| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.3 (-0.79%) 368張 (+61.99%) 415張 383張 601張 季線上 ↗50.56 ↗49.96 ↗49.52 ↗49.28 ↗48.24 ↘48.27 368張 0.96倍 |
0.6% 4.68% -5.45% 8.17% 35.4% |
54.05 (7.45%) 50.3 |
62.33 (23.92%) 45.76 (-9.03%) |
42.27 (-15.96%) 0.7 |
N/A N/A |
5.89億 29.64億 |
20.65% 0.0% |
耳機 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.96,N/A (9.06,10.7,12.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.58%) 月線斜率0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.97%[112] (N/A) 0 (4.97%) | 相對高點 相對低點 | 54.5 (-7.71%) 24-03-06 24.75 (103.23%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.63% -17 0 0 7.99%←9.66%(-17.29%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.02 19.74 0.61 18個月新高 3.59億(4月) | -10.0 87.69 -2.01 3.0億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 51.7 (24-05-29) 29日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,15%,20%,12% 買,買,買,買,買,買 (連12買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.05 56.25,65.77 50.4,49.6 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 42.27(-15.96%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.91 54.84,49.15 51.4,47.85 0.14 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.14 81.9,75.04 51.4,47.1 0.84 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.34%←3.45%(54.78%) | 149 (連2買) 40.49% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.92,26.2 (1.26,1.62,1.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.07% 4.21% 7.25% 11.78% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 3.53% 13.01% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 47.96←46.15(3.92%) 17.45←15.84(10.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.62←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.04 (+1450.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.01←7.99 (+0.25%) Q1←Q4 第1升 8.01←8.18 (-2.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.64←0.64 (+0.25%) Q1←Q4 0.64←0.69 (-2.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.67←2.67 (+37.45%) Q1←Q4 第1升 3.67←2.86 (+28.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.6←119.52 (-3.28%) Q1←Q4 第1降 115.6←117.56 (-1.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.16←39.44 (-3.28%) Q1←Q4 連3升 46.16←43.83 (+5.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.21←0.36 (+236.11%) Q1←Q4 第1升 1.21←0.96 (+26.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.14 (+335.71%) Q1←Q4 第1升 0.61←0.93 (-34.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.94←22.5 Q1←Q4 連2降 21.94←20.74 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.98←7.98 Q1←Q4 7.98←8.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.0←2.69 Q1←Q4 第1升 9.0←6.93 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.55←1.49 Q1←Q4 第1升 4.55←4.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.38←0.78 Q1←Q4 第1升 2.38←2.11 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/09 志豐 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.21元 |
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| 新聞 | 113/05/31 【公告】志豐法人董事指派代表人 113/05/31 【公告】志豐113年股東常會全面改選董事 113/05/31 【公告】志豐113年股東常會重要決議事項 113/05/31 【公告】志豐董事會選任董事長 113/05/08 【公告】志豐 2024年4月合併營收3.59億元 年增7.03% 113/05/08 【公告】華榮 2024年4月合併營收10.37億元 年增39.52% 113/05/08 《業績-電零組》志豐4月營收為3.59億元，年增7.03% 113/04/29 【公告】志豐113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 《業績-電零組》志豐3月營收為3.00億元，年減10.01% 113/03/12 【公告】志豐董事會決議股利分配 113/03/12 【公告】志豐董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 《業績-電零組》志豐2月營收為1.60億元，年減12.73% 113/03/08 【公告】志豐 2024年2月合併營收1.6億元 年增-12.73% 113/02/06 【公告】志豐 2024年1月合併營收3.42億元 年增13.31% 113/02/06 《業績-電零組》志豐1月營收為3.42億元，年增13.31% 113/01/08 《業績-電零組》志豐12月營收為2.36億元，年減8.84% 113/01/08 【公告】志豐 2023年12月合併營收2.36億元 年增-8.84% 112/12/08 【公告】志豐 2023年11月合併營收2.6億元 年增-21.65% 112/12/08 《業績-電零組》志豐11月營收為2.60億元，年減21.65% 112/11/08 【公告】志豐 2023年10月合併營收3.02億元 年增-5.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志豐 | 0.6% 415(-11.39%) | 2.24% 343(7.15%) | 4.68% 383(-3.92%) | -5.45% 601(-38.79%) | 8.17% 451(-18.49%) | 35.4% 529(-30.51%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.3 | 50.6↘ | 50.56↗ | 49.96↗ | 49.52↗ | 49.28↗ | 48.95↗ | 48.24↗ | 48.27↘ | 47.23↗ | 47.11↗ | 46.9↗ | 46.35↗ | 45.0↗ | 44.01↗ |
| 乖離率 | -0.59% | -0.51% | 0.68% | 1.58% | 2.07% | 2.76% | 4.27% | 4.21% | 6.5% | 6.77% | 7.25% | 8.52% | 11.78% | 14.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.0 | 49.75 | 49.15 | 48.15 | 48.65 | 46.3 | 46.85 | 53.9 | 44.3 | 44.35 | 46.2 | 38.35 | 37.25 | 32.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志豐 | 94.36% | 13.0% | 53.0% | -2.0% | -21.0% | 10.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.88 | 6.34 | 3.34 | 6.15 | 5.51 |
| ROE | 20.79 | 17.21 | 11.96 | 15.7 | 18.12 |
| 本業收入比 | 79.35 | 80.92 | 78.45 | 102.96 | 81.50 |
| 自由現金流量 | 5.62 | 5.0 | 0.09 | 0.32 | -0.72 |
| 利息保障倍數 | 41.24 | 38.57 | 40.67 | 226.50 | 175.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
