收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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157.0 (0.64%) 854張 (-31.37%) 778張 972張 2212張 季線下 ↗155.1 ↘156.25 ↗157.06 ↘156.35 ↘160.76 ↘160.26 854張 0.88倍 |
1.95% 1.62% 1.95% 16.73% 22.66% |
8.1%~9.7% 11.1~12.6 |
188.59 (20.12%) 157.0 |
265.31 (68.99%) 111.88 (-28.74%) |
196.3 (25.03%) 1.16 |
N/A 、Y! |
20.13億 316.07億 |
50.23% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2023-12-28 |
0 | 泛鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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61965/帆宣五 | 2023-06-27 | 25000 | N/A | 2026-06-27 | 100.0 | 119.15 120.0 | 32 (05-17) | 52.2,60.8 | 608 | 140.2 | 7.16 | 111.98 | 0.0% | 209 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -7.9% | 770 | 4.54 | 無 | 171 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.4,13.15 (9.37,15.79,22.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.95%) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[112] (4.68%[113]) 0 (3.82%) | 相對高點 相對低點 | 195.0 (-19.49%) 21-12-30 95.0 (65.26%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 15.44% 0.42% -9 -230 0 3.82%←4.47%(-14.54%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.15 -0.08 4.98 46.54億(4月) 短跌破長 | -3.34 28.37 5.25 46.58億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-12 163.0 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-4%,-10%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 170.16(8.38%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.81 40.0,28.33 up 157.5,153.5 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 196.3(25.03%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.35 27.69,36.34 163.0,153.0 -0.77 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.91 58.41,68.81 195.0,156.5 1.72 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.54%←6.05%(-8.43%) | -271 (連3買轉賣) 31.73% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.7,58.15 (1.43,2.16,2.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.42% -2.03% 4.77% 9.19% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.0%(0%) | 173 (連6買) 20.26% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.62 0.88 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 1.93% 9.66% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 67.67←67.1(0.85%) 18.3←17.62(3.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 92.33←98.11 (-5.89%) Q1←Q4 第1降 92.33←71.97 (+28.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 146.15←152.22 (-3.99%) Q1←Q4 第1降 146.15←138.86 (+5.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.28←5.57 (-3.99%) Q1←Q4 連3降 2.28←6.07 (+5.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.21←73.16 (+4.17%) Q1←Q4 第1升 76.21←66.64 (+14.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.16←47.25 (+1.93%) Q1←Q4 連4升 48.16←39.98 (+20.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.04←49.22 (+1.93%) Q1←Q4 第1升 50.04←46.67 (+7.22%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.42←1.58 (+53.16%) Q1←Q4 第1升 2.42←2.33 (+3.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←2.21 (-75.57%) Q1←Q4 第1降 0.54←2.2 (-75.45%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.07←8.54 Q1←Q4 連3降 7.07←9.21 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.56←3.66 Q1←Q4 連3降 1.56←4.37 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.26←1.94 Q1←Q4 第1升 3.26←3.18 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.12←2.67 Q1←Q4 第1升 4.12←4.53 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.26←0.87 Q1←Q4 第1升 1.26←1.33 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/16 全球半導體瘋建廠 台廠務工程獲利驚艷(電子時報,無內文) |
