收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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51.4 (0.0%) 244張 (-46.4%) 243張 247張 544張 季線旁 ↗50.94 ↗51.05 ↗50.79 ↗50.58 ↗51.19 ↘51.51 244張 0.99倍 |
1.78% 3.32% -3.38% 3.11% 0.0% |
25.78 (-49.85%) 51.4 |
33.27 (-35.27%) 18.28 (-64.44%) |
N/A 0.49 |
12.43(-75.82%) |
16.79億 86.29億 |
10.9% 35.69% |
AI_PIN IC設計 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 38.36,N/A (13.71,19.33,24.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.91% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[112] (N/A) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 119.0 (-56.81%) 21-07-21 42.05 (22.24%) 23-08-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0% -4 0 0 3.7%←3.8%(-2.63%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.97 7.69 15.11 2.41億(4月) | 11.2 38.52 13.66 2.24億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 52.0 (24-05-08) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 12%,7%,8%,-3% 平,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.05 73.33,67.98 52.0,50.3 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.49 45.33,40.0 55.5,48.75 -0.25 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 12.43(-75.82%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.84 54.84,56.6 59.1,48.0 0.52 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.09%←14.46%(-2.56%) | 165 67.62% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.37,21.69 (1.9,2.13,2.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.62% -0.21% -3.47% 1.78% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | 2 (連2買) 0.82% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 31.22←32.49(-3.91%) 36.93←38.25(-3.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.12←7.1 (-13.8%) Q1←Q4 第1降 6.12←5.38 (+13.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.71 (-13.8%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.05 (+13.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.86←7.69 (+2.21%) Q1←Q4 第1升 7.86←11.28 (-30.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.72←42.29 (+1.02%) Q1←Q4 第1升 42.72←44.08 (-3.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 201.07←186.51 (+1.02%) Q1←Q4 第1升 201.07←330.29 (-39.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.25 (+12.0%) Q1←Q4 第1升 0.28←0.05 (+460.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.33 (-75.76%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.01 (+700.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.5←43.09 Q1←Q4 連2降 42.5←39.87 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.05←10.06 Q1←Q4 第1降 4.05←0.89 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.76←5.87 Q1←Q4 第1升 7.76←1.67 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.32←1.17 Q1←Q4 第1升 1.32←0.25 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.15←1.01 Q1←Q4 第1升 1.15←0.22 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/15 松翰5/16參加宏遠證券舉辦之法說會 |
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新聞 | 113/05/15 【公告】松翰受邀參加宏遠證券舉辦之法人座談會 113/05/07 【公告】松翰 2024年4月合併營收2.41億元 年增18.97% 113/05/07 【公告】松翰董事會決議股利分派 113/04/08 【公告】松翰 2024年3月合併營收2.24億元 年增11.2% 113/03/27 熱門股-松翰 利多帶動攻上漲停 113/03/27 《半導體》智原攜松翰 量產新一代MCU產品內建SONOS eFlash 113/03/26 智原攜手松翰,成功量產新一代MCU產品內建SONOS eFlash 113/03/20 松翰將推新品 營運看增雙位數 113/03/19 【公告】松翰受邀參加國票證券舉辦之法人座談會 113/03/06 【公告】松翰 2024年2月合併營收1.62億元 年增-8.03% 113/02/27 《半導體》松翰去年每股盈餘1.11元 6月19日股東會 113/02/06 【公告】松翰 2024年1月合併營收2.27億元 年增40.3% 113/01/08 【公告】松翰 2023年12月合併營收2.32億元 年增28.14% 112/12/07 【公告】松翰 2023年11月合併營收2.3億元 年增22.4% 112/11/25 《半導體》松翰需求回溫 添柴火 112/11/24 松翰需求回溫 添柴火 112/11/23 《半導體》松翰24日受邀線上法說 112/11/23 【公告】松翰受邀參加元大證券舉辦之線上法人座談會 112/11/08 《半導體》松翰前3季每股盈餘0.86元 112/11/06 聯電10月營收攀9個月高 茂達M31力旺松翰登今年高 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 24.95 | 33.27 | -35.27 | 30.64 | -40.39 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.37 | 51.4 | 0.0 |
平均 本益比 | 19.33 | 25.78 | -49.85 | 37.42 | -27.19 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.13 | 46.3 | -9.91 |
最低價 本益比 | 13.71 | 18.28 | -64.44 | 44.21 | -13.99 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.9 | 41.21 | -19.82 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 59.1 | 42.05 | 53.38 | 37.98 | 1.2 | 2.03% | 2.85% | 2.76 | 2.06 |
111 | 96.4 | 44.0 | 27.97 | 12.77 | 2.5 | 2.59% | 5.68% | 3.96 | 2.02 |
110 | 119.0 | 64.0 | 13.67 | 7.35 | 7.0 | 5.88% | 10.94% | 4.95 | 2.98 |
109 | 74.3 | 29.5 | 12.17 | 4.83 | 5.7 | 7.67% | 19.32% | 3.73 | 1.73 |
108 | 36.1 | 28.0 | 17.73 | 13.75 | 2.1 | 5.82% | 7.5% | 2.07 | 1.61 |
107 | 38.9 | 25.85 | 19.28 | 12.81 | 2.08 | 5.35% | 8.05% | 2.22 | 1.53 |
106 | 41.5 | 30.6 | 29.42 | 21.69 | 1.5 | 3.61% | 4.9% | 2.3 | 1.79 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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松翰 | 1.78% 243(0.08%) | 0.78% 234(4.22%) | 3.32% 247(-1.27%) | -3.38% 544(-55.22%) | 3.11% 755(-67.69%) | 0.0% 542(-55.04%) |
加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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51.4 | 51.23↗ | 50.94↗ | 51.05↗ | 50.79↗ | 50.58↗ | 50.88↘ | 51.19↗ | 51.51↘ | 52.68↘ | 52.85↘ | 53.25↗ | 50.46↗ | 50.5↗ | 50.54↘ |
乖離率 | 0.33% | 0.9% | 0.69% | 1.2% | 1.62% | 1.02% | 0.41% | -0.21% | -2.43% | -2.74% | -3.47% | 1.86% | 1.78% | 1.7% |
均線開始 轉折價位 | 50.5 | 51.3 | 50.9 | 48.95 | 51.7 | 55.1 | 50.9 | 52.6 | 56.9 | 56.2 | 49.9 | 48.55 | 50.3 | 53.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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松翰 | 97.59% | -9.0% | 14.0% | -47.0% | 37.0% | 74.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.05 | 16.64 | 31.48 | 23.02 | 11.2 |
ROE | 5.19 | 14.59 | 35.54 | 29.69 | 11.44 |
本業收入比 | 78.61 | 79.94 | 98.77 | 99.84 | 91.65 |
自由現金流量 | 6.57 | 6.05 | 8.72 | 10.58 | 2.62 |
利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標