機添Q2動能 113/05/02 富邦媒Q1營收 寫同期新高 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 56.94 | 919.01 | 112.73 | 827.11 | 91.46 | 最低殖利率 | 2.8% | 487.774 | 12.91 | 438.997 | 1.62 | 最高淨值比 | 11.13 | 516.88 | 19.65 |
平均 本益比 | 40.46 | 653.02 | 51.16 | 582.75 | 34.9 | 平均殖利率 | 3.5% | 406.48 | -5.91 | 365.83 | -15.32 | 平均淨值比 | 8.16 | 378.95 | -12.28 |
最低價 本益比 | 23.98 | 387.04 | -10.41 | 338.4 | -21.67 | 最高殖利率 | 4.2% | 325.183 | -24.73 | 292.665 | -32.25 | 最低淨值比 | 5.19 | 241.03 | -44.21 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 948.0 | 488.5 | 62.71 | 32.32 | 14.8 | 1.56% | 3.03% | 20.55 | 12.58 |
111 | 1780.0 | 435.0 | 124.37 | 30.39 | 15.0 | 0.84% | 3.45% | 39.79 | 5.27 |
110 | 2190.0 | 633.0 | 160.24 | 46.32 | 13.0 | 0.59% | 2.05% | 41.41 | 14.32 |
109 | 818.0 | 184.5 | 101.04 | 22.79 | 10.0 | 1.22% | 5.42% | 18.16 | 6.87 |
108 | 296.0 | 187.0 | 50.96 | 32.2 | 8.5 | 2.87% | 4.55% | 6.98 | 4.58 |
107 | 303.0 | 168.0 | 50.15 | 27.81 | 9.0 | 2.97% | 5.36% | 7.15 | 4.32 |
106 | 235.5 | 188.0 | 44.5 | 35.53 | 8.0 | 3.4% | 4.26% | 6.13 | 4.8 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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富邦媒 | 3.1% 810(118.89%) | -0.69% 1144(55.03%) | 12.35% 1421(24.82%) | -1.82% 1260(40.71%) | -15.13% 959(84.79%) | -38.72% 760(133.22%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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432.0 | 423.83↗ | 421.0↗ | 422.6↗ | 424.47↗ | 420.12↗ | 413.12↗ | 404.11↗ | 408.94↘ | 435.14↘ | 438.01↘ | 447.77↘ | 482.56↘ | 515.35↘ | 544.33↘ |
乖離率 | 1.93% | 2.61% | 2.22% | 1.77% | 2.83% | 4.57% | 6.9% | 5.64% | -0.72% | -1.37% | -3.52% | -10.48% | -16.17% | -20.64% |
均線開始 轉折價位 | 419.0 | 419.0 | 442.0 | 399.0 | 383.0 | 398.0 | 402.5 | 431.0 | 506.0 | 524.0 | 501.0 | 637.0 | 712.0 | 877.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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富邦媒 | 171.47% | -17.0% | -23.0% | -61.0% | 152.0% | 206.0% | 55.0% |
0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.01 | 4.14 | 4.57 | 3.3 | 3.19 |
ROE | 36.14 | 36.62 | 41.46 | 29.54 | 22.56 |
本業收入比 | 98.76 | 99.37 | 98.95 | 92.81 | 96.22 |
自由現金流量 | 23.06 | 22.47 | 55.63 | 28.14 | 24.37 |
利息保障倍數 | 224.37 | 332.01 | 323.42 | 246.11 | 202.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標