收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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21.2 (1.44%) 3085張 (+4.25%) 3759張 8111張 12426張 季線下 ↗21.11 ↗21.19 ↗21.25 ↗21.07 ↗21.66 ↗22.03 3085張 0.38倍 |
-0.7% 6.0% 3.67% 51.97% 73.77% |
26.98 (27.29%) 21.2 |
40.02 (88.77%) 13.95 (-34.2%) |
N/A 1.22 |
N/A N/A |
16.84億 35.70億 |
13.42% 0.0% |
化學工業 |
0 | 上曜集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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47146/永捷六 | 2021-10-15 | 3000 | 2024-10-15 | 2026-10-15 | 100.0 | 138.1 138.5 (-0.32%) | 55 (05-14) | 11,9.1 | 91 | 15.6 | 1.91 | 135.9 | 57.23% | -39 | 0 | 0 | -68.56% | 148 | -11.56% | 878 | 3.47 | 有 | 20 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 33.12,N/A (21.84,42.24,62.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.41%) 月線斜率0.41 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.5 (-25.61%) 24-03-07 10.15 (108.87%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 14.35% 1.83% -68 6 0 23.17%←19.77%(17.2%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.18 -9.08 0.79 0.56億(4月) | 18.98 88.69 -9.34 12個月新高 0.61億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-02 22.05 (24-05-14) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 16%,4%,1%,-2% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.68 12.09,15.9 look 22.05,21.05 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.52 22.75,37.3 28.5,19.05 -0.22 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.18 58.29,60.51 N/A,18.05 1.12 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.08%←3.59%(-42.06%) | 334 (連3賣轉買) 10.83% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.65,12.85 (0.88,1.1,1.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.62% -3.77% 17.52% 36.69% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.13%(184.62%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.83% 11.16% 114.17% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 24.18←36.89(-34.45%) 29.99←18.76(59.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.49←2.37 (+5.06%) Q1←Q4 連8升 2.49←1.56 (+59.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.52←1.26 (+20.63%) Q1←Q4 連3升 1.52←1.68 (-9.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.36←-0.39 (+20.63%) Q1←Q4 第1升 -0.36←-0.03 (-9.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.09←22.3 (+3.54%) Q1←Q4 連8升 23.09←19.52 (+18.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.17←89.81 (-11.85%) Q1←Q4 第1降 79.17←85.86 (-7.79%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1687.9←1836.95 (-11.85%) Q1←Q4 連3降 1687.9←1335.47 (+26.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.08 (+637.5%) Q1←Q4 連2升 0.59←0.09 (+555.56%) Q1←Q1 8季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -3.26←-0.62 (-425.81%) Q1←Q4 連2降 -3.26←-0.12 (+2616.67%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.5←14.24 Q1←Q4 第1升 19.5←21.91 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -23.78←-31.07 Q1←Q4 第1升 -23.78←-1.82 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 369.07←50.68 Q1←Q4 連2升 369.07←16.29 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 12.18←1.67 Q1←Q4 連2升 12.18←0.8 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 8.41←1.15 Q1←Q4 連2升 8.41←0.58 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/13 永捷 113年第1季綜合損益表,每股盈餘0.59元 |
