收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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67.4 (1.66%) 1291張 (+79.17%) 1077張 1764張 1687張 季線下 ↗66.34 ↘68.8 ↘71.65 ↘72.29 ↗71.35 ↗68.63 1291張 0.73倍 |
3.06% -10.25% 28.63% 45.1% 78.07% |
41.89 (-37.85%) 67.4 |
63.17 (-6.28%) 20.61 (-69.42%) |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
85.71億 577.69億 |
19.64% 0.0% |
地產 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.35,N/A (9.58,19.47,29.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.0% 帶寬大) 月線斜率-0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.59%[112] (N/A) 1.6 (14.3%) | 相對高點 相對低點 | 80.0 (-15.75%) 24-04-22 29.8 (126.17%) 21-09-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.15% -98 3 0 2.83%←2.27%(24.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.63 -56.4 -27.02 2.04億(4月) | -24.35 68.66 -29.26 4.68億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 76.2 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-18%,-14%,-10% 主力出散戶接 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.97 22.79,18.87 up 70.6,64.3 -1.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.76 59.55,66.39 80.0,50.6 -0.07 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.78 70.7,85.09 down N/A,37.2 3.15 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.96%←3.11%(-4.82%) | 313 (連4賣轉買) 24.24% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.74,14.22 (1.97,2.13,2.3) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.76% -1.79% 15.0% 33.02% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 2 (連4賣轉買) 0.15% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.63% 4.12% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 88.3←88.37(-0.08%) 2.23←2.08(7.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 28.71←23.33 (+23.06%) Q1←Q4 連6升 28.71←12.73 (+125.53%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.97←25.19 (-48.51%) Q1←Q4 第1降 12.97←18.33 (-29.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.22←11.2 (-48.51%) Q1←Q4 第1降 5.22←5.94 (-29.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 233.54←216.73 (+7.76%) Q1←Q4 連2升 233.54←190.75 (+22.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.13←2.9 (+76.9%) Q1←Q4 連3升 5.13←0.59 (+769.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3401.63←1650.69 (+76.9%) Q1←Q4 連2升 3401.63←1578.17 (+115.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.47←1.03 (-54.37%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.64 (-26.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←1.02 (-53.92%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.55 (-14.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.55←54.77 Q1←Q4 第1降 53.55←39.54 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 40.26←44.48 Q1←Q4 第1降 40.26←32.41 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.95←34.8 Q1←Q4 第1降 30.95←25.76 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.35←7.72 Q1←Q4 第1降 3.35←4.62 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.54←3.63 Q1←Q4 第1降 1.54←2.24 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/27 櫻花建第一季合併財報,預計5/6提報董事會 |
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新聞 | 113/04/26 【公告】櫻花建113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/21 《熱門族群》交屋潮助力 中部建商股翻倍漲 113/04/21 交屋潮助力 中部建商股翻倍漲 113/04/10 【公告】櫻花建 2024年3月合併營收4.68億元 年增-24.35% 113/04/02 【公告】櫻花建董事會通過終止台中市烏日區新榮和段之新建工程承攬合約 113/04/02 【公告】櫻花建董事會通過與子公司櫻雄營造簽訂新建工程承攬合約 113/03/15 豐謙奪台中營建股EPS王 櫻花建、順天發股利最大方 113/03/13 熱門股-櫻花建設 價量齊揚觸新高 113/03/11 櫻花建設去年獲利站上近四年高點 擬配發2元股利 113/03/11 【公告】櫻花建董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/11 【公告】櫻花建董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/11 【公告】櫻花建董事會決議股利分派情形 113/03/08 【公告】櫻花建 2024年2月合併營收2.77億元 年增-44.11% 113/02/20 《營建股》櫻花建 躍居中台灣營建股王 113/02/19 櫻花建 躍居中台灣營建股王 113/02/19 今年推案量與交屋量爆增 櫻花建設早盤爆量拉漲停 113/02/07 【公告】櫻花建 2024年1月合併營收5.51億元 年增-23.24% 113/02/04 《傳產》台中獵地 大型建商撐盤 113/01/24 台中太平猛漲 3檔營建股樂 113/01/21 《營建股》櫻花建今年推案爆發 總銷180億 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 29.36 | 63.17 | -6.28 | 58.23 | -13.61 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.3 | 32.72 | -51.45 |
平均 本益比 | 19.47 | 41.89 | -37.85 | 50.8 | -24.63 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.13 | 30.38 | -54.93 |
最低價 本益比 | 9.58 | 20.61 | -69.42 | 43.37 | -35.65 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.97 | 28.03 | -58.41 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 50.6 | 31.75 | 22.64 | 14.21 | 0.4 | 0.79% | 1.26% | 3.92 | 2.35 |
111 | 35.75 | 30.3 | 20.36 | 17.25 | 0.2 | 0.56% | 0.66% | 2.64 | 1.99 |
110 | 35.1 | 29.8 | 39.89 | 33.87 | 0.2 | 0.57% | 0.67% | 2.53 | 2.2 |
109 | 37.2 | 27.75 | 38.78 | 28.93 | 0.2 | 0.54% | 0.72% | 2.45 | 1.9 |
108 | 30.9 | 26.65 | 17.78 | 15.34 | 0.99 | 3.2% | 3.71% | 2.22 | 1.9 |
107 | 31.5 | 26.8 | 59.99 | 51.04 | 0.2 | 0.63% | 0.75% | 2.2 | 1.86 |
106 | 32.15 | 24.85 | 27.92 | 21.58 | 1.5 | 4.67% | 6.04% | 2.05 | 1.64 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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櫻花建 | 3.06% 1077(19.88%) | -9.04% 1696(-23.85%) | -10.25% 1764(-26.79%) | 28.63% 1687(-23.44%) | 45.1% 1073(20.34%) | 78.07% 778(65.99%) |
加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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67.4 | 66.87↗ | 66.34↗ | 68.8↘ | 71.65↘ | 72.29↘ | 72.58↘ | 71.35↗ | 68.63↗ | 60.53↗ | 60.12↗ | 58.61↗ | 52.62↗ | 50.67↗ | 49.25↗ |
乖離率 | 0.79% | 1.6% | -2.03% | -5.93% | -6.76% | -7.14% | -5.54% | -1.79% | 11.35% | 12.11% | 15.0% | 28.09% | 33.02% | 36.85% |
均線開始 轉折價位 | 65.7 | 66.2 | 75.5 | 76.7 | 73.2 | 73.4 | 61.5 | 50.8 | 49.6 | 49.95 | 45.5 | 44.6 | 37.85 | 37.15 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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櫻花建 | 79.26% | 38.0% | 52.0% | 3.0% | 2.0% | 6.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 34.93 | 30.76 | 23.03 | 22.77 | 22.23 |
ROE | 17.6 | 16.32 | 9.28 | 10.96 | 22.91 |
本業收入比 | 99.80 | 100.63 | 102.93 | 101.74 | 101.10 |
自由現金流量 | 4.13 | 11.46 | -15.77 | -35.79 | 14.97 |
利息保障倍數 | 524.01 | 138.30 | 33.76 | 55.47 | 73.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標