| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352.5 (0.43%) 521張 (-66.4%) 860張 1118張 1199張 季線下 ↗353.1 ↗353.45 ↘358.35 ↘360.02 ↘376.67 ↘380.22 521張 0.47倍 |
0.86% -4.34% -10.08% 1.29% -12.31% |
3.6%~4.0% 12.0~14.0 |
347.35 (-1.46%) 352.5 |
408.47 (15.88%) 286.23 (-18.8%) |
N/A 0.88 |
150.46(-57.32%) 、Y! |
85.78億 3010.81億 |
29.42% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-05-16 |
0 | 華碩集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.6,26.85 (21.8,26.45,31.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.08%) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[112] (2.8%[113]) 0 (2.7%) | 相對高點 相對低點 | 432.0 (-18.4%) 24-03-11 269.0 (31.04%) 22-11-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-19 20日融資使用率趨勢圖 | 5.62% 0.06% 19 0 0 0.12%←0.08%(50.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.84 -5.38 -18.67 47.63億(4月) | -22.85 30.54 -20.21 50.34億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 361.5 (24-05-15) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-5%,-5%,-7% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 349.91(-0.73%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.37 14.29,17.26 look 359.5,348.5 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.19 5.92,5.13 up 353.0,347.5 -4.53 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.81%(-1.23%) | -1 0.19% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 150.46(-57.32%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.86 28.05,51.89 430.0,346.5 -0.42 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.77%←42.15%(-0.9%) | -53 (連3賣) 10.17% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.04,49.86 (5.23,6.42,7.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.09% -7.29% -4.18% -3.97% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.25%(8.0%) | 18 (連7買) 3.45% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 8.05 0.21 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.53% 2.59% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 87.4←88.06(-0.75%) 1.7←1.58(7.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.45←10.89 (-4.04%) Q1←Q4 第1降 10.45←10.27 (+1.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 138.79←151.38 (-8.32%) Q1←Q4 第1降 138.79←173.96 (-20.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.17←26.91 (-8.32%) Q1←Q4 第1降 19.17←35.02 (-20.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 96.04←98.04 (-2.04%) Q1←Q4 連8降 96.04←133.25 (-27.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.73←57.21 (+4.4%) Q1←Q4 第1升 59.73←58.66 (+1.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.99←105.38 (+4.4%) Q1←Q4 第1升 105.99←118.62 (-10.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.32←2.67 (-13.11%) Q1←Q4 連4降 2.32←3.8 (-38.95%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.76←2.62 (-32.82%) Q1←Q4 第1降 1.76←3.24 (-45.68%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.97←41.09 Q1←Q4 第1降 39.97←39.73 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.82←17.78 Q1←Q4 第1降 13.82←20.13 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.18←15.01 Q1←Q4 連3降 14.18←16.99 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.28←4.77 Q1←Q4 連3降 4.28←7.03 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.84←3.35 Q1←Q4 連4降 2.84←4.36 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/20 研華：研華投資訂6/30為除息基準日 113/05/20 研華：研華投資董事會決議盈餘分派事宜 |
