| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 (0.55%) 9899張 (+21.24%) 7531張 13050張 16575張 季線旁 ↘183.9 ↗185.5 ↗184.03 ↗181.8 ↗185.9 ↘184.88 13660張 1.05倍 |
-1.34% 8.24% -3.41% 18.71% 9.85% |
12.5%~14.2% 8.4~9.6 |
221.6 (21.09%) 183.0 |
304.87 (66.6%) 138.33 (-24.41%) |
N/A 1.7 |
27.85(-84.78%) 、Y! |
152.51億 2790.95億 |
14.85% 0.0% |
AI 印製電路板相關 |
2024-02-26 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.03,20.49 (15.49,24.82,34.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.89%) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.64%[112] (2.0%[113]) 0 (1.64%) | 相對高點 相對低點 | 261.0 (-29.89%) 22-02-25 106.5 (71.83%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 2.11% 0% -16913 -357 0 4.44%←5.12%(-13.28%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.86 5.17 2.37 14個月新高 93.62億(4月) | 2.73 7.5 -0.61 89.01億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 194.0 (24-05-09) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -17%,-12%,9%,3% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 198.92(8.7%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.04 44.44,39.81 188.5,183.0 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.28 46.67,44.89 204.0,183.0 -0.2 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.25%←3.37%(-3.56%) | -335 (連3賣) 3.38% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 27.85(-84.78%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.7 68.63,72.48 204.0,106.5 0.04 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 50.9%←50.94%(-0.08%) | -2595 (連5賣) 26.21% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.95,62.03 (0.65,1.8,2.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.66% -1.02% 2.69% 3.45% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.23%←1.22%(0.82%) | 211 (連3買) 2.13% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.03 0.55 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.51←71.1(7.61%) 10.19←13.97(-27.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 66.41←57.26 (+15.98%) Q1←Q4 第1升 66.41←57.06 (+16.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 264.03←256.89 (+2.78%) Q1←Q4 第1升 264.03←265.66 (-0.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.78←13.9 (+2.78%) Q1←Q4 第1升 15.78←29.05 (-0.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 116.03←109.27 (+6.19%) Q1←Q4 連3升 116.03←102.34 (+13.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.7←73.77 (-8.23%) Q1←Q4 連4降 67.7←85.1 (-20.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.36←45.63 (-8.23%) Q1←Q4 連2升 46.36←49.74 (-6.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.6←1.91 (-16.23%) Q1←Q4 第1降 1.6←2.7 (-40.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.48 (-10.42%) Q1←Q4 連2降 0.43←1.2 (-64.17%) Q1←Q1 18季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.26←17.55 Q1←Q4 連6降 16.26←20.56 Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.98←5.41 Q1←Q4 第1升 5.98←10.94 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.08←11.36 Q1←Q4 第1降 10.08←15.78 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.7←3.05 Q1←Q4 第1降 2.7←4.