| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.5 (3.72%) 13113張 (+32.61%) 10472張 9626張 9939張 季線上 ↗94.76 ↗94.08 ↗92.58 ↗91.25 ↗92.66 ↗89.21 13113張 1.36倍 |
6.67% 13.64% 22.33% 25.81% 73.8% |
89.85 (-7.85%) 97.5 |
137.43 (40.95%) 42.27 (-56.65%) |
N/A 1.75 |
40.21(-58.76%) |
27.84億 261.66億 |
30.21% 0.0% |
機器人 外圍產品 |
2024-04-03 |
0 | 廣達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.96,N/A (10.39,22.09,33.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.61% 帶寬大) 月線斜率0.54 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.28%[112] (N/A) 0 (3.28%) | 相對高點 相對低點 | 126.0 (-22.62%) 23-07-27 33.75 (188.89%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 2.86% 0% 123 -25 0 18.73%←17.54%(6.78%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.37 -15.87 -12.03 6.59億(4月) | -12.74 14.75 -13.85 7.84億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 100.0 (24-05-15) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-2%,-2%,-2% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.45 79.84,65.32 98.0,96.1 0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.0 59.02,46.99 112.5,95.1 0.74 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.1%(-90.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 40.21(-58.76%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.69 61.85,60.04 126.0,68.0 1.43 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.93%←5.78%(-14.71%) | -189 (連4賣) 1.44% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.98,31.54 (0.97,1.41,1.84) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.85% 9.29% 15.88% 15.93% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.8%(10.0%) | -256 (連2賣) 1.95% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.47←44.87(-5.35%) 32.05←30.05(6.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.13←4.0 (+3.25%) Q1←Q4 第1升 4.13←3.4 (+21.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.94←27.81 (-21.11%) Q1←Q4 第1降 21.94←25.47 (-13.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.77←3.88 (-21.11%) Q1←Q4 第1降 1.77←2.49 (-13.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.43←6.41 (+0.31%) Q1←Q4 第1升 6.43←11.24 (-42.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.09←87.92 (+25.22%) Q1←Q4 連2升 110.09←88.26 (+24.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.84←34.8 (+25.22%) Q1←Q4 第1升 35.84←58.11 (-38.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.78←1.28 (-39.06%) Q1←Q4 第1降 0.78←0.71 (+9.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←1.38 (-72.46%) Q1←Q4 第1降 0.38←0.68 (-44.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.75←27.36 Q1←Q4 第1降 25.75←24.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.08←13.95 Q1←Q4 第1降 8.08←9.78 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.94←12.79 Q1←Q4 第1降 9.94←7.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.33←3.75 Q1←Q4 連2降 2.33←2.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.53←2.52 Q1←Q4 第1降 1.53←1.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 廣明 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.78元 |
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| 新聞 | 113/05/07 廣明首季EPS 0.78元，旗下達明機器人發佈新品TM30S，盤中股價急漲逾9% 113/05/07 廣明旗下達明機器人赴美參展 新品具備這性能 113/05/06 《電週邊》廣明 Q1每股稅後純益0.78元 113/05/06 廣明 Q1每股稅後純益0.78元 113/05/06 《電週邊》廣明Q1每股盈餘0.78元 113/05/06 《業績-電週邊》廣明4月營收為6.59億元，年減5.38% 113/05/06 【公告】廣明 2024年4月合併營收6.59億元 年增-5.38% 113/04/24 黃仁勳曝人形機器人將成主流 概念股廣明爆量 所羅門亮燈鎖死 113/04/08 【公告】廣明 2024年3月合併營收7.84億元 年增-12.75% 113/04/08 《業績-電週邊》廣明3月營收為7.84億元，年減12.75% 113/04/08 【台股速報】禁閉關不住 所羅門進入百元俱樂部 股價奔103.5元 113/04/02 《電週邊》連2年配息3.2元 廣明明天除息 113/03/25 外資還是賣！轉買為賣91.25億元 113/03/21 《熱門族群》輝達助攻 老牌電子股火熱 113/03/21 輝達助攻 老牌電子股火熱 113/03/21 【台股速報】輝達GTC大會機器人助攻 所羅門再衝漲停 113/03/20 外資大賣269億元連四賣！對作投信大玩「你撿我丟」 113/03/20 輝達GTC機器人驚艷 樺漢成交量放大到1.6萬張 113/03/20 熱門股：瀚宇博(5469)、廣明(6188)、亞德客(1590)、神基(3005)、巨大(9921) 113/03/20 輝達GTC大會加持 廣明、所羅門跳空鎖漲停 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 33.78 | 137.43 | 40.95 | 126.31 | 29.55 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.84 | 58.04 | -40.47 |
| 平均 本益比 | 22.09 | 89.85 | -7.85 | 98.03 | 0.55 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.41 | 44.32 | -54.54 |
| 最低價 本益比 | 10.39 | 42.27 | -56.65 | 69.76 | -28.45 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.97 | 30.6 | -68.62 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 126.0 | 39.95 | 31.5 | 9.99 | 3.2 | 2.54% | 8.01% | 4.06 | 1.27 |
| 111 | 49.5 | 35.7 | 12.64 | 9.11 | 3.2 | 6.46% | 8.96% | 1.72 | 1.22 |
| 110 | 56.5 | 33.75 | 15.82 | 9.45 | 2.8 | 4.96% | 8.3% | 2.06 | 1.29 |
| 109 | 44.0 | 21.15 | 107.3 | 51.58 | 1.0 | 2.27% | 4.73% | 1.78 | 0.74 |
| 108 | 60.2 | 23.55 | 32.56 | 12.74 | 2.0 | 3.32% | 8.49% | 2.01 | 0.85 |
| 107 | 34.95 | 19.8 | 26.33 | 14.92 | 1.5 | 4.29% | 7.58% | 1.2 | 0.72 |
| 106 | 47.65 | 29.8 | 46.0 | 28.77 | 1.2 | 2.52% | 4.03% | 1.62 | 1.03 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣明 | 6.67% 10472(25.21%) | 9.92% 11112(18.0%) | 13.64% 9626(36.21%) | 22.33% 9939(31.93%) | 25.81% 6161(112.82%) | 73.8% 9624(36.25%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.5 | 95.7↗ | 94.76↗ | 94.08↗ | 92.58↗ | 91.25↗ | 91.09→ | 92.66↗ | 89.21↗ | 85.33↗ | 85.04↗ | 84.14↗ | 85.97↗ | 84.1↗ | 80.97↗ |
| 乖離率 | 1.88% | 2.89% | 3.64% | 5.31% | 6.85% | 7.04% | 5.22% | 9.29% | 14.26% | 14.65% | 15.88% | 13.41% | 15.93% | 20.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.4 | 94.8 | 89.0 | 81.6 | 88.9 | 96.8 | 78.3 | 78.7 | 76.2 | 80.6 | 76.1 | 93.4 | 56.8 | 57.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣明 | 245.26% | 17.0% | 104.0% | -15.0% | 27.0% | -7.0% | 75.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.09 | 9.02 | 8.86 | 9.85 | 6.97 |
| ROE | 11.78 | 12.4 | 12.4 | 1.37 | 6.46 |
| 本業收入比 | 81.81 | 77.63 | 80.35 | 661.54 | 94.22 |
| 自由現金流量 | 9.73 | 9.31 | -19.2 | -7.29 | 50.96 |
| 利息保障倍數 | 434.46 | 337.65 | 221.64 | 51.15 | 17.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