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新聞 | 113/05/07 《其他電》帆宣租地委建興建南科新廠 追加工程合約金額 113/05/07 《其他電》帆宣第一季每股盈餘2.42元 113/05/07 【公告】帆宣以租地委建方式興建南科新廠相關工程-追加工程合約(原日期113/01/30) 113/05/06 【公告】帆宣 2024年4月合併營收46.54億元 年增4.16% 113/05/06 《業績-其他電》帆宣4月營收為46.54億元,年增4.16% 113/04/26 【公告】帆宣113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/23 《其他電》帆宣董事長高新明:6月後產業漸入佳境 113/04/23 帆宣估6月後景氣漸入佳境,配合大客戶海外建廠,規劃捷克設組裝廠 113/04/23 帆宣董事長高新明:6月後產業漸入佳境 113/04/14 《熱門族群》半導體業出海 帆宣、朋億*跟進 113/04/14 半導體業出海 帆宣、朋億*跟進 113/04/08 【公告】帆宣 2024年3月合併營收46.58億元 年增-3.34% 113/04/08 《業績-其他電》帆宣3月營收為46.58億元,年減3.34% 113/03/12 帆宣、佳世達攜手成立達宣智慧 啟動智慧醫療引擎 113/03/12 帆宣與佳世達攜手成立「達宣智慧」 拓展智慧醫療版圖 113/03/12 《電週邊》啟動智慧醫療引擎 帆宣攜佳世達成立「達宣智慧」 113/03/12 《其他電》帆宣13日受邀參加元大證首季投資座談 113/03/12 【公告】帆宣受邀參加元大證券第一季投資座談,說明帆宣營運概況。 113/03/06 【公告】帆宣 2024年2月合併營收36.29億元 年增-23.27% 113/03/06 《業績-其他電》帆宣2月營收為36.29億元,年減23.27% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 22.22 | 265.31 | 68.99 | 238.78 | 52.09 | 最低殖利率 | 3.2% | 229.72 | 46.32 | 206.748 | 31.69 | 最高淨值比 | 2.89 | 168.05 | 7.04 |
平均 本益比 | 15.79 | 188.59 | 20.12 | 180.81 | 15.17 | 平均殖利率 | 4.35% | 181.69 | 15.72 | 163.52 | 4.15 | 平均淨值比 | 2.16 | 125.6 | -20.0 |
最低價 本益比 | 9.37 | 111.88 | -28.74 | 122.85 | -21.75 | 最高殖利率 | 5.5% | 133.655 | -14.87 | 120.29 | -23.38 | 最低淨值比 | 1.43 | 83.15 | -47.04 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 156.5 | 118.0 | 14.55 | 10.97 | 6.0 | 3.83% | 5.08% | 2.99 | 2.44 |
111 | 190.0 | 95.0 | 17.24 | 8.62 | 5.64 | 2.97% | 5.94% | 5.24 | 1.36 |
110 | 195.0 | 87.0 | 25.34 | 11.3 | 4.45 | 2.28% | 5.11% | 5.19 | 2.58 |
109 | 137.5 | 37.6 | 30.24 | 8.27 | 3.5 | 2.55% | 9.31% | 3.88 | 1.58 |
108 | 94.8 | 44.85 | 27.11 | 12.82 | 2.6 | 2.74% | 5.8% | 3.08 | 1.5 |
107 | 82.8 | 37.1 | 20.99 | 9.4 | 3.0 | 3.62% | 8.09% | 2.64 | 1.36 |
106 | 45.8 | 28.2 | 14.1 | 8.68 | 2.48 | 5.41% | 8.79% | 1.58 | 1.22 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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帆宣 | 1.95% 778(9.68%) | -1.57% 756(12.96%) | 1.62% 972(-12.18%) | 1.95% 2212(-61.4%) | 16.73% 1831(-53.37%) | 22.66% 1463(-41.62%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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157.0 | 155.83↗ | 155.1↗ | 156.25↘ | 157.06↗ | 156.35↘ | 158.58↘ | 160.76↘ | 160.26↘ | 153.05↗ | 152.27↗ | 149.85↗ | 144.96↗ | 143.79↗ | 142.22↗ |
乖離率 | 0.75% | 1.23% | 0.48% | -0.04% | 0.42% | -1.0% | -2.34% | -2.03% | 2.58% | 3.11% | 4.77% | 8.31% | 9.19% | 10.39% |
均線開始 轉折價位 | 154.0 | 156.0 | 160.5 | 152.5 | 163.5 | 172.0 | 159.5 | 159.0 | 133.0 | 132.0 | 134.5 | 134.5 | 129.0 | 136.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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帆宣 | 198.62% | 12.0% | 18.0% | -33.0% | 56.0% | 207.0% | 82.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.33 | 5.69 | 4.77 | 4.78 | 3.39 |
ROE | 20.28 | 24.92 | 21.29 | 14.35 | 11.56 |
本業收入比 | 85.79 | 95.66 | 84.69 | 104.43 | 91.92 |
自由現金流量 | -47.33 | 13.77 | -1.68 | 10.1 | 6.5 |
利息保障倍數 | 9.30 | 32.22 | 34.24 | 18.08 | 11.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標