| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.7 (-0.51%) 83張 (-76.86%) 178張 221張 204張 季線上 ↘97.98 ↗97.94 ↗97.34 ↗96.97 ↗96.75 ↗96.6 83張 0.38倍 |
-0.61% 2.63% 1.77% 1.66% -5.6% |
68.12 (-30.28%) 97.7 |
91.7 (-6.14%) 44.53 (-54.42%) |
N/A 0.28 |
N/A N/A |
16.59億 162.90億 |
8.6% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-03-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.44,N/A (10.62,16.25,21.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.97% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.12%[112] (N/A) 0 (5.12%) | 相對高點 相對低點 | 151.5 (-35.51%) 21-07-12 82.2 (18.86%) 22-09-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -2 0 0 1.19%←1.17%(1.71%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.13 5.61 -12.5 10.97億(4月) | -13.93 38.73 -16.44 10.38億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 98.5 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 117%,15%,9%,5% 買,買,買,平,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.81 69.44,74.5 97.9,94.7 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.92 75.56,75.88 98.2,93.9 0.32 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.22 30.67,28.54 up 104.0,92.7 0.38 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.34%←11.46%(-1.05%) | 131 (連4買) 157.83% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.77,55.48 (1.49,1.85,2.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.75% 1.14% 0.98% -0.59% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.8%(2.5%) | 3 (連3買) 3.61% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.56% 2.73% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.15←43.74(-1.35%) 28.57←28.24(1.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.94←1.07 (-12.15%) Q1←Q4 第1降 0.94←1.02 (-7.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.39←29.25 (+0.48%) Q1←Q4 第1升 29.39←35.18 (-16.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.61←-0.27 (+0.48%) Q1←Q4 第1升 1.61←3.29 (-16.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.08←31.28 (-7.03%) Q1←Q4 連6降 29.08←34.48 (-15.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.96←95.64 (-11.17%) Q1←Q4 第1降 84.96←79.71 (+6.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.63←114.98 (-11.17%) Q1←Q4 第1降 112.63←114.05 (-1.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.31←0.44 (+197.73%) Q1←Q4 第1升 1.31←2.36 (-44.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.49 (+36.73%) Q1←Q4 第1升 0.67←1.58 (-57.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.05←13.17 Q1←Q4 第1升 17.05←19.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.48←-0.91 Q1←Q4 第1升 5.48←9.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.05←0.12 Q1←Q4 第1升 7.05←9.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.11←0.03 Q1←Q4 第1升 2.11←3.46 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←0.09 Q1←Q4 第1升 1.46←2.2 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/07 禾伸堂 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.31元 113/05/07 禾伸堂第一季合併獲利2.18億元，每股稅後1.31元 |
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| 新聞 | 113/05/07 《業績-電零組》禾伸堂4月營收為10.97億元，年增0.14% 113/05/07 《電零組》禾伸堂Q1每股盈餘1.31元 113/05/07 【公告】禾伸堂 2024年4月合併營收10.97億元 年增0.14% 113/04/29 【公告】禾伸堂113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 工作天數恢復正常，國巨3月營收重返百億水準，凱美、禾伸堂月增逾3成 113/04/08 《業績-電零組》禾伸堂3月營收為10.38億元，年減13.94% 113/04/08 【公告】禾伸堂 2024年3月合併營收10.38億元 年增-13.94% 113/03/26 【公告】禾伸堂受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 113/03/26 《電零組》禾伸堂3月27日受邀線上法說 113/03/11 《熱門族群》被動元件廠配息率 逾50％ 113/03/07 長假影響，國巨、禾伸堂2月營收雙減，客戶庫存調整Q2結束 113/03/07 【公告】禾伸堂 2024年2月合併營收7.48億元 年增-41.7% 113/03/07 《業績-電零組》禾伸堂2月營收為7.48億元，年減41.70% 113/02/29 庫存去化影響，禾伸堂去年獲利逆風，每股盈餘5.13元，擬配息5元 113/02/27 【公告】禾伸堂董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】禾伸堂董事會決議召開113年股東常會 113/02/27 【公告】大世科董事會決議通過112年員工酬勞及董事酬勞分配案 113/02/26 【公告】禾伸堂代子公司Holy Stone Holdings Co., Ltd.董事會(代行股東會)重要決議 113/02/06 【公告】禾伸堂 2024年1月合併營收11.52億元 年增12.17% 113/02/06 《業績-電零組》禾伸堂1月營收為11.52億元，年增12.17% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.87 | 91.7 | -6.14 | 85.4 | -12.59 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.22 | 123.17 | 26.07 |
| 平均 本益比 | 16.25 | 68.12 | -30.28 | 86.43 | -11.54 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.85 | 102.92 | 5.34 |
| 最低價 本益比 | 10.62 | 44.53 | -54.42 | 87.45 | -10.49 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.49 | 82.67 | -15.38 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 109.0 | 90.0 | 21.26 | 17.56 | 5.0 | 4.59% | 5.56% | 1.84 | 1.5 |
| 111 | 122.5 | 82.2 | 16.52 | 11.08 | 5.0 | 4.08% | 6.08% | 2.04 | 1.41 |
| 110 | 151.5 | 104.0 | 12.88 | 8.84 | 9.0 | 5.94% | 8.65% | 2.77 | 1.89 |
| 109 | 152.5 | 75.2 | 19.3 | 9.51 | 8.0 | 5.25% | 10.64% | 2.62 | 1.32 |
| 108 | 215.5 | 81.6 | 45.11 | 17.08 | 7.0 | 3.25% | 8.58% | 2.18 | 1.48 |
| 107 | 301.0 | 89.1 | 17.96 | 5.32 | 9.0 | 2.99% | 10.1% | 5.68 | 1.64 |
| 106 | 119.5 | 31.95 | 22.57 | 6.03 | 5.3 | 4.44% | 16.59% | 2.48 | 0.98 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾伸堂 | -0.61% 178(-53.33%) | -0.31% 242(-65.68%) | 2.63% 221(-62.53%) | 1.77% 204(-59.41%) | 1.66% 193(-56.93%) | -5.6% 199(-58.24%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.7 | 97.87↘ | 97.98↘ | 97.94↗ | 97.34↗ | 96.97↗ | 96.92↗ | 96.75↗ | 96.6↗ | 96.41↘ | 96.5↘ | 96.75↗ | 96.75→ | 98.28↘ | 98.76↘ |
| 乖離率 | -0.17% | -0.29% | -0.25% | 0.37% | 0.75% | 0.8% | 0.98% | 1.14% | 1.34% | 1.24% | 0.98% | 0.98% | -0.59% | -1.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.3 | 97.9 | 96.7 | 94.6 | 96.4 | 97.8 | 95.2 | 95.4 | 98.5 | 99.8 | 95.7 | 106.5 | 103.5 | 104.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾伸堂 | -8.06% | 1.0% | 8.0% | -24.0% | 1.0% | 20.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.37 | 9.37 | 12.12 | 10.18 | 5.91 |
| ROE | 6.55 | 11.2 | 18.71 | 12.83 | 6.68 |
| 本業收入比 | 85.47 | 95.99 | 97.25 | 94.85 | 90.93 |
| 自由現金流量 | 11.56 | 2.37 | -0.12 | 2.08 | 9.01 |
| 利息保障倍數 | 13.66 | 45.87 | 161.54 | 88.01 | 58.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
