| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870.0 (1.52%) 348張 (-48.6%) 612張 824張 888張 季線上 ↗854.2 ↗861.4 ↗849.76 ↗841.55 ↗802.07 ↗791.67 348張 0.42倍 |
3.08% 6.1% 13.43% 23.58% 25.54% |
111.3%~129.1% 27.5~32.3 |
799.08 (-8.15%) 870.0 |
1182.97 (35.97%) 415.19 (-52.28%) |
N/A 1.63 |
N/A N/A 、Y! |
3.48億 298.00億 |
18.4% 0.0% |
封測服務與材料 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 57.29,29.46 (14.06,27.06,40.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.38%) 月線斜率0.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.26%[112] (2.52%[113]) 0 (1.26%) | 相對高點 相對低點 | 938.0 (-7.25%) 24-04-12 232.0 (275.0%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 1.0% -41 0 0 22.49%←22.05%(2.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 90.94 19.53 23.01 15個月新高 4.7億(4月) | 50.04 25.84 6.43 3.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-26 903.0 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,4%,-1%,-1% 賣,買,買,買,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 831.37(-4.44%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.82 61.63,52.88 881.0,852.0 -1.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.99 73.12,65.74 938.0,864.0 6.83 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.95%←14.54%(2.82%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.62 81.47,70.39 886.0,571.0 5.55 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.14%←16.04%(-11.85%) | 3 (連5買) 0.86% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.9,96.29 (3.65,5.89,8.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.38% 9.89% 10.66% 16.2% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←0.89%(21.35%) | 8 (連2買) 2.3% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.47 2.14 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.0% 7.19% 46.8% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.37←43.1(-1.69%) 10.55←13.29(-20.62%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.4←0.98 (+42.86%) Q1←Q4 第1升 1.4←0.56 (+150.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.73←6.73 (+59.44%) Q1←Q4 第1升 10.73←10.08 (+6.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.22←0.75 (+59.44%) Q1←Q4 第1升 2.22←1.83 (+6.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.07←5.78 (+5.02%) Q1←Q4 連2升 6.07←6.98 (-13.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.42←145.32 (-43.97%) Q1←Q4 第1降 81.42←117.46 (-30.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.67←129.04 (-43.97%) Q1←Q4 第1降 88.67←106.39 (-16.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.81←1.69 (+243.79%) Q1←Q4 第1升 5.81←4.18 (+39.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.09←2.41 (+111.2%) Q1←Q4 第1升 5.09←4.12 (+23.54%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.35←42.72 Q1←Q4 連3升 43.35←37.73 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.71←11.09 Q1←Q4 第1升 20.71←18.17 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.61←8.64 Q1←Q4 第1升 18.61←14.23 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.84←1.68 Q1←Q4 第1升 5.84←4.22 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.94←1.26 Q1←Q4 第1升 3.94←2.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 穎崴 113年第1季綜合損益表，每股盈餘5.81元 |
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| 新聞 | 113/05/13 【公告】穎崴國內第一次無擔保轉換公司債之代收價款行庫及存儲專戶行庫 113/05/08 【公告】穎崴董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 113/05/08 【公告】穎崴董事會決議召開113年股東常會(新增議案) 113/05/06 【公告】穎崴 2024年4月合併營收4.7億元 年增90.95% 113/04/30 【公告】穎崴113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/19 半導體類股臉綠 旺矽、穎崴逆勢抗跌 113/04/08 【公告】穎崴 2024年3月合併營收3.93億元 年增50.04% 113/03/26 【公告】穎崴註銷限制員工權利新股已完成資本變更登記事宜 113/03/15 【公告】穎崴受邀參加BofA 2024 APAC TMT Conference 113/03/06 【公告】穎崴董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】穎崴董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/03/06 【公告】穎崴董事會決議召開113年股東常會 113/03/06 【公告】穎崴董事會決議分派112年度員工酬勞及董事酬勞 113/03/06 【公告】穎崴 2024年2月合併營收3.12億元 年增-2.46% 113/02/06 【公告】穎崴 2024年1月合併營收3.68億元 年增-13.69% 113/01/08 【公告】穎崴 2023年12月合併營收1.72億元 年增-63.98% 112/12/06 穎崴11月營收月、年雙減 看好明年半導體產業景氣復甦 112/12/06 【公告】穎崴 2023年11月合併營收2.45億元 年增-63.21% 112/11/23 穎崴看好高階測試需求 董座王嘉煌：明年展望樂觀 112/11/23 穎崴明年營運樂觀 CoWoS封裝測試探針卡漸放量 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 40.06 | 1182.97 | 35.97 | 1064.67 | 22.38 | 最低殖利率 | 1.9% | 1153.73 | 32.61 | 1038.35 | 19.35 | 最高淨值比 | 8.13 | 782.86 | -10.02 |
| 平均 本益比 | 27.06 | 799.08 | -8.15 | 840.59 | -3.38 | 平均殖利率 | 2.75% | 881.32 | 1.3 | 793.18 | -8.83 | 平均淨值比 | 5.89 | 567.16 | -34.81 |
| 最低價 本益比 | 14.06 | 415.19 | -52.28 | 616.5 | -29.14 | 最高殖利率 | 3.6% | 608.911 | -30.01 | 548.02 | -37.01 | 最低淨值比 | 3.65 | 351.47 | -59.6 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 928.0 | 406.0 | 68.0 | 29.75 | 11.0 | 1.19% | 2.71% | 10.16 | 4.31 |
| 111 | 500.0 | 300.0 | 15.45 | 9.27 | 22.0 | 4.4% | 7.33% | 6.04 | 3.59 |
| 110 | 506.0 | 222.0 | 35.33 | 15.5 | 10.98 | 2.17% | 4.95% | 7.03 | 3.06 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穎崴 | 3.08% 612(-43.08%) | -1.47% 957(-63.6%) | 6.1% 824(-57.76%) | 13.43% 888(-60.78%) | 23.58% 868(-59.9%) | 25.54% 1016(-65.74%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 870.0 | 860.0↗ | 854.2↗ | 861.4↗ | 849.76↗ | 841.55↗ | 844.96↘ | 802.07↗ | 791.67↗ | 792.07↗ | 793.52↗ | 786.22↗ | 735.88↗ | 748.68↗ | 742.78↗ |
| 乖離率 | 1.16% | 1.85% | 1.0% | 2.38% | 3.38% | 2.96% | 8.47% | 9.89% | 9.84% | 9.64% | 10.66% | 18.23% | 16.2% | 17.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 844.0 | 848.0 | 840.0 | 790.0 | 844.0 | 826.0 | 699.0 | 815.0 | 845.0 | 754.0 | 686.0 | 829.0 | 687.0 | 735.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 穎崴 | 72.63% | 4.0% | 105.0% | -2.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.12 | 26.21 | 20.5 | 22.95 | 24.55 |
| ROE | 12.92 | 33.21 | 20.7 | 31.81 | 43.47 |
| 本業收入比 | 99.29 | 97.39 | 99.33 | 100.91 | 99.14 |
| 自由現金流量 | -4.94 | 4.22 | 2.06 | 6.07 | 2.06 |
| 利息保障倍數 | 179.32 | 1431.52 | 445.40 | 558.79 | 702.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
