普安 2495 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
23.65 (-1.05%) 1970張 (-68.03%) 3280張 1311張 2145張季線上 ↗23.28 ↗22.25 ↗21.77 ↗21.61 ↗21.91 ↗22.31 1970張 1.5倍	5.35% 13.43% 9.49% 13.16% -3.27%		29.64 (25.31%) 23.65	40.85 (72.73%) 18.42 (-22.11%)	N/A 0.96	N/A N/A	27.36億 65.38億	14.33% 0.0%	外圍產品		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	22.13,N/A (17.11,27.52,37.94)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(21.54% 帶寬大) 月線斜率0.44	厲害分點成交比重
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.96%[112] (N/A) 0 (2.96%)		相對高點相對低點	28.2 (-16.13%) 23-05-02 12.95 (82.63%) 21-10-05	劵資比周轉率資增劵增劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖	0.09% 0% 229 3 0 11.7%←11.13%(5.12%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	11.34 -22.36 -0.11 1.04億(4月) 短跌破長	4.79 26.65 -3.06 1.34億(3月)	最近漲停日近期最高股價	23-04-18 24.75 (24-05-16) 46日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 27%,5%,5%,2% 賣,買,買,買,賣,買
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	67.14 71.43,78.58 24.65,22.95 0.34	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	57.96 64.6,37.17 24.1,22.4 0.05	投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	56.79 55.17,42.22 24.1,21.7 -0.12	外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	18.74%←18.5%(1.3%)	1207 61.27%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.51,15.83 (0.87,0.94,1.01)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	9.44% 6.01% 9.54% 9.14%	自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.24%←0.23%(4.35%)	19 (連2買) 0.96%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖	59.82←58.65(1.99%) 14.71←14.73(-0.14%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.3←0.19 (+57.89%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.24 (+25.0%) Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		3.53←3.54 (-0.28%) Q1←Q4 連2降 3.53←3.64 (-3.02%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.62←0.36 (-0.28%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.69 (-3.02%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		5.15←5.69 (-9.49%) Q1←Q4 連3降 5.15←5.68 (-9.33%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		42.08←42.45 (-0.87%) Q1←Q4 第1降 42.08←42.33 (-0.59%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		301.29←299.69 (-0.87%) Q1←Q4 第1升 301.29←303.08 (-0.59%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.45←0.01 (+4400.0%) Q1←Q4 第1升 0.45←0.26 (+73.08%) Q1←Q1
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.14←0.14 (0.0%) Q1←Q4 0.14←0.2 (-30.0%) Q1←Q1
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		53.65←50.72 Q1←Q4 第1升 53.65←51.58 Q1←Q1 多季新高
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		17.5←10.15 Q1←Q4 第1升 17.5←19.03 Q1←Q1
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		34.84←0.52 Q1←Q4 第1升 34.84←19.18 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		2.88←0.04 Q1←Q4 第1升 2.88←1.67 Q1←Q1
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		1.97←0.15 Q1←Q4 第1升 1.97←1.19 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/05/13 普安 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.45元
新聞	113/05/10 《業績-電週邊》普安4月營收為1.04億元，年增11.35% 113/05/09 【公告】普安董事會決議事項 113/05/09 【公告】普安 2024年4月合併營收1.04億元年增11.35% 113/04/30 【公告】普安113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】普安 2024年3月合併營收1.34億元年增4.8% 113/04/10 《業績-電週邊》普安3月營收為1.34億元，年增4.80% 113/03/08 【公告】普安 2024年2月合併營收1.06億元年增-13.09% 113/03/08 《業績-電週邊》普安2月營收為1.06億元，年減13.09% 113/03/07 【公告】普安董事會決議集團內持股組織架構調整，平價移轉英國子公司100%持有之德國孫公司股權予普安 113/03/07 【公告】普安董事會決議112年股利分派事宜 113/03/07 【公告】通泰董事會決議不配發股利 113/02/06 《業績-電週邊》普安1月營收為1.13億元，年減1.18% 113/02/06 【公告】普安 2024年1月合併營收1.13億元年增-1.18% 113/01/10 【公告】普安 2023年12月合併營收1.01億元年增-8.87% 113/01/10 《業績-電週邊》普安12月營收為1.01億元，年減8.87% 112/12/08 《業績-電週邊》普安11月營收為1.20億元，年減35.01% 112/12/08 【公告】普安 2023年11月合併營收1.2億元年增-35.01% 112/11/09 【公告】普安 2023年10月合併營收1.34億元年增-22.18% 112/11/09 《業績-電週邊》普安10月營收為1.34億元，年減22.18% 112/11/08 【公告】普安受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會

