| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.75 (-0.12%) 264張 (+27.04%) 168張 224張 247張 季線上 ↘41.82 ↗41.83 ↗41.64 ↗41.57 ↗41.27 ↗41.01 374張 1.67倍 短糾結 |
-0.6% 1.71% 3.99% 3.22% -0.71% |
41.81 (0.16%) 41.75 |
46.12 (10.47%) 37.51 (-10.16%) |
N/A 0.07 |
N/A N/A |
38.75億 161.78億 |
16.01% 0.0% |
服務業 |
2024-04-26 |
0 | 新光集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.04,N/A (15.29,17.05,18.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.68% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.79%[112] (N/A) 0 (4.79%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-6.81%) 23-07-25 37.2 (12.23%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -17 0 0 0.02%←0.01%(100.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.33 -1.85 2.81 6.43億(4月) 短跌破長 | 4.18 3.83 2.96 6.56億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 42.0 (24-05-17) 196日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,7%,16%,7% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.82 57.14,69.64 42.0,41.55 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.55 84.62,92.65 down 42.05,41.0 0.14 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.21 35.42,29.86 up 44.8,41.0 0.03 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.75%←17.32%(2.48%) | 100 (連2賣轉買) 37.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.41,29.61 (1.4,1.47,1.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.43% 1.8% 2.61% 2.63% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.18%(5.56%) | 3 (連2買) 1.14% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.46←69.73(-1.82%) 10.16←9.82(3.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.01←10.61 (+3.77%) Q1←Q4 第1升 11.01←11.36 (-3.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.47←19.0 (+2.47%) Q1←Q4 第1升 19.47←18.91 (+2.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.03←2.17 (+2.47%) Q1←Q4 第1降 2.03←2.42 (+2.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.1←1.98 (+6.06%) Q1←Q4 第1升 2.1←2.27 (-7.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.64←34.3 (+0.99%) Q1←Q4 第1升 34.64←34.01 (+1.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.64←15.09 (+0.99%) Q1←Q4 連2降 14.64←17.84 (-17.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.45 (+15.56%) Q1←Q4 第1升 0.52←0.5 (+4.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.44 (-13.64%) Q1←Q4 第1降 0.38←0.46 (-17.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.8←34.94 Q1←Q4 第1降 34.8←36.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.43←11.44 Q1←Q4 第1降 10.43←12.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.72←9.83 Q1←Q4 第1升 10.72←10.96 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.69←1.56 Q1←Q4 第1升 1.69←1.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←1.07 Q1←Q4 第1升 1.18←1.22 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 新保 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.52元 |
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| 新聞 | 113/05/16 〈輔具長照展〉新光保全輔具展打造「健康促進、綠色生活」 113/05/16 2024輔具展，新保參展打造高齡健康產業鏈 113/05/16 新保前進輔具展 打造全方位高齡健康產業鏈 113/05/14 中保科、新保 智慧城市業務增 113/05/14 智慧城市業績增加 中保科、新保首季獲利成長 113/05/09 【公告】新保向關係人新光人壽保險(股)公司取得使用權資產1筆 113/05/08 【公告】新保 2024年4月合併營收6.43億元 年增2.34% 113/05/06 台北101垂直馬拉松 新光保全AED守護選手 113/04/29 電子保全、智慧城市 新保兩路並進 長線動能看俏 113/04/29 創見MTE560P固態硬碟 滿足工業用儲存需求 113/04/29 新保：電子保全及智慧城市是長期營運成長動能 113/04/26 【公告】新保代重要子公司誼光保全股份有限公司法人董事代表人改派 113/04/25 《其他股》新保26日法說 113/04/25 【公告】新保召開法人說明會相關資訊 113/04/22 【公告】新保代子公司新光電通(股)公司向關係人新光人壽保險(股)公司處份使用權資產(減租補充108/8/19) 113/04/15 【公告】代重要子公司誼光保全股份有限公司法人董事代表人逝世 113/04/15 【公告】代子公司新光電通股份有限公司向關係人新光人壽保險(股)公司處份使用權資產(減租補充113/02/26) 113/04/15 【公告】新保向關係人新光人壽保險(股)公司處分使用權資產1筆(提前終止租約) 113/04/09 【公告】新保 2024年3月合併營收6.56億元 年增4.18% 113/04/05 新光保全捐款200萬元 震後積極訪視獨居長輩 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.8 | 46.12 | 10.47 | 42.48 | 1.75 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.54 | 45.6 | 9.22 |
| 平均 本益比 | 17.05 | 41.81 | 0.16 | 39.69 | -4.95 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.47 | 43.53 | 4.25 |
| 最低價 本益比 | 15.29 | 37.51 | -10.16 | 36.89 | -11.64 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.4 | 41.45 | -0.72 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 44.8 | 39.1 | 18.34 | 16.01 | 2.0 | 4.46% | 5.12% | 1.53 | 1.43 |
| 111 | 41.0 | 38.25 | 16.32 | 15.22 | 2.0 | 4.88% | 5.23% | 1.52 | 1.35 |
| 110 | 40.0 | 36.65 | 15.95 | 14.61 | 2.0 | 5.0% | 5.46% | 1.57 | 1.34 |
| 109 | 38.45 | 30.5 | 16.63 | 13.19 | 2.0 | 5.2% | 6.56% | 1.56 | 1.23 |
| 108 | 39.0 | 36.6 | 18.4 | 17.27 | 1.9 | 4.87% | 5.19% | 1.56 | 1.39 |
| 107 | 39.1 | 32.8 | 18.05 | 15.14 | 2.0 | 5.12% | 6.1% | 2.85 | 1.24 |
| 106 | 40.9 | 37.85 | 16.71 | 15.46 | 2.0 | 4.89% | 5.28% | 1.67 | 1.48 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新保 | -0.6% 168(57.52%) | 0.0% 198(33.25%) | 1.71% 224(17.72%) | 3.99% 247(7.02%) | 3.22% 246(7.47%) | -0.71% 228(15.73%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.75 | 41.78↘ | 41.82↘ | 41.83↗ | 41.64↗ | 41.57↗ | 41.49↗ | 41.27↗ | 41.01↗ | 40.71↗ | 40.71↗ | 40.69↗ | 40.49↗ | 40.68→ | 40.75↗ |
| 乖離率 | -0.07% | -0.17% | -0.19% | 0.26% | 0.43% | 0.63% | 1.16% | 1.8% | 2.55% | 2.55% | 2.61% | 3.11% | 2.63% | 2.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.8 | 42.0 | 41.45 | 41.25 | 41.2 | 41.2 | 40.7 | 40.1 | 40.7 | 40.65 | 40.25 | 41.6 | 41.95 | 41.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新保 | 7.89% | 4.0% | 3.0% | 0.0% | 6.0% | -4.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.35 | 12.82 | 12.94 | 11.91 | 10.9 |
| ROE | 8.5 | 8.91 | 9.06 | 8.74 | 8.21 |
| 本業收入比 | 73.00 | 78.80 | 78.95 | 75.98 | 73.71 |
| 自由現金流量 | 10.04 | 8.81 | 15.3 | 7.12 | 7.4 |
| 利息保障倍數 | 29.26 | 41.93 | 54.20 | 58.75 | 60.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
