| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 (-0.47%) 4840張 (+8.47%) 6115張 5649張 16728張 季線下 ↗106.2 ↘105.15 ↗105.74 ↘105.7 ↘119.22 ↘119.93 8712張 1.54倍 |
-1.41% -1.87% -10.26% 27.58% 53.28% |
10.1%~11.9% 6.2~7.4 |
86.45 (-18.06%) 105.5 |
102.0 (-3.32%) 70.9 (-32.8%) |
N/A 0.67 |
N/A 、Y! |
60.99億 643.40億 |
33.4% 0.0% |
軍工航太 計算機系統業 |
2024-05-17 2024-03-28 |
0 | 聯華神通集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.82,15.4 (10.35,12.62,14.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.04% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.73%[112] (4.99%[113]) 0 (4.73%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-34.67%) 24-03-21 38.15 (176.54%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.53% 0% -12978 -199 0 8.49%←7.64%(11.13%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.28 5.18 7.89 30.78億(4月) | -2.77 18.73 6.74 29.26億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-20 110.0 (24-05-14) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-14%,-14%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 93.87(-11.02%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.24 33.33,42.22 107.5,103.0 0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.54 4.24,3.94 up 113.5,102.0 -3.73 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.67%←13.94%(-1.94%) | 14 (連2買) 0.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.67 47.88,55.9 161.5,76.0 3.82 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.34%←15.62%(-8.19%) | -1105 (連15賣) 22.83% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.17,33.28 (1.46,1.76,2.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.19% -12.03% -5.91% 14.62% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.48%←5.46%(0.37%) | -14 (連2賣) 0.29% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.44 0.99 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.65←81.89(-10.06%) 14.16←5.84(142.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.39←7.18 (+2.92%) Q1←Q4 第1升 7.39←6.67 (+10.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 87.05←89.74 (-3.0%) Q1←Q4 連2降 87.05←81.55 (+6.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 12.39←10.42 (-3.0%) Q1←Q4 第1升 12.39←7.74 (+6.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 61.19←59.43 (+2.96%) Q1←Q4 連3升 61.19←57.53 (+6.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.98←87.16 (-0.21%) Q1←Q4 第1降 86.98←79.24 (+9.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.69←84.22 (-0.21%) Q1←Q4 連2升 90.69←91.8 (-1.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.81←1.41 (+28.37%) Q1←Q4 第1升 1.81←1.27 (+42.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←1.14 (+31.58%) Q1←Q4 第1升 1.5←0.94 (+59.57%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.49←29.35 Q1←Q4 第1升 30.49←25.34 Q1←Q1 14季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.23←11.61 Q1←Q4 第1升 14.23←9.49 Q1←Q1 14季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.51←10.24 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 13.51←9.87 Q1←Q1 10季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.08←3.91 Q1←Q4 第1升 5.08←3.84 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.81←2.28 Q1←Q4 第1升 2.81←2.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 神基 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.81元 |
