| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 (-0.5%) 2851張 (-65.65%) 3916張 8298張 10548張 季線上 ↗29.52 ↘29.67 ↗30.59 ↗30.31 →29.59 ↗29.39 2851張 0.34倍 |
3.11% 4.56% 22.38% 67.89% 48.26% |
24.52 (-17.73%) 29.8 |
42.67 (43.19%) 6.36 (-78.66%) |
N/A 1.05 |
N/A N/A |
16.48億 49.36億 |
18.89% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 48.06,N/A (10.29,39.66,69.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.82% 帶寬大) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.35%[112] (N/A) 0 (2.35%) | 相對高點 相對低點 | 37.45 (-20.43%) 24-05-02 13.4 (122.39%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 2.49% 0% -170 1 0 28.48%←25.29%(12.61%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.88 -27.15 -31.89 1.68億(4月) | -16.01 30.45 -30.29 2.31億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-30 31.6 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-3%,-5%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.77 14.04,15.73 look 30.45,28.55 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.79 54.6,55.79 33.15,27.5 0.1 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.77 63.83,77.95 N/A,24.8 1.56 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.7%←6.38%(-26.33%) | -341 11.96% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.65,18.15 (0.91,1.17,1.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.68% 1.4% 23.14% 39.25% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.34%(11.76%) | 28 0.98% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.03←41.32(-3.12%) 25.94←20.5(26.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.32←12.31 (+0.08%) Q1←Q4 第1升 12.32←15.98 (-22.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.79←6.91 (-16.21%) Q1←Q4 連2降 5.79←8.3 (-30.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.58←0.56 (-16.21%) Q1←Q4 第1降 -0.58←0.69 (-30.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.72←17.4 (-3.91%) Q1←Q4 連6降 16.72←22.39 (-25.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.05←125.69 (+8.24%) Q1←Q4 連2升 136.05←105.31 (+29.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 341.11←318.76 (+8.24%) Q1←Q4 連2升 341.11←324.35 (+5.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.31 (-87.1%) Q1←Q4 連2降 0.04←0.38 (-89.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.44←0.27 (-262.96%) Q1←Q4 第1降 -0.44←0.27 (-262.96%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.37←26.35 Q1←Q4 第1降 21.37←20.66 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.04←8.1 Q1←Q4 第1降 -10.04←8.31 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.49←8.17 Q1←Q4 連2降 2.49←8.31 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.45←1.79 Q1←Q4 連2降 0.45←2.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←0.97 Q1←Q4 連2降 0.29←1.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 東捷：富臨科技工程6/14股東常會新增召集事由 113/05/13 東捷：富臨科技工程董事林偉德異動 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】東捷代重要子公司富臨科技工程股份有限公司董事異動 113/05/10 【公告】東捷代重要子公司富臨科技工程股份有限公司總經理異動 113/05/09 【公告】東捷 2024年4月合併營收1.68億元 年增-36.88% 113/05/06 【公告】說明113年05月06日之媒體相關報導 113/04/10 【公告】東捷 2024年3月合併營收2.31億元 年增-16.02% 113/04/03 焦點股：東捷搶攻MicroLED、封裝商機，股價出量攻漲停 113/03/08 【公告】東捷董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】東捷 2024年2月合併營收1.77億元 年增-37.16% 113/03/06 【公告】東捷受邀參加寬量國際主辦之線上法說會「QIC Semiconductor Day」 113/03/03 《光電股》東捷股價寫下新高 113/03/02 東捷 股價寫下新高 113/02/26 東捷資訊 擬配息2.2元 113/02/26 【公告】東捷因近期股(債)價量異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別暸解 113/02/07 【公告】東捷 2024年1月合併營收1.71億元 年增-37.55% 113/01/10 【公告】東捷 2023年12月合併營收2.48億元 年增-46.39% 112/12/08 【公告】東捷 2023年11月合併營收2.5億元 年增-49.49% 112/12/01 【公告】東捷將於112年12月06日受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 112/11/09 【公告】東捷 2023年10月合併營收1.92億元 年增-51.39% 112/10/26 東台×東捷 推AI伺服板高精高效解方 112/10/25 《電機股》東台牽東捷科技走TPCA大秀 搶攻AI商機 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 69.03 | 42.67 | 43.19 | 38.66 | 29.73 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.43 | 25.96 | -12.89 |
| 平均 本益比 | 39.66 | 24.52 | -17.73 | 27.64 | -7.25 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.17 | 21.24 | -28.72 |
| 最低價 本益比 | 10.29 | 6.36 | -78.66 | 16.62 | -44.23 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.91 | 16.52 | -44.56 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 21.5 | 16.15 | 22.45 | 16.87 | 0.7 | 3.26% | 4.33% | 1.17 | 0.91 |
| 111 | 22.75 | 13.4 | 11.17 | 6.58 | 1.5 | 6.59% | 11.19% | 1.31 | 0.79 |
| 110 | 24.8 | 13.75 | 11.69 | 6.48 | 1.25 | 5.04% | 9.09% | 1.45 | 0.87 |
| 109 | 18.1 | 10.55 | 82.96 | 48.35 | 0.2 | 1.1% | 1.9% | 1.07 | 0.63 |
| 108 | 22.95 | 16.05 | 17.7 | 12.38 | 1.0 | 4.36% | 6.23% | 1.38 | 0.99 |
| 107 | 20.95 | 13.2 | 9.07 | 5.72 | 1.0 | 4.77% | 7.58% | 1.42 | 0.96 |
| 106 | 23.2 | 15.3 | 3828.0 | 2524.5 | N/A | N/A | N/A | 1.58 | 1.1 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東捷 | 3.11% 3916(-27.21%) | -1.32% 5773(-50.62%) | 4.56% 8298(-65.65%) | 22.38% 10548(-72.97%) | 67.89% 6215(-54.13%) | 48.26% 3585(-20.49%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 | 29.95↗ | 29.52↗ | 29.67↘ | 30.59↗ | 30.31↗ | 30.13↗ | 29.59→ | 29.39↗ | 25.43↗ | 25.15↗ | 24.2↗ | 21.73↗ | 21.4↗ | 21.2↗ |
| 乖離率 | -0.5% | 0.95% | 0.44% | -2.58% | -1.68% | -1.1% | 0.71% | 1.4% | 17.18% | 18.49% | 23.14% | 37.14% | 39.25% | 40.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.9 | 29.25 | 32.85 | 28.5 | 30.1 | 29.35 | 27.4 | 23.5 | 18.15 | 18.1 | 17.55 | 17.15 | 19.95 | 19.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東捷 | 9.5% | 58.0% | 7.0% | -25.0% | 40.0% | -16.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.17 | 4.55 | 13.8 | 5.23 | 6.68 |
| ROE | 5.75 | 11.77 | 13.07 | 2.41 | 8.56 |
| 本業收入比 | 40.60 | 37.87 | 116.36 | 213.98 | 118.40 |
| 自由現金流量 | 2.41 | -1.2 | 23.98 | -2.19 | 17.25 |
| 利息保障倍數 | 14.42 | 32.34 | 32.86 | 4.14 | 11.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
