| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247.0 (8.57%) 8194張 (+43.86%) 4798張 4806張 7746張 季線下 ↗228.4 →233.85 ↘239.0 ↘242.48 ↘251.83 ↘263.42 8194張 1.7倍 |
6.7% -8.01% -18.75% 199.76% 194.05% |
N/A N/A 247.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.48 |
N/A N/A |
7.43億 183.45億 |
12.3% 15.32% |
IC設計 |
2023-12-26 |
0 | 神盾集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.23% 帶寬大) 月線斜率-0.12 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 347.5 (-28.92%) 24-03-01 54.8 (350.73%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 4.8% 11.03% 411 79 0 57.43%←62.1%(-7.52%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.66 -18.28 8.73 2.81億(4月) 短跌破長 | -2.73 17.31 9.31 3.44億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 252.5 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 10%,-1%,0%,0% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.25 63.64,35.15 249.5,244.0 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.49 25.83,17.28 up 255.0,237.5 -8.9 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.67%(-1.49%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.25 62.68,66.3 347.5,188.5 22.27 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.3%←10.5%(17.14%) | 464 5.66% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.66,53.0 (2.21,3.93,5.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.86% -6.23% 21.49% 68.11% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.82%←2.93%(-3.75%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 11.03% 32.29% 129.39% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.95←29.55(45.35%) 32.94←38.6(-14.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.64←0.47 (+248.94%) Q1←Q4 連3升 1.64←0.19 (+763.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.16←11.27 (-9.85%) Q1←Q4 第1降 10.16←9.3 (+9.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.19←-2.58 (-9.85%) Q1←Q4 連3升 -2.19←-2.68 (+9.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.95←8.43 (-17.56%) Q1←Q4 連6降 6.95←15.0 (-53.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.72←49.25 (+2.98%) Q1←Q4 第1升 50.72←57.52 (-11.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.04←107.02 (+2.98%) Q1←Q4 第1升 114.04←229.89 (-50.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.31←-3.13 (+58.15%) Q1←Q4 第1升 -1.31←-1.26 (+3.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.82←-1.89 (+3.7%) Q1←Q4 連3升 -1.82←-2.26 (-19.47%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.63←28.94 Q1←Q4 第1升 39.63←33.28 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -21.57←-22.93 Q1←Q4 連3升 -21.57←-28.87 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.42←-31.3 Q1←Q4 連2升 -17.42←-17.84 Q1←Q1 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.07←-4.18 Q1←Q4 第1升 -2.07←-2.2 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.26←-2.67 Q1←Q4 第1升 -1.26←-1.28 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 安國董事會決議取得星河半導體約200萬股，計約4.67億元 |
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| 新聞 | 113/05/03 《半導體》神盾迎來大咖夥伴 擬與ARM合作AI PC 113/04/30 【公告】神盾113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/23 《熱門族群》神盾矽智財 打入英特爾Gaudi 3 113/04/23 神盾矽智財 打入英特爾Gaudi 3 113/04/22 《半導體》神盾家族股東會首發 安國全年拚轉盈 113/04/16 【台股速報】神盾家族抗跌 安國一小時爆上萬張量漲逾5% 113/04/15 乾瞻科技助力全球領先人工智慧晶片公司 5奈米量產 113/04/15 神盾旗下乾瞻5奈米Die-to-Die PHY IP為AI晶片大廠導入伺服器使用 113/04/10 【公告】神盾 2024年3月合併營收3.44億元 年增-2.74% 113/04/07 《台北股市》索尼高階CMOS 神盾、采鈺掌握關鍵 113/04/07 索尼高階CMOS 神盾、采鈺掌握關鍵 113/04/02 萬科盤中重挫近12%，股價再創歷年新低，因評級遭多家機構下調 113/04/02 神盾邁向IP轉型之路邁進，成為集團下繼安國的第二家 113/04/01 《熱門族群》積極整併！ 神盾家族壯大IP實力甩紅海競爭 113/04/01 神盾斥資5.25億元拿下Curious六成股權，打入日本市場 113/03/30 《半導體》神盾獲日本Curious 6成股權 113/03/30 《半導體》神盾家族再+1 砸5.25億拿下Curious股權6成 113/03/29 神盾獲日本Curious 6成股權 113/03/29 神盾擬取得Curious 60%股權，佈局傳輸IP/日本市場 113/03/29 神盾以5.6億元價值股票 收購日本老牌IP廠6成股權 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 5.65 | 299.62 | 21.3 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.93 | 208.41 | -15.62 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.21 | 117.2 | -52.55 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 135.5 | 59.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.61 | 0.99 |
| 111 | 122.5 | 54.8 | N/A | N/A | 2.8 | 2.29% | 5.11% | 1.43 | 0.8 |
| 110 | 188.5 | 107.0 | N/A | N/A | 10.0 | 5.31% | 9.35% | 4.32 | 1.01 |
| 109 | 247.0 | 117.0 | 28.88 | 13.68 | 15.0 | 6.07% | 12.82% | 6.49 | 2.99 |
| 108 | 315.5 | 170.0 | 27.05 | 14.58 | 9.0 | 2.85% | 5.29% | 9.77 | 4.76 |
| 107 | 248.0 | 84.1 | 27.35 | 9.27 | 8.09 | 3.26% | 9.62% | 8.47 | 2.56 |
| 106 | 334.0 | 162.5 | 41.68 | 20.28 | 4.28 | 1.28% | 2.63% | 15.46 | 6.55 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神盾 | 6.7% 4798(70.76%) | 0.82% 3609(127.02%) | -8.01% 4806(70.47%) | -18.75% 7746(5.78%) | 199.76% 8877(-7.7%) | 194.05% 4703(74.2%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247.0 | 231.33↗ | 228.4↗ | 233.85→ | 239.0↘ | 242.48↘ | 244.92↘ | 251.83↘ | 263.42↘ | 223.96↗ | 219.76↗ | 203.31↗ | 157.0↗ | 146.93↗ | 140.22↗ |
| 乖離率 | 6.77% | 8.14% | 5.62% | 3.35% | 1.86% | 0.85% | -1.92% | -6.23% | 10.29% | 12.4% | 21.49% | 57.32% | 68.11% | 76.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 216.5 | 243.0 | 247.0 | 257.0 | 253.0 | 278.0 | 269.5 | 276.5 | 124.5 | 109.0 | 83.8 | 117.0 | 86.0 | 87.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神盾 | -35.75% | 85.0% | 97.0% | -48.0% | -32.0% | -29.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -29.75 | -29.24 | -8.73 | 13.67 | 14.98 |
| ROE | -12.36 | -12.92 | -4.2 | 16.7 | 32.77 |
| 本業收入比 | 105.72 | 103.33 | 96.77 | 113.32 | 104.85 |
| 自由現金流量 | 2.91 | -18.7 | 19.17 | -7.87 | 9.82 |
| 利息保障倍數 | -17.08 | -26.96 | -20.72 | 34.34 | 55.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
