收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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129.0 (0.78%) 191張 (+12.38%) 193張 361張 467張 季線下 ↗127.6 ↘129.35 ↘134.62 ↘135.4 ↘141.32 ↘144.2 191張 0.53倍 |
1.98% -8.83% -14.57% -1.15% -9.79% |
39.8%~45.9% 7.3~8.6 |
182.86 (41.75%) 129.0 |
235.38 (82.47%) 130.34 (1.04%) |
N/A 1.09 |
N/A 、Y! |
4.68億 60.35億 |
23.57% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.98,16.37 (16.54,23.2,29.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.88% 帶寬大) 月線斜率-0.73 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.49%[112] (4.83%[113]) 0 (3.49%) | 相對高點 相對低點 | 198.0 (-34.85%) 23-08-01 76.0 (69.74%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 3.77% 0.41% -32 0 0 8.63%←8.78%(-1.71%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.93 0.52 3.31 1.54億(4月) | -4.7 23.63 6.57 1.53億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-15 138.5 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-21%,-15%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 147.99(14.72%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.63 14.29,9.52 up 131.5,126.0 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.42%(-80.95%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.08%←4.26%(-27.7%) | -41 (連5賣) 21.47% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.35,54.89 (1.95,2.41,2.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.73% -10.54% -8.98% -14.77% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 10 5.24% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.67 1.63 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 2.07% 15.43% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.84←45.24(-0.88%) 20.06←15.2(31.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.35 (-2.86%) Q1←Q4 第1降 0.34←0.36 (-5.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.35←4.69 (-7.25%) Q1←Q4 連3降 4.35←4.08 (+6.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.73 (-7.25%) Q1←Q4 連3降 0.18←0.54 (+6.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 134.83←130.88 (+3.02%) Q1←Q4 連3升 134.83←135.97 (-0.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+3.02%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.2←1.54 (-112.99%) Q1←Q4 第1降 -0.2←0.77 (-125.97%) Q1←Q1 13季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←1.53 (-102.61%) Q1←Q4 連3降 -0.04←0.85 (-104.71%) Q1←Q1 13季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.16←36.09 Q1←Q4 連2降 25.16←32.14 Q1←Q1 13季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.12←15.49 Q1←Q4 連3降 4.12←13.29 Q1←Q1 13季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.2←15.36 Q1←Q4 第1降 -2.2←8.79 Q1←Q1 13季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.37←2.84 Q1←Q4 連3降 -0.37←1.38 Q1←Q1 13季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.12←1.86 Q1←Q4 連3降 -0.12←1.02 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/09 汎銓 113年第1季綜合損益表,每股虧損0.20元 |
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新聞 | 113/05/08 【公告】汎銓 2024年4月合併營收1.54億元 年增-4.93% 113/05/03 【公告】汎銓董事會決議投資設立美國子公司,預計投資2000萬美元 113/05/03 【公告】汎銓處分營業用機器設備予子公司南京泛銓電子科技有限公司 113/04/08 【公告】汎銓 2024年3月合併營收1.53億元 年增-4.71% 113/03/08 【公告】汎銓 2024年2月合併營收1.24億元 年增7.3% 113/03/04 【公告】更正盈餘分配案為承認事項 113/03/01 【公告】汎銓董事會決議召開 113年股東會相關事宜 113/03/01 【公告】汎銓董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】汎銓 2024年1月合併營收1.58億元 年增19.59% 113/01/08 【公告】汎銓 2023年12月合併營收1.62億元 年增-8.21% 113/01/03 汎銓半導體先進製程分析需求旺 今年總產能增3成 112/12/08 【公告】汎銓 2023年11月合併營收1.65億元 年增6.86% 112/11/23 汎銓大舉導入新機台 明年折舊費用估增2億元 112/11/21 【公告】汎銓受邀參加台新證券舉辦之2023年第四季全球投資論壇 112/11/08 汎銓前三季EPS4.27元 董事會決議增資日本子公司10億日圓加速海外布局 112/11/08 【公告】汎銓董事會決議增資子公司MSS JAPAN株式會社 112/11/08 【公告】汎銓 2023年10月合併營收1.43億元 年增0.49% 112/10/27 【公告】汎銓112年度第3季合併自結損益 112/10/06 【公告】汎銓 2023年9月合併營收1.65億元 年增18.34% 112/09/08 【公告】汎銓 2023年8月合併營收1.64億元 年增4.36% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 29.87 | 235.38 | 82.47 | 211.84 | 64.22 | 最低殖利率 | 4.1% | 151.976 | 17.81 | 136.779 | 6.03 | 最高淨值比 | 2.87 | 157.54 | 22.12 |
平均 本益比 | 23.2 | 182.86 | 41.75 | 162.62 | 26.06 | 平均殖利率 | 4.45% | 140.89 | 9.22 | 126.81 | -1.7 | 平均淨值比 | 2.41 | 132.29 | 2.55 |
最低價 本益比 | 16.54 | 130.34 | 1.04 | 113.4 | -12.09 | 最高殖利率 | 4.8% | 129.813 | 0.63 | 116.832 | -9.43 | 最低淨值比 | 1.95 | 107.04 | -17.02 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 198.0 | 97.6 | 35.66 | 17.58 | 4.5 | 2.27% | 4.61% | 3.56 | 1.91 |
111 | 124.5 | 76.0 | 20.32 | 12.4 | 5.5 | 4.42% | 7.24% | 2.78 | 1.63 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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汎銓 | 1.98% 193(-0.84%) | -4.44% 407(-52.87%) | -8.83% 361(-46.87%) | -14.57% 467(-58.97%) | -1.15% 464(-58.73%) | -9.79% 618(-68.99%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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129.0 | 128.0↗ | 127.6↗ | 129.35↘ | 134.62↘ | 135.4↘ | 138.04↘ | 141.32↘ | 144.2↘ | 142.36↘ | 142.25↘ | 141.73→ | 147.85↘ | 151.36↘ | 150.88↘ |
乖離率 | 0.78% | 1.1% | -0.27% | -4.17% | -4.73% | -6.55% | -8.72% | -10.54% | -9.38% | -9.31% | -8.98% | -12.75% | -14.77% | -14.5% |
均線開始 轉折價位 | 127.5 | 127.5 | 141.0 | 139.5 | 149.0 | 145.0 | 147.5 | 151.5 | 138.0 | 136.0 | 130.0 | 173.0 | 142.0 | 143.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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汎銓 | 13.65% | -9.0% | 40.0% | -22.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.3 | 21.86 | 20.12 | 17.41 | 13.14 |
ROE | 10.17 | 12.93 | 14.63 | 10.4 | 7.09 |
本業收入比 | 101.47 | 101.34 | 100.34 | 103.19 | 110.78 |
自由現金流量 | -3.74 | 0.7 | -0.27 | 0.32 | -3.95 |
利息保障倍數 | 22.11 | 31.92 | 34.69 | 27.57 | 14.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標