| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 (0.45%) 5379張 (+35.82%) 4189張 3842張 7472張 季線下 ↘113.6 ↘114.2 ↘116.26 ↘117.02 ↗120.08 ↗114.59 15599張 4.06倍 |
0.9% -8.91% 22.55% 43.86% 124.1% |
24.3%~28.5% 6.0~6.8 |
117.37 (4.79%) 112.0 |
156.3 (39.55%) 78.44 (-29.96%) |
N/A 0.61 |
127.71(14.03%) 、Y! |
59.15億 662.45億 |
18.38% 9.65% |
汽車保險杠 |
0 | 東陽集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.89,17.39 (12.18,18.23,24.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.62%) 月線斜率-0.62 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.57%[112] (3.81%[113]) 0 (3.57%) | 相對高點 相對低點 | 134.5 (-16.73%) 24-04-12 30.5 (267.21%) 22-03-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.27% 0% -2667 -34 0 1.8%←1.64%(9.76%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.98 -7.69 12.6 21.06億(4月) 短跌破長 | 5.19 42.22 10.28 22.82億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-12 120.0 (24-05-06) 0日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-13%,-12%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 114.56(2.29%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.24 17.24,22.99 look 113.5,110.0 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.15 56.18,63.06 134.5,88.7 -0.36 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.19%←10.76%(4.0%) | -27 (連2賣) 0.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 127.71(14.03%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.83 75.53,84.81 down N/A,57.2 5.76 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.28%←22.46%(-5.25%) | -1664 (連3賣) 30.94% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.48,45.16 (0.92,1.29,1.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.29% -2.26% 15.37% 38.61% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.97%(-8.25%) | -164 (連3買轉賣) 3.05% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.68 1.67 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 87.64←83.84(4.53%) 4.47←6.99(-36.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.55←2.05 (+24.39%) Q1←Q4 第1升 2.55←2.75 (-7.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.74←65.55 (-5.81%) Q1←Q4 第1降 61.74←55.98 (+10.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.11←12.1 (-5.81%) Q1←Q4 連8升 12.11←7.2 (+10.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.87←26.87 (+7.44%) Q1←Q4 第1升 28.87←28.71 (+0.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.38←63.38 (+4.73%) Q1←Q4 第1升 66.38←67.38 (-1.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.07←55.89 (+4.73%) Q1←Q4 第1升 62.07←65.64 (-5.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.98←1.35 (+46.67%) Q1←Q4 第1升 1.98←0.83 (+138.55%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←1.71 (-12.28%) Q1←Q4 第1降 1.5←0.99 (+51.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.82←33.19 Q1←Q4 連4升 33.82←26.59 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.61←18.45 Q1←Q4 連8升 19.61←12.86 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.37←12.3 Q1←Q4 第1升 19.37←8.82 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.5←3.15 Q1←Q4 第1升 4.5←2.01 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.38←2.35 Q1←Q4 第1升 3.38←1.