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| 新聞 | 113/05/16 軍工硬需求，神基、茂訊Q1財報亮眼，獲利分寫新高與次高 113/05/13 《電週邊》神基首季獲利創新高 EPS達1.81元 毛利率衝至3成 113/05/11 《業績-電週邊》神基4月營收為30.78億元，年增11.28% 113/05/10 《電週邊》神基Q1每股盈餘1.81元 113/05/10 【公告】神基113年第一季稅後淨利為11.04億元每股稅後盈餘為新台幣1.81元 113/05/09 4月營收續寫同期新高，神基Q2業績向上，再戰90億大關 113/05/08 【公告】新聞稿-神基四月自結合併營收為30.78億元，年增11.28% 113/05/08 【公告】神基 2024年4月合併營收30.78億元 年增11.28% 113/05/03 【公告】神基受邀參加元大證券舉辦之國內法人說明會 113/05/03 《電週邊》神基5月17日受邀法說 113/05/02 【公告】神基113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/12 【公告】神基代子公司神基科技(股)公司法人董事重新改派 113/04/12 【公告】神基代子公司神基科技(股)公司董事會推選董事長 113/04/12 【公告】神基代子公司神基科技(股)公司董事會決議112年第四季及113年第一季盈餘分派之股利配發基準日 113/04/12 【公告】神基代子公司漢通科技(股)公司董事會代行113年股東會重要決議事項 113/04/12 【公告】神基代子公司漢通科技(股)公司董事會決議112年第四季及113年第一季盈餘分派之股利配發基準日 113/04/11 《業績-電週邊》神基3月營收為29.26億元，年減2.78% 113/04/10 強固電腦旺 神基、倫飛Q1績昂 113/04/09 神基Q1業績旗開得勝，以87億元再創同期新高 113/04/09 【公告】神基3月自結合併營收為29.26億元，年減2.78% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.89 | 102.0 | -3.32 | 91.8 | -12.99 | 最低殖利率 | 5.8% | 90.731 | -14.0 | 81.658 | -22.6 | 最高淨值比 | 2.07 | 68.89 | -34.7 |
| 平均 本益比 | 12.62 | 86.45 | -18.06 | 91.8 | -12.99 | 平均殖利率 | 7.25% | 75.61 | -28.33 | 68.05 | -35.5 | 平均淨值比 | 1.76 | 58.74 | -44.32 |
| 最低價 本益比 | 10.35 | 70.9 | -32.8 | 91.8 | -12.99 | 最高殖利率 | 8.7% | 60.487 | -42.67 | 54.439 | -48.4 | 最低淨值比 | 1.46 | 48.59 | -53.94 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 116.5 | 43.65 | 19.01 | 7.12 | 4.99 | 4.28% | 11.43% | 3.22 | 1.38 |
| 111 | 60.0 | 38.15 | 14.29 | 9.09 | 3.78 | 6.3% | 9.91% | 2.08 | 1.29 |
| 110 | 66.8 | 45.6 | 9.55 | 6.52 | 3.59 | 5.37% | 7.87% | 2.42 | 1.8 |
| 109 | 53.4 | 38.35 | 12.66 | 9.09 | 3.59 | 6.72% | 9.36% | 2.11 | 1.52 |
| 108 | 52.7 | 39.8 | 15.12 | 11.42 | 2.8 | 5.31% | 7.04% | 2.06 | 1.51 |
| 107 | 49.0 | 33.7 | 13.53 | 9.31 | 3.0 | 6.12% | 8.9% | 2.09 | 1.47 |
| 106 | 48.95 | 38.0 | 15.66 | 12.16 | 2.5 | 5.11% | 6.58% | 1.99 | 1.58 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神基 | -1.41% 6115(-20.86%) | 0.48% 5501(-12.02%) | -1.87% 5649(-14.33%) | -10.26% 16728(-71.07%) | 27.58% 13293(-63.59%) | 53.28% 8936(-45.84%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.5 | 105.67↘ | 106.2↗ | 105.15↘ | 105.74↗ | 105.7↘ | 107.1↘ | 119.22↘ | 119.93↘ | 114.28↘ | 113.89↗ | 112.13↗ | 96.54↗ | 92.04↗ | 88.64↗ |
| 乖離率 | -0.16% | -0.66% | 0.33% | -0.23% | -0.19% | -1.49% | -11.51% | -12.03% | -7.68% | -7.37% | -5.91% | 9.28% | 14.62% | 19.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.5 | 103.5 | 105.5 | 104.5 | 108.5 | 119.5 | 128.0 | 106.5 | 106.0 | 103.5 | 80.7 | 68.4 | 67.5 | 57.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神基 | 178.2% | -2.0% | 154.0% | -22.0% | 14.0% | 12.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.4 | 9.53 | 8.68 | 11.19 | 11.04 |
| ROE | 17.46 | 12.88 | 22.46 | 15.4 | 14.37 |
| 本業收入比 | 80.56 | 98.13 | 47.93 | 96.14 | 100.98 |
| 自由現金流量 | 57.5 | 35.46 | 26.01 | 20.28 | 19.11 |
| 利息保障倍數 | 62.13 | 68.28 | 127.18 | 69.65 | 70.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