近8季毛利率↗ : 46.99, 51.03, 53.25, 51.58, 47.94, 53.56, 50.72, 53.65 近8季營益率↘ : 11.37, 19.67, 22.65, 19.03, 8.03, 18.63, 10.15, 17.5 近8季營收↘ : 337, 401, 472, 364, 301, 371, 354, 353 近8季EPS↗ : 0.04, 0.3, 0.26, 0.26, 0.07, 0.55, 0.01, 0.45

近3年毛利率↗ : 43.75, 49.24, 51.1 近3年營益率↗ : 2.19, 15.09, 14.28 近3年營收↗ : 1189, 1463, 1391 近3年EPS↗ : 0.53, 0.78, 0.88

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	37.94	40.85	72.73	38.47	62.66	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	1.01	15.99	-32.39
平均本益比	27.52	29.64	25.31	28.37	19.96	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	0.94	14.88	-37.08
最低價本益比	17.11	18.42	-22.11	18.27	-22.75	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.87	13.77	-41.78

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	28.2	16.65	32.06	18.93	0.7	2.48%	4.2%	1.83	1.14
111	24.1	13.55	30.86	17.35	0.6	2.49%	4.43%	1.62	0.92
110	30.1	11.65	56.49	21.86	0.4	1.33%	3.43%	1.9	0.81
109	14.4	10.0	N/A	N/A	0.3	2.08%	3.0%	0.99	0.66
108	15.6	11.15	21.06	15.05	0.61	3.91%	5.47%	1.01	0.78
107	14.85	10.6	34.19	24.41	0.4	2.69%	3.77%	1.0	0.73
106	17.6	13.9	41.22	32.55	0.4	2.27%	2.88%	1.11	0.96

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
普安	5.35% 3280(-39.95%)	12.35% 1993(-1.16%)	13.43% 1311(50.16%)	9.49% 2145(-8.18%)	13.16% 1539(27.99%)	-3.27% 1941(1.45%)
加權指數	2.88%	4.79%	4.94%	14.32%	24.38%	31.61%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
23.65	23.68↗	23.28↗	22.25↗	21.77↗	21.61↗	21.74↗	21.91↗	22.31↗	21.64↗	21.61↗	21.59↗	21.14↘	21.67→	22.05↗
乖離率	-0.13%	1.59%	6.29%	8.64%	9.44%	8.79%	7.94%	6.01%	9.29%	9.44%	9.54%	11.87%	9.14%	7.26%
均線開始轉折價位	22.45	21.05	21.2	20.55	21.85	22.85	23.2	21.35	20.3	21.45	20.4	25.05	24.3	23.25

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
普安	80.51%	12.0%	12.0%	-8.0%	48.0%	-9.0%	17.0%
0050	79.4%	24.13%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	8.09%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	14.28	15.09	2.19	-2.67	1.02
ROE	5.78	5.24	3.66	-1.6	4.83
本業收入比	69.10	83.40	16.25	50.00	6.06
自由現金流量	-2.84	-2.95	-1.5	0.67	-3.73
利息保障倍數	8.98	15.06	16.60	-6.84	32.95