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 東陽第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 焦點股：東陽AM需求旺，今年獲利看增，股價站回5日線 113/04/17 《汽車股》東陽 今年資本支出將逾42億 113/04/17 東陽 今年資本支出將逾42億 113/04/17 東陽AMPA展AM產品競爭力 續增產擴廠迎訂單 113/04/17 東元電動車訂單業績看增3倍 攻印度電動巴士 113/04/17 東陽今年電動車佔比拉升至15%，擴廠迎訂單，估全年營收及獲利再創新高 113/04/17 《汽車股》東陽建新廠、擴產能 今年資本支出達42億元 113/04/17 東陽擴產資本支出估42億元 電動車業績占比拚15% 113/04/15 《汽車股》東陽4月16日受邀法說 113/04/15 【公告】東陽受國票綜合證券邀請參加投資座談會 113/04/12 《汽車股》東陽3月、Q1獲利 歷史新高 113/04/11 東陽3月、Q1獲利 歷史新高 113/04/11 《汽車股》東陽3月、首季稅前獲利創高 113/04/11 北美AM件拉貨助攻 東陽首季稅前獲利創新高 113/04/11 東陽3月及第一季獲利創歷史新高，首季每股稅前盈餘2.48元 113/04/11 改寫單月、單季最賺紀錄 東陽Q1稅前盈餘14.98億年增2.4倍 113/04/09 《台北股市》東陽、中砂 法人按讚 113/04/09 東陽、中砂 法人按讚 113/04/09 無懼拉積盤 汽車零組件指標股續強 113/04/08 AM出貨續飆高 東陽3月營收再改寫同期紀錄 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.27 | 156.3 | 39.55 | 140.67 | 25.6 | 最低殖利率 | 2.9% | 147.309 | 31.53 | 132.578 | 18.37 | 最高淨值比 | 1.66 | 74.97 | -33.06 |
| 平均 本益比 | 18.23 | 117.37 | 4.79 | 103.45 | -7.63 | 平均殖利率 | 3.85% | 118.15 | 5.49 | 106.34 | -5.05 | 平均淨值比 | 1.29 | 58.26 | -47.98 |
| 最低價 本益比 | 12.18 | 78.44 | -29.96 | 66.24 | -40.86 | 最高殖利率 | 4.8% | 88.999 | -20.54 | 80.099 | -28.48 | 最低淨值比 | 0.92 | 41.55 | -62.9 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 88.7 | 40.9 | 17.36 | 8.01 | 4.0 | 4.51% | 9.78% | 2.17 | 1.07 |
| 111 | 57.2 | 30.5 | 15.72 | 8.38 | 2.5 | 4.37% | 8.2% | 1.73 | 0.84 |
| 110 | 40.6 | 30.65 | 34.88 | 26.33 | 0.85 | 2.09% | 2.77% | 1.11 | 0.84 |
| 109 | 58.2 | 26.15 | 41.95 | 18.85 | 0.8 | 1.37% | 3.06% | 1.29 | 0.74 |
| 108 | 50.2 | 35.55 | 14.95 | 10.59 | 1.8 | 3.59% | 5.06% | 1.4 | 1.05 |
| 107 | 60.0 | 32.5 | 18.41 | 9.97 | 1.7 | 2.83% | 5.23% | 1.78 | 0.96 |
| 106 | 67.4 | 49.65 | 17.02 | 12.53 | 2.05 | 3.04% | 4.13% | 2.06 | 1.54 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東陽 | 0.9% 4189(28.39%) | -2.6% 3897(38.03%) | -8.91% 3842(39.98%) | 22.55% 7472(-28.02%) | 43.86% 7108(-24.32%) | 124.1% 8110(-33.68%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 | 113.33↘ | 113.6↘ | 114.2↘ | 116.26↘ | 117.02↘ | 119.3↘ | 120.08↗ | 114.59↗ | 100.65↗ | 100.05↗ | 97.08↗ | 86.58↗ | 80.8↗ | 77.31↗ |
| 乖離率 | -1.17% | -1.41% | -1.93% | -3.66% | -4.29% | -6.12% | -6.73% | -2.26% | 11.28% | 11.94% | 15.37% | 29.36% | 38.61% | 44.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.5 | 114.0 | 119.5 | 119.5 | 127.0 | 123.0 | 108.0 | 93.5 | 85.0 | 84.6 | 78.4 | 53.0 | 49.9 | 46.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東陽 | 105.41% | 48.0% | 77.0% | 31.0% | -18.0% | -32.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.69 | 9.09 | 2.95 | 3.12 | 10.01 |
| ROE | 12.15 | 8.75 | 2.86 | 3.29 | 8.32 |
| 本業收入比 | 98.22 | 74.42 | 70.80 | 61.02 | 91.77 |
| 自由現金流量 | 41.13 | 47.99 | 16.15 | 24.29 | 21.65 |
| 利息保障倍數 | 64.74 | 29.21 | 7.56 | 6.83 | 14.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
