| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 (0.68%) 97張 (-55.96%) 426張 430張 664張 季線上 ↘146.4 ↘148.6 ↗146.71 ↗145.35 ↘146.5 ↗144.6 97張 0.23倍 |
1.38% 6.91% 12.21% 47.29% 55.23% |
131.81 (-10.33%) 147.0 |
170.9 (16.26%) 92.73 (-36.92%) |
N/A 0.74 |
125.77(-14.44%) |
15.61億 227.87億 |
13.84% 0.0% |
電子支付 軟件 |
2024-03-13 2024-03-22 |
0 | 台灣鋼鐵集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.14,N/A (15.22,21.64,28.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.91%) 月線斜率0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.12%[112] (N/A) 0 (6.12%) | 相對高點 相對低點 | 206.0 (-28.64%) 23-12-12 69.8 (110.6%) 22-09-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.63% 0.06% -27 0 0 2.05%←1.74%(17.82%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.88 -14.97 4.17 5.5億(4月) | 33.05 14.35 3.95 13個月新高 6.47億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-24 157.0 (24-05-10) 31日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-7%,-1%,-2% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.61 31.03,38.42 152.0,146.5 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.25 44.0,48.44 168.0,130.5 -1.38 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 125.77(-14.44%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.26 51.04,51.57 206.0,131.5 4.63 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.25%←22.27%(-0.09%) | 24 24.74% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.42,60.33 (1.42,1.77,2.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.14% 1.66% -1.05% 19.18% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←1.45%(-17.93%) | 3 (連3買) 3.09% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 1.22% 6.99% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 82.4←78.11(5.49%) 6.91←8.16(-15.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.41←2.01 (+19.9%) Q1←Q4 第1升 2.41←2.69 (-10.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.25←15.55 (+10.93%) Q1←Q4 連2升 17.25←16.6 (+3.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.43←1.99 (+10.93%) Q1←Q4 第1升 3.43←2.94 (+3.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.56←0.29 (+93.1%) Q1←Q4 連2升 0.56←0.41 (+36.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.97←20.68 (-8.27%) Q1←Q4 連2降 18.97←19.53 (-2.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.92←3.37 (-8.27%) Q1←Q4 第1升 4.92←6.09 (-19.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.83←1.59 (+15.09%) Q1←Q4 連2升 1.83←2.17 (-15.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←1.08 (+38.89%) Q1←Q4 連2升 1.5←1.59 (-5.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.51←50.49 Q1←Q4 第1升 54.51←53.67 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.89←12.77 Q1←Q4 第1升 19.89←17.71 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.56←12.16 Q1←Q4 第1升 17.56←15.93 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.3←2.33 Q1←Q4 第1升 3.3←3.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.58←1.14 Q1←Q4 第1升 1.58←1.61 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 5/13櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】智冠 2024年4月合併營收5.5億元 年增4.89% 113/05/09 智冠旗下藍新科技下半年登錄興櫃，今年處理交易額目標破千億元 113/05/09 搶Web3商機，智冠旗下藍新科技攜手幣託集團推加密貨幣支付 113/05/09 智冠8日董事會提名六席董事四席獨董 113/05/08 《文創股》智冠第1季每股盈餘1.83元 榮剛加入董事提名 113/05/08 智冠股東會董事改選提6董事、4獨董，榮剛法人代表入列 113/05/08 智冠第一季每股盈餘1.83元，創近4季來高點 113/05/08 自研與代理遊戲傳捷報 智冠Q1每股稅後純益1.83元 113/05/08 智冠首季每股賺1.83元 榮剛入列董事候選名單 113/05/08 【公告】智冠獨立董事對董事會議案表示反對意見 113/05/08 【公告】智冠董事會決議召開股東常會事宜 113/05/08 【公告】智冠董事會決議不分派113年第一季股利 113/04/30 【公告】智冠民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/28 智冠將改選董事，泛網銀提足額名單，網銀強調僅提名4席董事且全自然人 113/04/27 《文創股》智冠董事改選泛網銀提足10席 強調董事專業監督功能 113/04/26 智冠6/24改選董事 市場派網銀提名4席自然人 113/04/26 智冠股東會改選 網銀提名4席自然人董事 113/04/26 智冠科技董事改選 大股東網銀國際提名4席全是自然人 113/04/25 《上古世紀：戰爭》Q2進軍台灣，智冠負責行銷通路及MyCard 113/04/10 智冠海外遊戲銷售助攻 3月營收攀14個月高點 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.05 | 170.9 | 16.26 | 158.94 | 8.12 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.13 | 128.5 | -12.59 |
| 平均 本益比 | 21.64 | 131.81 | -10.33 | 140.16 | -4.66 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.77 | 107.09 | -27.15 |
| 最低價 本益比 | 15.22 | 92.73 | -36.92 | 121.37 | -17.44 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.42 | 85.67 | -41.72 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 206.0 | 78.5 | 33.53 | 12.78 | 9.0 | 4.37% | 11.46% | 3.64 | 1.5 |
| 111 | 103.0 | 69.8 | 17.25 | 11.69 | 7.0 | 6.8% | 10.03% | 1.98 | 1.37 |
| 110 | 131.5 | 85.1 | 22.18 | 14.35 | 5.2 | 3.95% | 6.11% | 2.53 | 1.53 |
| 109 | 129.0 | 59.5 | 19.13 | 8.82 | 6.0 | 4.65% | 10.08% | 2.58 | 1.24 |
| 108 | 85.5 | 64.6 | 19.59 | 14.8 | 4.02 | 4.7% | 6.22% | 1.79 | 1.42 |
| 107 | 103.0 | 62.3 | 31.28 | 18.92 | 2.2 | 2.14% | 3.53% | 2.16 | 1.44 |
| 106 | 96.8 | 62.2 | 32.42 | 20.83 | 2.0 | 2.07% | 3.22% | 2.07 | 1.41 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智冠 | 1.38% 426(-77.04%) | -3.29% 560(-82.5%) | 6.91% 430(-77.24%) | 12.21% 664(-85.24%) | 47.29% 1120(-91.26%) | 55.23% 844(-88.39%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.0 | 146.33↘ | 146.4↘ | 148.6↘ | 146.71↗ | 145.35↗ | 144.24↗ | 146.5↘ | 144.6↗ | 148.72↘ | 150.53↘ | 148.56↗ | 127.87↗ | 123.34↗ | 120.38↗ |
| 乖離率 | 0.46% | 0.41% | -1.08% | 0.2% | 1.14% | 1.91% | 0.34% | 1.66% | -1.16% | -2.35% | -1.05% | 14.96% | 19.18% | 22.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 145.0 | 153.0 | 145.5 | 136.5 | 139.5 | 144.0 | 153.0 | 134.5 | 199.0 | 186.5 | 100.0 | 98.5 | 94.7 | 92.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智冠 | 125.64% | -6.0% | 87.0% | -19.0% | -8.0% | 29.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.6 | 16.1 | 15.96 | 15.24 | 13.0 |
| ROE | 11.07 | 11.25 | 11.54 | 13.7 | 9.61 |
| 本業收入比 | 86.05 | 88.63 | 95.04 | 89.00 | 91.00 |
| 自由現金流量 | 6.68 | 4.1 | 14.2 | 7.09 | 3.6 |
| 利息保障倍數 | 715.09 | 1086.99 | 1175.73 | 656.38 | 326.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
