| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 (-0.81%) 404張 (-1.88%) 459張 613張 550張 季線上 ↘24.9 ↘25.54 ↘25.38 ↘25.32 ↗23.5 ↗23.19 404張 0.66倍 |
-3.35% -1.21% 9.62% 27.6% 25.32% |
30.51 (24.53%) 24.5 |
42.45 (73.27%) 18.57 (-24.2%) |
N/A 0.19 |
N/A N/A |
17.38億 42.59億 |
11.1% 20.21% |
家居用品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.14,N/A (14.54,23.88,33.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.25%) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.04%[112] (N/A) 0 (2.04%) | 相對高點 相對低點 | 26.8 (-8.58%) 24-05-09 16.35 (49.85%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.23% 15 0 0 8.21%←7.35%(11.7%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.85 -8.86 19.48 3.84億(4月) | 40.88 34.08 21.54 4.21億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-06-09 26.8 (24-05-09) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,8%,7%,5% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.12 11.54,12.51 look 24.9,23.4 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.21 64.34,77.6 24.9,23.4 0.31 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.58 76.77,74.36 37.45,16.9 0.99 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.87%←6.92%(-0.72%) | -16 (連3賣) 3.96% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.83,13.39 (1.44,2.32,3.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.24% 5.65% 11.87% 21.59% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.14%(28.57%) | 13 (連3買) 3.22% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.32% 7.05% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.13←58.57(6.08%) 5.74←6.63(-13.42%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.18←12.86 (-13.06%) Q1←Q4 連2降 11.18←9.2 (+21.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←1.35 (-13.06%) Q1←Q4 第1降 0.88←0.17 (+21.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.81←9.05 (+8.4%) Q1←Q4 連3升 9.81←9.33 (+5.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.4←85.59 (+23.15%) Q1←Q4 第1升 105.4←160.16 (-34.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.56←82.08 (+23.15%) Q1←Q4 連2升 99.56←113.01 (-11.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.17 (+194.12%) Q1←Q4 第1升 0.5←-0.18 (-377.78%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.66 (-57.58%) Q1←Q4 第1降 0.28←0.14 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.93←22.46 Q1←Q4 連4升 22.93←17.15 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.84←10.5 Q1←Q4 第1降 7.84←1.86 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.83←2.24 Q1←Q4 第1升 7.83←-3.23 Q1←Q1 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.82←1.26 Q1←Q4 第1升 3.82←-1.35 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←0.69 Q1←Q4 第1升 1.54←-0.15 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 慶豐富更正1~3月資金貸與揭露明細表 |
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| 新聞 | 113/05/10 慶豐富Q1獲利寫同期新高，每股盈餘0.5元，Q2步出貨旺季 113/05/09 慶豐富首季EPS 0.5元 同期新高 113/05/09 【公告】慶豐富 2024年4月合併營收3.84億元 年增13.85% 113/05/09 《業績-家生活》慶豐富4月營收為3.84億元，年增13.85% 113/04/30 【公告】慶豐富113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/12 【公告】慶豐富董事會決議變更113年股東常會召開事由(新增股東常會議案) 113/04/09 慶豐富3月營收4.21億元 年增四成 113/04/09 慶豐富首季營收創同期第3高 威宏年增5% 113/04/09 實體、電商動能雙增，慶豐富3月營收站近五個月高點 113/04/08 《業績-家生活》慶豐富3月營收為4.21億元，年增40.88% 113/04/08 【公告】慶豐富 2024年3月合併營收4.21億元 年增40.88% 113/03/14 慶豐富去年Q4線上銷售比重增，全年每股小賺0.6元，擬配息0.5元 113/03/14 慶豐富去年每股賺0.6元 擬配息0.5元 113/03/13 【公告】慶豐富董事會決議分配股利 113/03/09 《業績-家生活》慶豐富2月營收為3.14億元，年增27.76% 113/03/08 【公告】慶豐富 2024年2月合併營收3.14億元 年增27.76% 113/02/18 3S創新策略告捷 慶豐富奪精品獎 113/02/18 強化營運 慶豐富積極布局電商市場 113/02/15 【公告】慶豐富 2024年1月合併營收3.82億元 年增2.05% 113/02/15 《業績-家生活》慶豐富1月營收為3.82億元，年增2.05% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 33.23 | 42.45 | 73.27 | 39.9 | 62.86 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.2 | 42.84 | 74.86 |
| 平均 本益比 | 23.88 | 30.51 | 24.53 | 29.3 | 19.59 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.32 | 31.06 | 26.78 |
| 最低價 本益比 | 14.54 | 18.57 | -24.2 | 18.7 | -23.67 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.44 | 19.28 | -21.31 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 22.6 | 16.9 | 37.59 | 28.11 | 0.5 | 2.21% | 2.96% | 1.67 | 1.28 |
| 111 | 20.5 | 16.35 | 16.05 | 12.8 | 0.65 | 3.17% | 3.98% | 3.09 | 1.25 |
| 110 | 29.95 | 18.85 | 66.43 | 41.81 | 0.51 | 1.7% | 2.71% | 2.38 | 1.52 |
| 109 | 43.3 | 16.65 | 20.58 | 7.91 | 0.88 | 2.03% | 5.29% | 3.53 | 1.55 |
| 108 | 51.5 | 17.0 | 35.08 | 11.58 | 0.6 | 1.17% | 3.53% | 4.22 | 1.7 |
| 107 | 33.9 | 13.55 | 25.95 | 10.37 | 0.33 | 0.97% | 2.44% | 4.19 | 1.5 |
| 106 | 35.9 | 8.6 | 32.01 | 7.67 | N/A | N/A | N/A | 4.56 | 1.19 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶豐富 | -3.35% 459(-11.86%) | -5.77% 588(-31.13%) | -1.21% 613(-33.94%) | 9.62% 550(-26.43%) | 27.6% 549(-26.35%) | 25.32% 357(13.39%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 | 24.58↘ | 24.9↘ | 25.54↘ | 25.38↘ | 25.32↘ | 25.09↗ | 23.5↗ | 23.19↗ | 22.42↗ | 22.3↗ | 21.9↗ | 20.27↗ | 20.15↗ | 20.09↗ |
| 乖離率 | -0.33% | -1.61% | -4.07% | -3.47% | -3.24% | -2.35% | 4.26% | 5.65% | 9.28% | 9.87% | 11.87% | 20.87% | 21.59% | 21.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.4 | 25.25 | 26.0 | 25.25 | 25.0 | 22.85 | 22.65 | 21.85 | 19.15 | 19.5 | 18.55 | 19.25 | 19.5 | 18.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶豐富 | 25.71% | 6.0% | 26.0% | -12.0% | -30.0% | 15.0% | 126.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.36 | 4.95 | 3.7 | 9.94 | 6.91 |
| ROE | 4.59 | 10.25 | 3.74 | 17.66 | 13.46 |
| 本業收入比 | 158.44 | 93.24 | 148.39 | 125.05 | 124.44 |
| 自由現金流量 | 5.77 | -4.84 | -2.16 | -2.15 | -3.5 |
| 利息保障倍數 | 2.66 | 4.92 | 3.15 | 9.65 | 7.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
