| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4 (-1.29%) 2136張 (-34.09%) 3088張 3042張 2792張 季線上 ↘19.32 ↗19.0 ↗18.67 ↗18.57 ↗17.66 ↗17.27 3951張 1.3倍 |
-1.03% 4.64% 19.69% 32.53% 39.78% |
5.4%~6.4% 1.5~1.7 |
19.9 (2.58%) 19.4 |
22.22 (14.54%) 17.58 (-9.38%) |
N/A 0.23 |
N/A N/A 、Y! |
40.93億 79.41億 |
9.28% 24.61% |
家居用品 |
2023-12-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.55,12.12 (10.99,12.44,13.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.79%) 月線斜率0.31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.19%[112] (5.95%[113]) 0 (6.19%) | 相對高點 相對低點 | 20.25 (-4.2%) 24-05-14 10.75 (80.47%) 22-07-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 0% -7520 -57 0 7.35%←6.65%(10.53%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.13 17.64 -1.72 16.6億(4月) | -8.55 4.77 -4.44 14.11億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-15 20.25 (24-05-14) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,16%,10%,3% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 19.64(1.24%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.8 56.0,66.81 20.5,18.95 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.95 79.05,90.14 down 20.5,17.9 0.28 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.91%(-9.89%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.49 84.83,92.67 down 20.5,15.8 0.61 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.45%←20.16%(6.4%) | -100 (連2買轉賣) 4.68% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.26,15.4 (0.96,1.15,1.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.47% 12.33% 20.12% 28.14% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.2%(35.0%) | -48 2.25% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.93 1.06 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.54←71.72(-0.25%) 6.72←6.29(6.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.22←43.07 (+0.35%) Q1←Q4 第1升 43.22←45.23 (-4.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.91←0.65 (+0.35%) Q1←Q4 第1升 1.91←-0.14 (-4.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.57←36.66 (-0.25%) Q1←Q4 連6降 36.57←45.34 (-19.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.61←51.56 (-5.72%) Q1←Q4 第1降 48.61←49.37 (-1.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.16←118.68 (-5.72%) Q1←Q4 第1降 117.16←128.67 (-8.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.53 (-43.4%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.12 (+150.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.12 (+150.0%) Q1←Q4 連2升 0.3←-0.15 (-300.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.2←33.62 Q1←Q4 連5升 34.2←27.11 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.42←1.5 Q1←Q4 第1升 4.42←-0.32 Q1←Q1 13季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.86←4.86 Q1←Q4 第1降 2.86←0.94 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←3.54 Q1←Q4 第1降 2.02←0.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←1.6 Q1←Q4 第1降 1.06←0.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 5/13上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】成霖代理發言人異動 113/05/09 【公告】成霖 2024年4月合併營收16.6億元 年增6.13% 113/05/09 《業績-家生活》成霖4月營收為16.60億元，年增6.13% 113/05/09 【公告】成霖董事會決議事項 113/05/08 《家生活》成霖首季看俏 Q2將會更好 113/04/30 【公告】成霖113年第1季合併財務報告預計提報董事會日期 113/04/20 【公告】代重要子公司GU PLUMBING de MEXICO S.A. de C.V.三分之一以上董事發生變動 113/04/15 成霖配息1.2元殖利率吸睛 早盤衝漲停 113/04/12 【公告】成霖董事會決議通過113年股東常會於5月30日召開(新增報告事項) 113/04/10 【公告】成霖 2024年3月合併營收14.11億元 年增-8.55% 113/04/10 《業績-家生活》成霖3月營收為14.11億元，年減8.55% 113/03/11 【公告】成霖董事會決議通過113年股東常會於5月30日召開 113/03/11 【公告】卜蜂董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】成霖 2024年2月合併營收13.46億元 年增-9.72% 113/03/11 《業績-家生活》成霖2月營收為13.46億元，年減9.72% 113/02/23 【公告】成霖代重要子公司深圳成霖實業有限公司重要主管異動 113/02/16 橋椿、成霖 最快Q2迎春燕 113/02/15 【公告】成霖 2024年1月合併營收15.65億元 年增5.1% 113/02/15 《業績-家生活》成霖1月營收為15.65億元，年增5.10% 113/01/10 《業績-家生活》成霖12月營收為11.73億元，年減23.97% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.89 | 22.22 | 14.54 | 20.0 | 3.09 | 最低殖利率 | 5.7% | 20.263 | 4.45 | 18.237 | -5.99 | 最高淨值比 | 1.33 | 20.48 | 5.57 |
| 平均 本益比 | 12.44 | 19.9 | 2.58 | 16.66 | -14.12 | 平均殖利率 | 6.9% | 17.26 | -11.03 | 15.54 | -19.92 | 平均淨值比 | 1.15 | 17.63 | -9.12 |
| 最低價 本益比 | 10.99 | 17.58 | -9.38 | 13.32 | -31.34 | 最高殖利率 | 8.1% | 14.259 | -26.5 | 12.834 | -33.85 | 最低淨值比 | 0.96 | 14.78 | -23.81 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 15.8 | 12.1 | 10.68 | 8.18 | 1.2 | 7.59% | 9.92% | 1.16 | 0.94 |
| 111 | 15.25 | 10.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.34 | 0.73 |
| 110 | 20.5 | 14.4 | 644.96 | 453.05 | N/A | N/A | N/A | 1.28 | 0.96 |
| 109 | 21.75 | 10.15 | 31.0 | 14.46 | 0.5 | 2.3% | 4.93% | 1.13 | 0.66 |
| 108 | 19.65 | 15.6 | 23.99 | 19.05 | 0.6 | 3.05% | 3.85% | 1.12 | 0.92 |
| 107 | 22.6 | 13.9 | 14.96 | 9.2 | 1.3 | 5.75% | 9.35% | 1.37 | 0.91 |
| 106 | 25.8 | 15.8 | 15.12 | 9.26 | 1.5 | 5.81% | 9.49% | 1.69 | 1.01 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成霖 | -1.03% 3088(-30.81%) | 3.79% 2888(-26.03%) | 4.64% 3042(-29.78%) | 19.69% 2792(-23.49%) | 32.53% 2464(-13.29%) | 39.78% 1728(23.64%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4 | 19.38↗ | 19.32↘ | 19.0↗ | 18.67↗ | 18.57↗ | 18.38↗ | 17.66↗ | 17.27↗ | 16.47↗ | 16.4↗ | 16.15↗ | 15.48↗ | 15.14↗ | 15.0↗ |
| 乖離率 | 0.1% | 0.41% | 2.11% | 3.91% | 4.47% | 5.55% | 9.85% | 12.33% | 17.79% | 18.29% | 20.12% | 25.32% | 28.14% | 29.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.1 | 19.35 | 18.65 | 17.9 | 18.0 | 16.5 | 16.95 | 16.0 | 14.2 | 14.7 | 14.3 | 13.65 | 13.5 | 13.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成霖 | -5.5% | 18.0% | 18.0% | -12.0% | -1.0% | -29.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.81 | -3.45 | 0.81 | 2.77 | 2.3 |
| ROE | 11.45 | -18.05 | 0.24 | 5.18 | 5.82 |
| 本業收入比 | 40.76 | 77.70 | 89.77 | 100.00 | 80.79 |
| 自由現金流量 | 19.08 | -1.29 | -10.37 | 7.09 | -4.85 |
| 利息保障倍數 | 4.58 | -3.22 | 2.00 | 3.53 | 4.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
