| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505.0 (-0.79%) 262張 (-37.6%) 497張 933張 997張 季線上 ↗506.4 ↗499.85 ↗505.53 ↗499.48 ↗478.94 ↗459.42 262張 0.28倍 |
1.0% 10.99% 29.16% 26.88% 39.5% |
11.5%~13.8% 23.9~26.8 |
508.06 (0.6%) 505.0 |
622.24 (23.22%) 393.87 (-22.01%) |
456.76 (-9.55%) 0.29 |
N/A 、Y! |
7.80億 393.90億 |
38.48% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.55,19.84 (15.47,19.96,24.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.51%) 月線斜率0.41 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.98%[112] (2.22%[113]) 0 (1.98%) | 相對高點 相對低點 | 678.0 (-25.52%) 21-06-23 270.5 (86.69%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.34% 14 -2 0 8.28%←7.12%(16.29%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.91 -12.71 13.99 5.16億(4月) | 14.3 4.46 18.18 5.92億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-01 522.0 (24-05-15) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -14%,5%,-2%,1% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 506.58(0.31%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.92 29.51,32.24 519.0,503.0 -1.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 456.76(-9.55%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.62 74.33,71.74 519.0,477.5 8.01 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←1.19%(-82.35%) | 2 (連5買) 0.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.46 80.45,85.73 down 678.0,477.5 8.55 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.75%←11.04%(15.49%) | -25 9.54% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.08,123.77 (3.24,4.25,5.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.11% 9.92% 18.62% 27.41% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.36%(44.44%) | -10 (連3賣) 3.82% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.71 0.68 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 3.19% 23.94% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.5←64.81(2.61%) 9.29←10.87(-14.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.87 (-26.44%) Q1←Q4 連2降 0.64←0.85 (-24.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.25←20.38 (-15.36%) Q1←Q4 第1降 17.25←14.6 (+18.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.92←6.98 (-15.36%) Q1←Q4 第1降 5.92←4.14 (+18.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.37←5.83 (+9.26%) Q1←Q4 第1升 6.37←5.89 (+8.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.66←38.72 (+12.76%) Q1←Q4 第1升 43.66←46.49 (-6.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.14←63.24 (+12.76%) Q1←Q4 第1升 76.14←75.97 (+0.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.54←7.91 (-17.32%) Q1←Q4 第1降 6.54←4.83 (+35.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.55←7.6 (-13.82%) Q1←Q4 第1降 6.55←4.47 (+46.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.72←57.8 Q1←Q4 第1降 57.72←52.49 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.3←34.27 Q1←Q4 連2升 34.3←28.38 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.85←28.34 Q1←Q4 連2升 29.85←23.63 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.23←5.96 Q1←Q4 第1降 5.23←5.47 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.78←4.48 Q1←Q4 第1降 3.78←3.61 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 晶碩 113年第1季綜合損益表，每股盈餘6.54元 |
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| 新聞 | 113/05/08 《台北股市》聚陽、晶碩 錢景看俏 113/05/07 聚陽、晶碩 錢景看俏 113/05/06 隱形眼鏡雙雄4月營收不同調，晶碩黯淡，望隼大增58% 113/05/04 《科技》晶碩提專利訴訟 控永勝、海昌侵權 113/05/03 《生醫股》晶碩向永勝光學、海昌提起專利侵權訴訟 113/05/03 【公告】晶碩對永勝光學股份有限公司及海昌隱形眼鏡有限公司，向智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟 113/05/02 【公告】晶碩 2024年4月合併營收5.16億元 年增1.91% 113/05/02 《生醫股》日系外資一口氣喊到600元 晶碩HIGH起來 113/05/02 晶碩獲利動能強勁，日系外資調高目標價至600元，重申買進 113/04/30 晶碩Q1毛利率、獲利同拉升，EPS 6.54元創歷史次高 113/04/29 晶碩第1季財報 獲利大增5成EPS為6.54元 113/04/29 《生醫股》晶碩Q1每股盈餘6.54元 113/04/25 隱形眼鏡雙雄Q1帶勁 外資挺 113/04/25 精誠代理OutSystem 搶攻低程式開發商機 113/04/25 晶碩、視陽 樂觀今年業績 113/04/25 久違了隱形眼鏡指標股！ 外資升評升目標價齊發 113/04/25 焦點股：晶碩高毛利矽水膠營運占比續提升，今年營運仍將再創新高 113/04/23 資金轉進生技 晶碩、美時搶眼 113/04/23 【公告】晶碩113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 晶碩：矽水膠比重有望提升 看好今年營運表現 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.44 | 622.24 | 23.22 | 560.02 | 10.9 | 最低殖利率 | 1.8% | 623.107 | 23.39 | 560.796 | 11.05 | 最高淨值比 | 5.26 | 651.05 | 28.92 |
| 平均 本益比 | 19.96 | 508.06 | 0.6 | 445.61 | -11.76 | 平均殖利率 | 2.6% | 476.49 | -5.64 | 428.84 | -15.08 | 平均淨值比 | 4.25 | 526.04 | 4.17 |
| 最低價 本益比 | 15.47 | 393.87 | -22.01 | 331.2 | -34.42 | 最高殖利率 | 3.4% | 329.88 | -34.68 | 296.892 | -41.21 | 最低淨值比 | 3.24 | 401.03 | -20.59 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 477.5 | 328.0 | 22.49 | 15.45 | 10.0 | 2.09% | 3.05% | 5.54 | 3.21 |
| 111 | 519.0 | 270.5 | 26.25 | 13.68 | 10.0 | 1.93% | 3.7% | 6.6 | 3.42 |
| 110 | 678.0 | 231.0 | 42.34 | 14.43 | 8.5 | 1.25% | 3.68% | 10.16 | 3.79 |
| 109 | 295.0 | 81.5 | 32.18 | 8.89 | 5.0 | 1.69% | 6.13% | 4.72 | 1.46 |
| 108 | 183.0 | 154.5 | 30.05 | 25.37 | 2.5 | 1.37% | 1.62% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶碩 | 1.0% 497(-47.24%) | 1.92% 604(-56.58%) | 10.99% 933(-71.91%) | 29.16% 997(-73.7%) | 26.88% 880(-70.22%) | 39.5% 837(-68.68%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505.0 | 506.67↘ | 506.4↗ | 499.85↗ | 505.53↗ | 499.48↗ | 493.48↗ | 478.94↗ | 459.42↗ | 430.68↗ | 429.44↗ | 425.72↗ | 403.94↗ | 396.36↗ | 396.84↗ |
| 乖離率 | -0.33% | -0.28% | 1.03% | -0.1% | 1.11% | 2.33% | 5.44% | 9.92% | 17.26% | 17.6% | 18.62% | 25.02% | 27.41% | 27.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 512.0 | 494.0 | 501.0 | 482.5 | 464.5 | 490.0 | 400.0 | 389.5 | 396.5 | 409.5 | 397.0 | 367.0 | 366.5 | 412.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶碩 | 122.13% | 26.0% | -5.0% | -2.0% | 51.0% | 57.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.18 | 28.79 | 26.09 | 21.51 | 17.65 |
| ROE | 20.38 | 25.77 | 24.71 | 16.54 | 15.69 |
| 本業收入比 | 100.10 | 100.17 | 101.11 | 101.30 | 105.53 |
| 自由現金流量 | -25.99 | 6.18 | 7.84 | 4.75 | -4.19 |
| 利息保障倍數 | 44.46 | 81.67 | 324.83 | 214.45 | 26.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
