收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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86.0 (0.58%) 169張 (-34.99%) 353張 329張 195張 季線上 ↘87.24 ↘87.77 ↗85.99 ↗84.97 ↗79.44 ↗77.35 507張 1.54倍 |
-3.91% 7.77% 21.47% 28.94% 18.95% |
69.81 (-18.83%) 86.0 |
93.39 (8.59%) 46.22 (-46.26%) |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
3.50億 30.10億 |
37.1% 12.16% |
運輸事業 |
2024-03-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.63,N/A (7.32,11.05,14.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.51% 帶寬大) 月線斜率0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.81%[112] (N/A) 0 (5.81%) | 相對高點 相對低點 | 132.0 (-34.85%) 21-07-02 63.0 (36.51%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.48% 5 0 0 8.3%←7.23%(14.8%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 75.62 26.41 32.65 4.06億(4月) | 93.46 6.46 20.43 3.21億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-04 93.5 (24-05-08) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-1%,-5%,-2% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.03 44.44,46.94 87.4,84.1 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.89 69.14,81.38 down 132.0,84.1 1.53 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.39 73.68,74.46 132.0,79.2 1.11 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.25%←3.45%(-5.8%) | 62 (連3賣轉買) 36.69% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.55,55.48 (1.32,1.65,1.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.21% 11.18% 14.41% 18.97% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.27%(-59.26%) | -53 (連2賣) 31.36% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 5.06% 18.81% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.35←61.8(-0.73%) 19.23←20.32(-5.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.79←15.31 (-36.05%) Q1←Q4 第1降 9.79←8.13 (+20.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←1.3 (-36.05%) Q1←Q4 第1降 0.43←0.88 (+20.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.91←73.3 (+60.86%) Q1←Q4 第1升 117.91←95.75 (+23.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+60.86%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.35←2.9 (-53.45%) Q1←Q4 第1降 1.35←2.04 (-33.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←3.06 (-71.9%) Q1←Q4 第1降 0.86←2.0 (-57.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.16←13.18 Q1←Q4 第1降 10.16←16.32 Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.35←8.48 Q1←Q4 第1降 4.35←10.86 Q1←Q1 18季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.83←5.92 Q1←Q4 第1降 4.83←7.52 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.49←5.15 Q1←Q4 第1降 2.49←3.91 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.69←3.31 Q1←Q4 第1降 1.69←2.56 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/10 捷迅 113年第1季綜合損益表,每股盈餘1.35元 |
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新聞 | 113/05/08 捷迅:海運價格漲但仍有挑戰 空運下半年樂觀 113/05/07 《航運股》捷迅首季每股盈餘1.35元 擬收購西雅圖物流同業 113/05/07 捷迅配息5元 併購美物流業跨足高毛利生鮮物流 113/05/07 捷迅Q1 EPS1.35元,擬配息5元,計畫今年收購物流同業新增西雅圖據點 113/05/07 【公告】捷迅董事會決議股利分派 113/05/07 【公告】捷迅代子公司Soonest Express, Inc.一年內累積取得同一開發計畫不動產達實收資本額百分之二十以上 113/05/07 【公告】捷迅 2024年4月合併營收4.06億元 年增75.63% 113/05/07 【公告】代子公司Soonest Express, Inc.現金收購Majestic Freight Express Inc及Majestic Superior Logistics Inc案 113/04/29 【公告】捷迅113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 潛力股:捷迅 113/04/09 捷迅Q1營收年增20.44%,3月航空運費大漲,今年業績不亞於疫情期間 113/04/08 《熱門族群》海空運同步復甦 三家貨攬業3月營收全面成長 113/04/08 捷迅3月營收年增9成 台灣飛印度空運價格漲345% 113/04/08 【公告】捷迅 2024年3月合併營收3.21億元 年增93.46% 113/03/13 《航運股》捷迅2023年每股盈餘7.53元 樂觀看待今年營運 113/03/12 捷迅去年EPS 7.53元,今年底將於美國德州設置完成13萬英呎保稅倉 113/03/12 捷迅2023年EPS 7.53元 跨境電商為2024成長動能 113/03/12 捷迅擘劃整合型物流藍圖 樂觀看待營運前景 113/03/12 【公告】捷迅董事會決議通過112年員工酬勞及董事酬勞分配案 113/03/12 【公告】捷迅董事會議決議召開113年股東常會 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.79 | 93.39 | 8.59 | 86.04 | 0.05 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.97 | 109.3 | 27.09 |
平均 本益比 | 11.05 | 69.81 | -18.83 | 74.9 | -12.91 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.65 | 91.27 | 6.13 |
最低價 本益比 | 7.32 | 46.22 | -46.26 | 63.75 | -25.87 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.32 | 73.24 | -14.84 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 79.2 | 65.0 | 11.8 | 9.68 | 5.0 | 6.31% | 7.69% | 1.52 | 1.2 |
111 | 81.1 | 63.3 | 5.68 | 4.43 | 7.0 | 8.63% | 11.06% | 2.27 | 1.38 |
110 | 132.0 | 50.7 | 15.88 | 6.1 | 5.0 | 3.79% | 9.86% | 3.78 | 1.55 |
109 | 79.9 | 29.55 | 13.13 | 4.86 | 4.0 | 5.01% | 13.54% | 2.51 | 1.17 |
108 | 42.5 | 29.3 | 12.29 | 8.48 | 2.0 | 4.71% | 6.83% | 1.65 | 1.24 |
107 | 36.2 | 26.6 | 17.12 | 12.58 | 2.0 | 5.52% | 7.52% | 1.6 | 1.19 |
106 | 56.8 | 30.7 | 34.88 | 18.85 | 2.0 | 3.52% | 6.51% | 2.33 | 1.39 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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捷迅 | -3.91% 353(-52.15%) | -4.02% 404(-58.17%) | 7.77% 329(-48.56%) | 21.47% 195(-13.44%) | 28.94% 161(4.95%) | 18.95% 114(47.9%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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86.0 | 86.13↘ | 87.24↘ | 87.77↘ | 85.99↗ | 84.97↗ | 83.9↗ | 79.44↗ | 77.35↗ | 76.44↗ | 76.31↗ | 75.17↗ | 72.34↗ | 72.29↗ | 72.19↗ |
乖離率 | -0.15% | -1.42% | -2.02% | 0.01% | 1.21% | 2.5% | 8.26% | 11.18% | 12.51% | 12.7% | 14.41% | 18.88% | 18.97% | 19.13% |
均線開始 轉折價位 | 88.3 | 88.4 | 88.1 | 79.1 | 79.9 | 78.4 | 71.0 | 70.1 | 73.6 | 72.0 | 66.5 | 68.2 | 72.1 | 78.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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捷迅 | 150.17% | 13.0% | 9.0% | -10.0% | 8.0% | 74.0% | 35.0% |
0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.83 | 10.79 | 7.23 | 6.31 | 5.07 |
ROE | 13.84 | 37.8 | 28.21 | 25.91 | 18.1 |
本業收入比 | 102.84 | 95.21 | 101.10 | 89.27 | 105.16 |
自由現金流量 | -0.72 | 5.7 | 1.3 | 2.34 | 1.58 |
利息保障倍數 | 32.65 | 159.10 | 67.84 | 44.03 | 20.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標