| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.5 (1.58%) 2636張 (-29.43%) 2335張 3741張 2089張 季線上 ↗216.5 ↗210.95 ↗204.09 ↗200.6 ↗179.74 ↗175.36 3980張 1.06倍 |
5.87% 24.93% 40.5% 35.44% 31.1% |
145.71 (-35.38%) 225.5 |
236.34 (4.81%) 55.08 (-75.57%) |
N/A 0.92 |
N/A |
6.36億 143.49億 |
9.2% 20.38% |
低軌衛星 通訊設備 |
2024-04-23 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 63.7,N/A (15.56,41.16,66.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.05% 帶寬大) 月線斜率1.13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.49%[112] (N/A) 0 (1.49%) | 相對高點 相對低點 | 230.0 (-1.96%) 24-05-16 64.9 (247.46%) 21-06-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 5.23% 4.14% -143 31 0 21.96%←38.63%(-43.15%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 47.12 20.45 13.84 歷年新高 2.23億(4月) | 2.31 83.26 2.0 1.85億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-09 230.0 (24-05-16) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,14%,11%,7% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.6 88.75,86.89 229.0,220.0 1.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.36 94.48,91.68 229.0,200.0 6.75 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.78%←3.16%(-12.03%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.14 95.24,76.27 229.0,189.5 3.6 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.5%←5.5%(218.18%) | 1190 (連4買) 45.14% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.17,31.45 (2.04,2.5,2.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.41% 28.59% 33.57% 37.68% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.3%←3.76%(-12.23%) | -353 (連2賣) 13.39% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.14% 18.33% 118.97% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.65←30.19(37.96%) 21.75←32.18(-32.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q1←Q4 0.04←0.05 (-20.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.34←4.08 (+6.37%) Q1←Q4 連2升 4.34←4.25 (+2.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←0.68 (+6.37%) Q1←Q4 連3升 0.77←0.67 (+2.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.83←1.61 (+13.66%) Q1←Q4 第1升 1.83←1.92 (-4.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.99←96.51 (-3.65%) Q1←Q4 連5降 92.99←112.35 (-17.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.78←69.65 (-3.65%) Q1←Q4 連2降 65.78←75.7 (-13.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.23←0.67 (+83.58%) Q1←Q4 第1升 1.23←0.89 (+38.2%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.68 (0.0%) Q1←Q4 0.68←0.73 (-6.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.26←46.38 Q1←Q4 第1降 45.26←39.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.68←16.58 Q1←Q4 連3升 17.68←15.7 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.3←14.04 Q1←Q4 連2升 20.3←14.05 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.62←2.36 Q1←Q4 連2升 3.62←2.6 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.56←1.75 Q1←Q4 連2升 2.56←1.8 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 昇達科 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.23元 113/05/10 昇達科5/13~14參加凱基證券舉辦之海外法說會 |
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| 新聞 | 113/05/10 《通網股》昇達科5月13日受邀海外法說 113/05/10 【公告】昇達科受凱基證券邀請，向法人投資者說明昇達科營運狀況相關資訊。 113/05/09 《業績-通網》昇達科4月營收為2.23億元，年增47.12% 113/05/07 低軌衛星出貨跳高，昇達科4月營收創歷史新高 113/05/07 《通網股》低軌衛星夯 昇達科4月營收攀峰 113/05/07 低軌衛星夯 昇達科4月營收攀峰 113/05/07 低軌衛星助攻！ 昇達科4月營收創新高 113/05/07 【公告】昇達科 2024年4月合併營收2.23億元 年增47.12% 113/04/24 熱門股：志強-KY(6768)、昇達科(3491)、廣達(2382)、山富(2743)、高力(8996) 113/04/24 昇達科低軌衛星Q2續衝，單季營收拚季增45% 113/04/23 《通網股》昇達科Q1每股賺1.23元 113/04/23 昇達科、智邦 出貨增溫 113/04/23 昇達科Q1每股賺1.23元 113/04/23 昇達科首季EPS 1.23元，低軌衛星業績上修，今年營收拚增四成 113/04/23 《通網股》昇達科3月獲利暴衝助攻Q1 全年低軌衛星營收占比近4成 113/04/23 昇達科 首季每股稅後純益1.23元 113/04/23 《通網股》昇達科Q1每股盈餘1.23元 113/04/21 《熱門族群》搶艙潮浮現 裕民、慧洋備戰 113/04/21 《熱門族群》SpaceX連發 低軌衛星股好嗨 113/04/21 SpaceX連發 低軌衛星股好嗨 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 66.77 | 236.34 | 4.81 | 220.98 | -2.0 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.97 | 93.41 | -58.58 |
| 平均 本益比 | 41.16 | 145.71 | -35.38 | 179.91 | -20.22 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.5 | 78.78 | -65.06 |
| 最低價 本益比 | 15.56 | 55.08 | -75.57 | 138.84 | -38.43 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.04 | 64.16 | -71.55 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 189.5 | 131.0 | 59.69 | 41.27 | 3.36 | 1.77% | 2.56% | 5.97 | 4.23 |
| 111 | 217.5 | 108.5 | 50.56 | 25.22 | 3.96 | 1.82% | 3.65% | 6.98 | 3.7 |
| 110 | 229.0 | 58.6 | 60.87 | 15.58 | 4.0 | 1.75% | 6.83% | 7.22 | 1.89 |
| 109 | 95.9 | 54.1 | 48.72 | 27.49 | 2.5 | 2.61% | 4.62% | 3.01 | 1.72 |
| 108 | 116.5 | 74.2 | 29.36 | 18.7 | 4.0 | 3.43% | 5.39% | 3.47 | 2.4 |
| 107 | 86.3 | 59.8 | 24.6 | 17.05 | 3.4 | 3.94% | 5.69% | 2.72 | 1.93 |
| 106 | 92.4 | 65.3 | 31.3 | 22.12 | 3.85 | 4.17% | 5.9% | 3.04 | 2.41 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇達科 | 5.87% 2335(12.92%) | 12.75% 2510(5.04%) | 24.93% 3741(-29.53%) | 40.5% 2089(26.2%) | 35.44% 1437(83.36%) | 31.1% 1466(79.74%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.5 | 220.67↗ | 216.5↗ | 210.95↗ | 204.09↗ | 200.6↗ | 194.8↗ | 179.74↗ | 175.36↗ | 169.54↗ | 169.38↗ | 168.82↗ | 163.49↗ | 163.78↗ | 164.29↗ |
| 乖離率 | 2.19% | 4.16% | 6.9% | 10.49% | 12.41% | 15.76% | 25.46% | 28.59% | 33.01% | 33.13% | 33.57% | 37.93% | 37.68% | 37.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 207.5 | 213.0 | 198.5 | 179.5 | 180.5 | 167.5 | 156.0 | 157.5 | 166.0 | 162.5 | 166.0 | 152.0 | 171.5 | 179.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇達科 | 109.41% | 40.0% | 19.0% | -37.0% | 195.0% | -25.0% | 21.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.77 | 15.92 | 12.59 | 12.04 | 15.91 |
| ROE | 9.95 | 13.62 | 12.05 | 6.69 | 14.04 |
| 本業收入比 | 67.56 | 70.19 | 64.43 | 87.68 | 69.23 |
| 自由現金流量 | 1.51 | 6.51 | -1.13 | 2.81 | 0.49 |
| 利息保障倍數 | 46.64 | 89.85 | 152.83 | 86.68 | 152.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