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| 新聞 | 113/05/20 【公告】研華代子公司研華投資(股)公司董事會通過現金股利基準日 113/05/20 【公告】研華代子公司研華投資(股)公司董事會決議盈餘分派 113/05/15 《電週邊》研華處分華碩88.4萬股 達3.58億元 113/05/14 研華累計處分華碩持股884張 總金額3.58億元 113/05/14 【公告】累計處分華碩電腦(股)公司普通股達新台幣3億元 113/05/08 《電週邊》研華4月營收雙減 前4月減近2成 113/05/08 研華4月營收雙減 台韓表現最佳 113/05/08 業績仍未見起色，研華4月合併營收47.63億元，月、年雙減 113/05/08 【公告】研華 2024年4月合併營收47.63億元 年增-13.84% 113/05/08 《業績-電週邊》研華4月營收為47.63億元，年減13.84% 113/05/03 研華拚ESG展成果，攜手台大實驗林場開發AI解方，鳥類調查成本大降56% 113/05/02 《電週邊》研華5月16日受邀線上法說 113/05/02 【公告】研華將受邀參加臺灣證券交易所與永豐金證券共同舉辦之「Taiwan Corporate Day 2024」 113/05/02 中國標準品市場掀價格戰，研華降價衝擊ASP，祭降本策略因應 113/05/02 研華Q1財報低於預期，Q2緩升，全年業績拚成長，但營益率陷衰退 113/04/30 研華估第2季營收季增個位數 6月推生成式AI服務 113/04/30 《電週邊》研華Q2營收估年減雙位數 全年毛利率力穩40% 113/04/29 自助服務商機崛起，POS市場重獲新生，大廠競相投入，振樺電、飛捷利多 113/04/29 不景氣中再啟併購！研華宣布收購法國Aures，強化智慧零售市場佈局 113/04/29 《電週邊》研華併購法商Aures瞄準智慧零售 估今年完成收購 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 31.11 | 408.47 | 15.88 | 367.63 | 4.29 | 最低殖利率 | 2.3% | 429.67 | 21.89 | 386.703 | 9.7 | 最高淨值比 | 7.61 | 379.42 | 7.64 |
| 平均 本益比 | 26.45 | 347.35 | -1.46 | 332.09 | -5.79 | 平均殖利率 | 2.85% | 360.16 | 2.17 | 324.15 | -8.04 | 平均淨值比 | 6.42 | 320.09 | -9.19 |
| 最低價 本益比 | 21.8 | 286.23 | -18.8 | 296.55 | -15.87 | 最高殖利率 | 3.4% | 290.659 | -17.54 | 261.593 | -25.79 | 最低淨值比 | 5.23 | 260.76 | -26.03 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 430.0 | 321.5 | 34.08 | 25.48 | 9.5 | 2.21% | 2.95% | 8.53 | 6.03 |
| 111 | 407.0 | 269.0 | 32.5 | 21.48 | 9.99 | 2.45% | 3.71% | 8.79 | 5.23 |
| 110 | 409.5 | 303.5 | 42.64 | 31.6 | 7.98 | 1.95% | 2.63% | 9.36 | 7.68 |
| 109 | 360.0 | 203.5 | 42.67 | 24.12 | 7.09 | 1.97% | 3.48% | 8.6 | 5.0 |
| 108 | 320.0 | 202.0 | 37.39 | 23.6 | 7.79 | 2.43% | 3.86% | 7.39 | 5.29 |
| 107 | 239.0 | 186.5 | 32.64 | 25.47 | 6.8 | 2.85% | 3.65% | 6.39 | 4.53 |
| 106 | 273.5 | 197.0 | 38.16 | 27.48 | 6.6 | 2.41% | 3.35% | 6.23 | 5.09 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研華 | 0.86% 860(-39.37%) | -0.14% 1000(-47.87%) | -4.34% 1118(-53.35%) | -10.08% 1199(-56.5%) | 1.29% 1129(-53.82%) | -12.31% 1100(-52.62%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352.5 | 353.67↘ | 353.1↗ | 353.45↗ | 358.35↘ | 360.02↘ | 361.92↘ | 376.67↘ | 380.22↘ | 370.8↘ | 370.6↗ | 367.87↗ | 360.48↘ | 367.08↘ | 368.46↘ |
| 乖離率 | -0.33% | -0.17% | -0.27% | -1.63% | -2.09% | -2.6% | -6.42% | -7.29% | -4.94% | -4.88% | -4.18% | -2.21% | -3.97% | -4.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 349.5 | 352.0 | 357.0 | 366.5 | 372.0 | 386.0 | 404.0 | 390.0 | 366.0 | 351.5 | 353.0 | 396.5 | 398.0 | 364.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研華 | 76.3% | -5.0% | 11.0% | -17.0% | 14.0% | 69.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.78 | 18.23 | 16.72 | 17.68 | 17.05 |
| ROE | 23.18 | 26.0 | 22.63 | 21.55 | 23.74 |
| 本業收入比 | 91.41 | 93.22 | 95.56 | 99.00 | 99.20 |
| 自由現金流量 | 70.92 | 74.91 | 78.56 | 72.7 | 43.89 |
| 利息保障倍數 | 292.23 | 499.05 | 655.54 | 453.44 | 372.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
