| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313.0 (-0.16%) 30張 (-2.33%) 36張 35張 39張 季線上 ↘314.2 ↗313.7 ↗311.44 ↗310.8 ↗309.84 ↗307.82 30張 0.86倍 |
-0.79% 1.62% 5.21% -0.79% -3.99% |
272.66 (-12.89%) 313.0 |
316.26 (1.04%) 229.06 (-26.82%) |
256.5 (-18.05%) 0.12 |
N/A |
7.16億 224.52億 |
53.7% 0.0% |
回收、焚化相關 |
2024-05-06 |
1 | 中鼎集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.13,N/A (14.0,16.66,19.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.07% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.66%[112] (N/A) 0 (4.66%) | 相對高點 相對低點 | 330.0 (-5.15%) 23-05-24 225.0 (39.11%) 21-08-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -1 0 0 0.17%←0.14%(21.43%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.97 -6.73 7.06 6.21億(4月) 短跌破長 | 4.81 8.79 6.16 6.66億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 316.0 (24-05-13) 123日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,平 0%,15%,16%,0% 買,買,買,平,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.28 64.71,73.42 314.5,310.5 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 256.5(-18.05%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.97 86.36,89.48 down 329.5,309.5 1.17 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.09%(-22.22%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.66 72.13,69.02 329.5,290.0 -1.69 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←2.36%(4.24%) | 5 16.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.0,78.38 (2.49,2.83,3.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.71% 1.68% 2.09% 0.58% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.44%(-4.55%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.24% 0.99% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.96←61.58(0.62%) 20.46←20.08(1.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←1.48 (-48.65%) Q1←Q4 連2降 0.76←0.42 (+80.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.5←17.78 (+9.67%) Q1←Q4 第1升 19.5←18.4 (+5.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.04←2.6 (+9.67%) Q1←Q4 第1升 4.04←4.08 (+5.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.87←1.04 (-16.35%) Q1←Q4 第1降 0.87←0.8 (+8.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.63←49.25 (-5.32%) Q1←Q4 第1降 46.63←46.09 (+1.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.75←6.1 (-5.32%) Q1←Q4 第1降 5.75←5.9 (-2.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.15←3.1 (+33.87%) Q1←Q4 第1升 4.15←4.01 (+3.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.71←2.28 (+62.72%) Q1←Q4 第1升 3.71←3.64 (+1.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.63←16.78 Q1←Q4 第1升 22.63←24.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.71←14.63 Q1←Q4 第1升 20.71←22.17 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.68←14.54 Q1←Q4 第1升 18.68←20.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.59←3.87 Q1←Q4 第1升 5.59←6.19 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.74←2.0 Q1←Q4 第1升 2.74←2.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 欣陸：藍鯨水科技補選監察人 |
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| 新聞 | 113/05/15 《熱門族群》崑鼎、欣達環工 Q1獲利靚 113/05/14 崑鼎、欣達環工 Q1獲利靚 113/05/14 市場對水回收再利用需求增 處理廠產業環境日趨正向 113/05/09 【公告】崑鼎 2024年4月合併營收6.21億元 年增9.97% 113/05/09 《業績-綠能環》崑鼎4月營收為6.21億元，年增9.97% 113/05/04 《綠能環》崑鼎Q1每股賺4.15元 同期新高 113/05/03 崑鼎Q1每股賺4.15元 同期新高 113/05/03 晶華Q1獲利創同期高 Q2續揚 113/05/03 【公告】崑鼎召開113年第二次法人說明會 113/05/02 《綠能環》崑鼎Q1每股盈餘4.15元 113/04/11 崑鼎 締造8年來最旺首季 113/04/11 崑鼎自結首季稅前獲利4.33億元，近8年同期新高 113/04/09 《業績-綠能環》崑鼎3月營收為6.66億元，年增4.82% 113/04/09 【公告】崑鼎 2024年3月合併營收6.66億元 年增4.82% 113/03/08 【公告】崑鼎 2024年2月合併營收6.12億元 年增5.84% 113/03/08 《業績-綠能環》崑鼎2月營收為6.12億元，年增5.84% 113/03/06 【公告】崑鼎召開113年第一次法人說明會 113/03/04 股市短波－崑鼎 擬發現金股息14.59元 113/03/04 崑鼎去年稅後純益11.64億元 創新高 113/03/04 《綠能環》崑鼎112年每股盈餘16.36元、擬配息14.59元 5月27日股東會 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.33 | 316.26 | 1.04 | 292.63 | -6.51 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.18 | 249.23 | -20.37 |
| 平均 本益比 | 16.66 | 272.66 | -12.89 | 280.49 | -10.39 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.83 | 222.19 | -29.01 |
| 最低價 本益比 | 14.0 | 229.06 | -26.82 | 268.34 | -14.27 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.49 | 195.15 | -37.65 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 330.0 | 246.5 | 20.41 | 15.25 | 14.59 | 4.42% | 5.92% | 4.36 | 3.07 |
| 111 | 277.0 | 231.5 | 19.09 | 15.95 | 13.51 | 4.88% | 5.84% | 3.7 | 2.81 |
| 110 | 240.0 | 212.0 | 18.97 | 16.76 | 11.94 | 4.98% | 5.63% | 3.37 | 2.77 |
| 109 | 230.0 | 170.5 | 19.67 | 14.58 | 10.95 | 4.76% | 6.42% | 3.16 | 2.37 |
| 108 | 217.5 | 171.0 | 19.31 | 15.18 | 10.83 | 4.98% | 6.33% | 3.14 | 2.45 |
| 107 | 183.0 | 164.5 | 16.33 | 14.68 | 10.82 | 5.91% | 6.58% | 2.63 | 2.37 |
| 106 | 183.0 | 162.0 | 17.31 | 15.33 | 9.65 | 5.27% | 5.96% | 2.68 | 2.27 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崑鼎 | -0.79% 36(-15.26%) | 0.32% 34(-9.98%) | 1.62% 35(-12.07%) | 5.21% 39(-21.57%) | -0.79% 41(-25.95%) | -3.99% 37(-17.13%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313.0 | 313.67↘ | 314.2↘ | 313.7↗ | 311.44↗ | 310.8↗ | 310.4↗ | 309.84↗ | 307.82↗ | 305.57↗ | 305.7↗ | 306.6→ | 310.05↘ | 311.19↘ | 310.01↗ |
| 乖離率 | -0.21% | -0.38% | -0.22% | 0.5% | 0.71% | 0.84% | 1.02% | 1.68% | 2.43% | 2.39% | 2.09% | 0.95% | 0.58% | 0.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 315.5 | 314.0 | 308.5 | 306.5 | 308.5 | 310.0 | 303.5 | 296.0 | 308.5 | 310.0 | 312.0 | 315.5 | 322.0 | 272.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崑鼎 | 78.84% | 2.0% | 24.0% | 6.0% | 7.0% | 4.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.16 | 20.2 | 21.33 | 21.47 | 22.02 |
| ROE | 20.64 | 20.74 | 18.67 | 18.64 | 19.29 |
| 本業收入比 | 90.08 | 93.54 | 93.87 | 94.38 | 91.92 |
| 自由現金流量 | 16.81 | 11.86 | 8.71 | -3.72 | 8.11 |
| 利息保障倍數 | 54.82 | 57.27 | 58.53 | 43.89 | 38.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
