| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.75 (0.41%) 413張 (-16.24%) 641張 388張 471張 季線上 ↗24.59 ↗24.07 ↗23.74 ↗23.61 ↗23.61 ↘24.06 413張 1.06倍 |
1.02% 8.55% -5.17% 3.34% -8.84% |
3.36 (-86.44%) 24.75 |
4.61 (-81.37%) 2.1 (-91.52%) |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
26.98億 66.78億 |
19.97% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 77.34,N/A (6.75,10.79,14.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.16%) 月線斜率0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.04%[112] (N/A) 0 (4.04%) | 相對高點 相對低點 | 40.05 (-38.2%) 21-07-14 21.8 (13.53%) 23-10-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.15% 6 0 0 2.04%←2.14%(-4.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.4 -0.02 4.93 84.2億(4月) | -1.76 39.77 2.06 84.22億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 24.85 (24-05-17) 46日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,12%,10%,2% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.26 94.44,88.14 24.9,23.95 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.62 55.13,33.76 24.95,22.6 0.04 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.76 39.07,26.6 up 26.5,21.8 -0.28 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.91%←2.64%(10.23%) | -24 (連2買轉賣) 5.81% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.26,19.64 (1.26,1.34,1.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.83% 2.87% 2.44% 0.49% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.21%(9.52%) | 19 4.6% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.19% 2.88% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.02←48.15(-0.27%) 18.99←19.05(-0.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.11 (+27.27%) Q1←Q4 第1升 0.14←0.07 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 247.15←320.47 (-22.88%) Q1←Q4 第1降 247.15←242.16 (+2.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.3←4.15 (-22.88%) Q1←Q4 第1降 3.3←3.83 (+2.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 130.95←123.71 (+5.85%) Q1←Q4 第1升 130.95←173.13 (-24.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.68←12.13 (-11.95%) Q1←Q4 第1降 10.68←14.38 (-25.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.46←41.61 (-11.95%) Q1←Q4 第1升 48.46←69.05 (-29.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.12 (+133.33%) Q1←Q4 連3升 0.28←-0.01 (-2900.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.12←1.57 (-28.66%) Q1←Q4 第1降 1.12←1.41 (-20.57%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.26←2.83 Q1←Q4 第1升 3.26←3.4 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.34←1.3 Q1←Q4 第1升 1.34←1.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.31←0.1 Q1←Q4 連3升 0.31←-0.01 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←0.62 Q1←Q4 連3升 1.47←-0.06 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←1.17 Q1←Q4 連3升 1.45←1.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 益登 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.28元 113/05/10 益登股利：現金1元 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】益登董事會決議通過股利分派 113/05/09 《業績-電通》益登4月營收為84.20億元，年增14.41% 113/05/09 【公告】益登 2024年4月合併營收84.2億元 年增14.41% 113/05/03 【公告】益登民國113年第一季財務報告董事會召開日期(更正年度) 113/05/02 【公告】益登民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-電通》益登3月營收為84.22億元，年減1.77% 113/04/10 【公告】益登 2024年3月合併營收84.22億元 年增-1.77% 113/03/13 【公告】益登董事會決議113年股東常會召開事宜(召開方式:視訊輔助股東會) 113/03/08 《業績-電通》益登2月營收為60.26億元，年減20.11% 113/03/08 【公告】益登 2024年2月合併營收60.26億元 年增-20.11% 113/03/04 【公告】益登112年第1季至112年第3季合併財務報表及財務報告附註揭露更正 113/02/07 《業績-電通》益登1月營收為102.68億元，年增26.75% 113/02/07 【公告】益登 2024年1月合併營收102.68億元 年增26.75% 113/01/09 【公告】益登 2023年12月合併營收88.94億元 年增-11.13% 113/01/09 《業績-電通》益登12月營收為88.94億元，年減11.13% 112/12/08 【公告】益登 2023年11月合併營收111.15億元 年增12.91% 112/11/15 《電通股》益登Q3轉虧為盈 董座：智慧機回溫恐等2025年 112/11/14 【公告】益登受邀參加凱基證券於112年11月15日舉辦之線上法人說明會 112/11/08 【公告】益登 2023年10月合併營收120.37億元 年增13.74% 112/11/08 《業績-電通》益登10月營收為120.37億元，年增13.74% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.82 | 4.61 | -81.37 | 4.56 | -81.58 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.43 | 28.09 | 13.49 |
| 平均 本益比 | 10.79 | 3.36 | -86.44 | 13.46 | -45.62 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.34 | 26.42 | 6.75 |
| 最低價 本益比 | 6.75 | 2.1 | -91.52 | 22.36 | -9.66 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.26 | 24.75 | 0.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 29.9 | 21.8 | 1345.5 | 981.0 | 1.0 | 3.34% | 4.59% | 1.42 | 1.21 |
| 111 | 38.95 | 26.5 | 12.76 | 8.68 | 2.0 | 5.13% | 7.55% | 2.36 | 1.28 |
| 110 | 40.05 | 21.8 | 9.54 | 5.2 | 3.4 | 8.49% | 15.6% | 2.29 | 1.41 |
| 109 | 25.45 | 12.75 | 9.86 | 4.94 | 1.9 | 7.47% | 14.9% | 1.56 | 0.83 |
| 108 | 21.95 | 12.55 | 16.1 | 9.21 | 1.0 | 4.56% | 7.97% | 1.38 | 0.87 |
| 107 | 22.5 | 11.7 | 25.0 | 13.0 | 0.7 | 3.11% | 5.98% | 1.54 | 0.84 |
| 106 | 21.35 | 15.2 | 15.84 | 11.27 | 1.0 | 4.68% | 6.58% | 1.41 | 1.08 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益登 | 1.02% 641(-35.56%) | 4.65% 462(-10.66%) | 8.55% 388(6.31%) | -5.17% 471(-12.39%) | 3.34% 413(-0.14%) | -8.84% 440(-6.11%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.75 | 24.63↗ | 24.59↗ | 24.07↗ | 23.74↗ | 23.61↗ | 23.56↗ | 23.61↗ | 24.06↘ | 24.13→ | 24.14↗ | 24.16↗ | 23.95→ | 24.63→ | 24.96↘ |
| 乖離率 | 0.49% | 0.65% | 2.83% | 4.25% | 4.83% | 5.05% | 4.83% | 2.87% | 2.57% | 2.53% | 2.44% | 3.34% | 0.49% | -0.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.55 | 23.5 | 23.5 | 22.9 | 23.2 | 23.7 | 24.5 | 25.5 | 24.85 | 24.2 | 24.0 | 25.9 | 27.1 | 28.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益登 | 88.93% | 0.0% | -7.0% | -18.0% | 35.0% | 19.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.41 | 1.49 | 1.49 | 1.2 | 1.21 |
| ROE | 0.12 | 16.78 | 28.28 | 19.46 | 10.88 |
| 本業收入比 | 3604.76 | 165.23 | 113.63 | 143.50 | 238.74 |
| 自由現金流量 | 47.48 | -39.6 | -4.72 | -3.88 | 11.07 |
| 利息保障倍數 | 1.03 | 2.11 | 6.27 | 3.42 | 1.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
