收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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12.35 (1.23%) 1018張 (+15.98%) 1582張 617張 424張 季線上 ↗12.09 ↗11.3 ↗10.88 ↗10.78 ↗11.11 →11.46 1018張 1.65倍 |
-0.4% 17.06% -3.14% 1.23% -18.75% |
N/A N/A 12.35 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.86 |
N/A N/A |
12.71億 15.51億 |
10.1% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(36.26% 帶寬大) 月線斜率0.72 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 52.4 (-76.43%) 21-07-22 9.54 (29.45%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.8% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.46 105.22 -20.87 15個月新高 0.68億(4月) | -24.61 82.93 -43.16 0.33億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 12.5 (24-05-17) 46日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-2%,-2%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.05 93.62,81.9 12.55,11.7 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.12 69.57,40.58 13.4,11.85 0.03 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.84 30.77,12.82 up 17.75,9.54 -0.2 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.51%(29.41%) | 66 (連2賣轉買) 6.48% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.81,6.74 (0.74,1.27,1.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 14.56% 7.77% 3.52% -1.75% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.8% 6.73% 10.11% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 15.61←14.82(5.33%) 31.47←33.31(-5.52%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.02 (+1600.0%) Q1←Q4 連2升 0.34←0.01 (+3300.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.84←0.89 (-5.62%) Q1←Q4 連2降 0.84←1.49 (-43.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.5←-0.44 (-5.62%) Q1←Q4 連2降 -0.5←-0.49 (-43.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.13←2.21 (-3.62%) Q1←Q4 第1降 2.13←1.87 (+13.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 379.95←402.49 (-5.6%) Q1←Q4 第1降 379.95←234.56 (+61.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 198.91←202.93 (-5.6%) Q1←Q4 第1降 198.91←108.96 (+82.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.4←-0.44 (+9.09%) Q1←Q4 第1升 -0.4←-0.35 (+14.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.18 (-116.67%) Q1←Q4 第1降 -0.39←-0.38 (+2.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -17.52←-9.79 Q1←Q4 連2降 -17.52←-9.67 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -59.73←-49.27 Q1←Q4 連2降 -59.73←-32.91 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -60.44←-63.15 Q1←Q4 第1升 -60.44←-30.47 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -5.9←-6.12 Q1←Q4 第1升 -5.9←-4.15 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -2.45←-2.53 Q1←Q4 第1升 -2.45←-1.95 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/15 德宏 113年第1季綜合損益表,每股虧損0.40元 |
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新聞 | 113/05/09 營收速報 - 德宏(5475)4月營收6,836萬元年增率高達53.46% 113/05/09 【公告】德宏 2024年4月合併營收6836.4萬元 年增53.46% 113/05/09 《業績-電零組》德宏4月營收為0.68億元,年增53.46% 113/05/06 【公告】德宏113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-電零組》德宏3月營收為0.33億元,年減24.61% 113/04/09 【公告】德宏 2024年3月合併營收3331.2萬元 年增-24.61% 113/03/12 【公告】德宏董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/12 【公告】德宏董事會112年度虧損撥補案決議,不配發股利 113/03/11 【公告】德宏 2024年2月合併營收1821萬元 年增-66.1% 113/03/11 《業績-電零組》德宏2月營收為0.18億元,年減66.10% 113/02/07 【公告】德宏 2024年1月合併營收3290.9萬元 年增-35.02% 113/02/07 《業績-電零組》德宏1月營收為0.33億元,年減35.02% 113/01/09 【公告】德宏 2023年12月合併營收3297.6萬元 年增-53.87% 113/01/09 《業績-電零組》德宏12月營收為0.33億元,年減53.87% 112/12/13 【公告】德宏受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 112/12/11 【公告】德宏 2023年11月合併營收2404.6萬元 年增-67% 112/12/11 《業績-電零組》德宏11月營收為0.24億元,年減67.00% 112/11/09 【公告】德宏 2023年10月合併營收3122.5萬元 年增-28.03% 112/11/09 【公告】德宏設置首任公司資訊安全長 112/11/09 《業績-電零組》德宏10月營收為0.31億元,年減28.03% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.81 | 12.2 | -1.21 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.27 | 8.59 | -30.4 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.74 | 4.99 | -59.6 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 17.75 | 9.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.95 | 1.06 |
111 | 35.4 | 9.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.58 | 0.94 |
110 | 52.4 | 3.26 | 14.04 | 0.87 | N/A | N/A | N/A | 10.0 | 1.08 |
109 | 4.38 | 1.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.79 | 0.41 |
108 | 9.18 | 2.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.49 | 0.71 |
107 | 10.35 | 4.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.65 | 0.81 |
106 | 11.3 | 3.06 | 11.76 | 3.19 | N/A | N/A | N/A | 1.86 | 0.58 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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德宏 | -0.4% 1582(-35.62%) | 18.75% 926(9.97%) | 17.06% 617(64.97%) | -3.14% 424(139.91%) | 1.23% 347(192.97%) | -18.75% 435(134.18%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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12.35 | 12.03↗ | 12.09↗ | 11.3↗ | 10.88↗ | 10.78↗ | 10.81↗ | 11.11↗ | 11.46→ | 11.79→ | 11.83→ | 11.93↗ | 12.22→ | 12.57↘ | 12.87↘ |
乖離率 | 2.66% | 2.15% | 9.29% | 13.51% | 14.56% | 14.25% | 11.16% | 7.77% | 4.75% | 4.4% | 3.52% | 1.06% | -1.75% | -4.04% |
均線開始 轉折價位 | 12.4 | 10.3 | 10.45 | 10.05 | 10.75 | 11.4 | 12.25 | 12.45 | 12.6 | 13.1 | 12.1 | 12.85 | 15.05 | 16.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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德宏 | 145.06% | -2.0% | 23.0% | -71.0% | 778.0% | 17.0% | -35.0% |
0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -37.04 | -41.18 | 21.62 | -20.03 | -30.2 |
ROE | -21.54 | -33.87 | 58.03 | -4.3 | -48.11 |
本業收入比 | 84.75 | 77.97 | 86.86 | 1400.00 | 82.31 |
自由現金流量 | -1.63 | 0.6 | 2.27 | 7.68 | -0.35 |
利息保障倍數 | -10.67 | -17.85 | 22.76 | -0.42 | -7.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標