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.41 Q1←Q4 第1降 1.27←1.97 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 英特爾搶進玻璃基板封裝 台廠再迎商機(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/13 《科技》PCB高階低碳論壇 欣興受邀出席 113/05/09 《業績-電零組》欣興4月營收為93.62億元，年增11.87% 113/05/08 欣興4月營收 登15個月新高 113/05/08 欣興4月營收登15個月新高 上修Q2營運展望 113/05/08 【公告】欣興 2024年4月合併營收93.62億元 年增11.87% 113/05/07 【公告】欣興取得廠務工程之相關資料 113/05/07 《熱門族群》美系外資續看淡ABF載板三雄 目標價升降各異 113/05/02 《台北股市》聯發科、欣興前景佳 反攻先鋒 113/05/01 聯發科、欣興前景佳 反攻先鋒 113/04/29 【公告】欣興應證交所說明 113年4月27日媒體新聞內容 113/04/25 《DJ在線》AI晶片用載板ASP雙倍跳 下半年貢獻看增 113/04/24 《電零組》欣興Q2展望調升 外資多看讚後市 113/04/24 PCB族群強彈 欣興、楠梓電飆漲停 113/04/24 欣興Q1財報落底，外資多維持原評等，日系外資調升目標價至262元 113/04/24 焦點股：欣興搭上AI成長列車，股價衝上漲停 113/04/24 欣興營運已落底 激勵股價亮燈漲停 逾5000多張排隊等買 113/04/23 《電零組》業外挹注 欣興Q1每股賺1.6元 113/04/23 《電零組》欣興Q1獲利同期第3高 每股賺1.6元 113/04/23 業外挹注 欣興Q1每股賺1.6元 113/04/23 欣興首季獲利年減逾4成 每股賺1.6元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 34.14 | 304.87 | 66.6 | 274.38 | 49.93 | 最低殖利率 | 1.8% | 203.657 | 11.29 | 183.291 | 0.16 | 最高淨值比 | 2.96 | 183.62 | 0.34 |
| 平均 本益比 | 24.82 | 221.6 | 21.09 | 207.16 | 13.2 | 平均殖利率 | 3.1% | 143.49 | -21.59 | 129.14 | -29.43 | 平均淨值比 | 1.8 | 111.97 | -38.81 |
| 最低價 本益比 | 15.49 | 138.33 | -24.41 | 139.95 | -23.52 | 最高殖利率 | 4.4% | 83.314 | -54.47 | 74.983 | -59.03 | 最低淨值比 | 0.65 | 40.32 | -77.97 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 208.0 | 117.5 | 26.41 | 14.92 | 3.0 | 1.44% | 2.55% | 3.54 | 2.18 |
| 111 | 261.0 | 106.5 | 13.4 | 5.47 | 7.99 | 3.06% | 7.5% | 6.45 | 0.63 |
| 110 | 247.5 | 80.0 | 28.47 | 9.2 | 3.4 | 1.37% | 4.25% | 6.4 | 2.6 |
| 109 | 94.5 | 17.45 | 26.32 | 4.86 | 1.39 | 1.47% | 7.97% | 2.97 | 0.84 |
| 108 | 50.3 | 17.1 | 23.47 | 7.98 | 1.09 | 2.17% | 6.37% | 1.73 | 0.75 |
| 107 | 25.35 | 14.25 | 22.61 | 12.71 | 0.8 | 3.16% | 5.61% | 0.88 | 0.53 |
| 106 | 19.9 | 12.2 | 73.11 | 44.82 | 0.5 | 2.51% | 4.1% | 0.7 | 0.54 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣興 | -1.34% 7531(31.44%) | 0.0% 10617(-6.76%) | 8.24% 13050(-24.14%) | -3.41% 16575(-40.28%) | 18.71% 15344(-35.49%) | 9.85% 19509(-49.26%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 | 183.17↗ | 183.9↘ | 185.5↗ | 184.03↗ | 181.8↗ | 181.88↘ | 185.9↗ | 184.88↘ | 179.81↗ | 179.68↗ | 178.2↗ | 176.32↘ | 176.89↗ | 173.91↗ |
| 乖離率 | -0.09% | -0.49% | -1.35% | -0.56% | 0.66% | 0.62% | -1.56% | -1.02% | 1.77% | 1.85% | 2.69% | 3.79% | 3.45% | 5.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 183.5 | 190.0 | 176.0 | 170.0 | 178.5 | 192.5 | 182.0 | 192.5 | 177.0 | 168.5 | 154.5 | 196.5 | 167.0 | 143.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣興 | 661.9% | 6.0% | 44.0% | -48.0% | 155.0% | 401.0% | 82.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.57 | 27.17 | 12.6 | 4.57 | 4.23 |
| ROE | 12.94 | 39.48 | 22.8 | 10.48 | 6.89 |
| 本業收入比 | 57.27 | 95.73 | 79.20 | 64.44 | 86.50 |
| 自由現金流量 | 98.01 | 276.86 | 185.01 | 40.77 | -13.08 |
| 利息保障倍數 | 25.94 | 90.23 | 52.20 | 14.09 | 6.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
