| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.7 (2.87%) 846張 (+299.04%) 328張 326張 598張 季線下 ↗27.93 ↗27.86 ↗27.86 ↘27.89 ↘28.78 ↘29.97 846張 2.6倍 |
4.17% 3.8% -19.04% 28.41% 11.67% |
8.86 (-69.13%) 28.7 |
13.08 (-54.43%) 4.64 (-83.83%) |
N/A 0.05 |
N/A N/A |
8.53億 24.48億 |
28.94% 0.0% |
口罩防疫 紡織中游 |
2023-12-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 75.53,N/A (12.32,23.53,34.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.4% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.09%[112] (N/A) 0 (2.09%) | 相對高點 相對低點 | 97.2 (-70.47%) 21-07-02 21.0 (36.67%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 7.16% 0.99% 13 28 0 7.99%←7.93%(0.76%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.19 -1.51 -13.18 0.24億(4月) | -40.85 -7.86 -12.11 0.24億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-31 28.9 (24-05-17) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,6%,2%,5% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.57 86.67,59.19 29.75,27.4 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.36 15.18,8.31 up 38.0,27.0 -0.92 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.33 24.22,23.91 up 30.4,22.1 1.67 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.38%←2.58%(31.01%) | 233 (連5買) 27.54% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.88,32.61 (0.85,1.02,1.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.9% -4.24% -14.02% 1.59% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.64%←5.71%(-1.23%) | 1 0.12% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.99% 1.92% 7.67% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.81←46.06(-2.71%) 32.44←31.63(2.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.96←0.96 (0.0%) Q1←Q4 0.96←1.1 (-12.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.16 (0.0%) Q1←Q4 第1升 -0.11←-0.06 (-12.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.91←0.89 (+2.25%) Q1←Q4 第1升 0.91←1.1 (-17.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.3←60.68 (-3.92%) Q1←Q4 連2降 58.3←57.66 (+1.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.12←90.21 (-3.92%) Q1←Q4 連2降 85.12←102.25 (-16.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←-0.34 (+147.06%) Q1←Q4 第1升 0.16←-0.02 (-900.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.09 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 -0.18←-0.07 (+157.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.38←-4.74 Q1←Q4 第1升 0.38←5.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.62←-16.24 Q1←Q4 第1升 -11.62←-5.64 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.74←-31.97 Q1←Q4 第1升 12.74←-2.39 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.43←-1.07 Q1←Q4 第1升 0.43←-0.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←-1.03 Q1←Q4 第1升 0.41←-0.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 恆大 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.16元 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】恆大 2024年4月合併營收2404.7萬元 年增-17.19% 113/05/02 【公告】恆大113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/02 【公告】及成113年第1季財報提報董事會之會議召集通知 113/04/10 【公告】恆大 2024年3月合併營收2441.8萬元 年增-40.86% 113/03/15 【公告】恆大董事會決議分派現金股利 113/03/15 【公告】恆大董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】恆大 2024年2月合併營收2650.1萬元 年增-20.41% 113/02/07 【公告】恆大 2024年1月合併營收4545.8萬元 年增29.57% 113/01/10 【公告】恆大 2023年12月合併營收3859.2萬元 年增-1.73% 113/01/03 熱門股－恆大 量能向上KD值攀揚 113/01/03 強化利基 恆大擴大耕耘高階過濾材用、開發再生料 112/12/21 【公告】恆大召開法人說明會之相關資訊 112/12/20 多頭回神 恆大、華興登頂 台股早盤重返17,600點整數大關 112/12/18 恆大、海光攻漲停 航運乘風 台股早盤拉回修正 112/12/08 【公告】恆大 2023年11月合併營收2698.4萬元 年增-37.68% 112/12/01 台股早盤小幅修正 康那香、恆大繼續漲 生技行情來了？ 112/11/29 熱門股－恆大 價量齊揚站上均線 112/11/29 《塑膠股》恆大10月每股淨利0.03元 112/11/29 【公告】係因恆大有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 112/11/28 恆大、四維航漲停 生技、散裝喊燒 台股早盤反彈向上 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 34.74 | 13.08 | -54.43 | 12.3 | -57.14 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.2 | 39.14 | 36.38 |
| 平均 本益比 | 23.53 | 8.86 | -69.13 | 18.85 | -34.32 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.02 | 33.43 | 16.48 |
| 最低價 本益比 | 12.32 | 4.64 | -83.83 | 25.4 | -11.5 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.85 | 27.72 | -3.41 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 49.35 | 22.1 | 233.04 | 104.36 | 0.6 | 1.22% | 2.71% | 1.37 | 0.68 |
| 111 | 61.7 | 21.0 | 308.5 | 105.0 | 0.5 | 0.81% | 2.38% | 1.69 | 0.65 |
| 110 | 119.5 | 38.0 | 36.54 | 11.62 | 2.0 | 1.67% | 5.26% | 2.58 | 1.1 |
| 109 | 216.0 | 17.0 | 9.3 | 0.73 | 12.0 | 5.56% | 70.59% | 9.52 | 0.87 |
| 108 | 18.1 | 15.4 | 42.74 | 36.36 | 0.3 | 1.66% | 1.95% | 0.85 | 0.77 |
| 107 | 19.9 | 16.4 | 28.19 | 23.23 | 0.5 | 2.51% | 3.05% | 1.0 | 0.83 |
| 106 | 23.05 | 19.0 | 44.53 | 36.7 | 0.35 | 1.52% | 1.84% | 1.07 | 0.97 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆大 | 4.17% 328(157.95%) | 3.05% 279(203.2%) | 3.8% 326(158.83%) | -19.04% 598(41.38%) | 28.41% 2776(-69.52%) | 11.67% 1469(-42.42%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.7 | 28.17↗ | 27.93↗ | 27.86↗ | 27.86↗ | 27.89↘ | 27.98↘ | 28.78↘ | 29.97↘ | 33.86↘ | 33.9↘ | 33.38↗ | 29.03↗ | 28.25↗ | 27.78↗ |
| 乖離率 | 1.88% | 2.76% | 3.02% | 3.02% | 2.9% | 2.57% | -0.28% | -4.24% | -15.24% | -15.34% | -14.02% | -1.14% | 1.59% | 3.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.6 | 27.55 | 27.75 | 28.2 | 29.05 | 28.95 | 32.6 | 35.7 | 34.75 | 37.4 | 22.45 | 23.0 | 25.1 | 23.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆大 | 138.79% | -27.0% | 49.0% | -40.0% | -49.0% | 366.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.94 | -0.91 | 31.07 | 62.23 | 4.34 |
| ROE | 0.44 | 0.46 | 8.07 | 72.03 | 1.95 |
| 本業收入比 | -228.57 | -23.81 | 94.87 | 99.76 | 77.27 |
| 自由現金流量 | -3.96 | 7.57 | 9.32 | 3.45 | 0.63 |
| 利息保障倍數 | 742.64 | 1466.07 | 29964.10 | 72327.10 | 1629.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