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新聞 | 113/05/10 新興市場、高科技新單加持 永捷Q1每股賺0.59元 113/05/10 兩大事業引擎全開,永捷首季EPS 0.59元,季、年倍增 113/05/10 【公告】永捷 2024年4月合併營收5570.7萬元 年增45.19% 113/04/30 【公告】永捷113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/25 鞋材需求升溫 三芳、南寶、南良、永捷業績增長看好 113/04/17 新品出貨點火 永捷上緯前景旺 113/04/17 新單、新品出貨升溫 永捷、上緯營運動能加速 113/04/11 環保樹脂出貨順暢,永捷3月營收6,127萬元、月增89% 113/04/10 《化工股》環保樹脂出貨 永捷3月營收月增89% 113/04/10 環保樹脂出貨提振 永捷 3 月營收月增 89% 113/04/10 【公告】永捷 2024年3月合併營收6127.3萬元 年增18.99% 113/03/28 熱門股:永捷(4714)、臻鼎-KY(4958)、樺漢(6414)、瑞儀(6176)、廣達(2382) 113/03/27 上曜旗下五公司同步成長,本業備好400餘億元建案量 113/03/25 【公告】永捷受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2024年探索全球景氣新投資亮點主題式投資論壇 113/03/20 Adidas需求展望回升 三芳、南寶、永捷股價攀揚 113/03/13 【公告】永捷可轉換公司債永捷六(代號:47146)近期達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別瞭解。 113/03/13 《化工股》永捷去年營運虧轉盈 EPS0.14元 113/03/13 永捷去年營運虧轉盈 EPS 0.14 元 113/03/12 【公告】永捷董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容 113/03/12 【公告】永捷董事會決議112年下半年度不分派股利 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 62.65 | 40.02 | 88.77 | 39.73 | 87.41 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.32 | 16.93 | -20.14 |
平均 本益比 | 42.24 | 26.98 | 27.29 | 26.2 | 23.56 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.1 | 14.11 | -33.47 |
最低價 本益比 | 21.84 | 13.95 | -34.2 | 12.66 | -40.28 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.88 | 11.28 | -46.79 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 14.75 | 10.35 | 114.31 | 80.21 | N/A | N/A | N/A | 1.35 | 0.93 |
111 | 15.0 | 10.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.23 | 0.89 |
110 | 16.15 | 11.15 | 69.53 | 48.01 | 0.4 | 2.48% | 3.59% | 1.33 | 0.94 |
109 | 18.05 | 9.96 | 45.12 | 24.9 | 0.09 | 0.5% | 0.9% | 1.46 | 0.82 |
108 | 17.95 | 12.3 | 26.75 | 18.33 | 0.1 | 0.56% | 0.81% | 1.36 | 0.91 |
107 | 17.9 | 10.0 | 31.17 | 17.42 | 1.58 | 8.83% | 15.8% | 1.12 | 0.66 |
106 | 18.25 | 11.6 | N/A | N/A | 0.47 | 2.58% | 4.05% | 1.29 | 0.8 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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永捷 | -0.7% 3759(-17.92%) | -0.93% 4245(-27.32%) | 6.0% 8111(-61.96%) | 3.67% 12426(-75.17%) | 51.97% 9077(-66.01%) | 73.77% 5230(-41.01%) |
加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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21.2 | 21.03↗ | 21.11↗ | 21.19↗ | 21.25↗ | 21.07↗ | 20.93↘ | 21.66↗ | 22.03↗ | 18.86↗ | 18.66↗ | 18.04↗ | 16.12↗ | 15.51↗ | 15.13↗ |
乖離率 | 0.81% | 0.43% | 0.05% | -0.24% | 0.62% | 1.29% | -2.12% | -3.77% | 12.41% | 13.61% | 17.52% | 31.51% | 36.69% | 40.12% |
均線開始 轉折價位 | 21.1 | 20.9 | 21.15 | 20.55 | 19.5 | 22.3 | 20.0 | 20.0 | 13.7 | 13.75 | 13.6 | 13.1 | 12.3 | 11.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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永捷 | 5.86% | 54.0% | 30.0% | -29.0% | 18.0% | -14.0% | 16.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -19.09 | -4.7 | -3.4 | -7.18 | 3.42 |
ROE | 1.99 | -4.36 | 6.06 | -0.41 | 3.65 |
本業收入比 | -130.26 | 26.25 | -14.72 | 218.18 | 40.32 |
自由現金流量 | -2.36 | -11.28 | -1.28 | -1.87 | 2.0 |
利息保障倍數 | 3.24 | -6.51 | 25.05 | -1.25 | 7.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標