| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 (-0.79%) 535張 (-26.66%) 694張 908張 862張 季線上 ↗124.6 ↗125.6 ↗124.82 ↗124.15 ↗121.32 ↗119.53 535張 0.59倍 |
2.04% 4.6% 7.3% 21.95% 26.9% |
4.6%~5.4% 5.7~6.8 |
91.47 (-26.82%) 125.0 |
119.83 (-4.14%) 63.11 (-49.51%) |
72.21 (-42.23%) 0.77 |
N/A 、Y! |
27.23億 343.10億 |
9.31% 20.24% |
碳權 軟件 |
2024-05-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.67,19.75 (9.97,14.45,18.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.71%) 月線斜率0.22 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.16%[112] (4.35%[113]) 0 (4.16%) | 相對高點 相對低點 | 133.5 (-6.37%) 24-05-08 63.6 (96.54%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -63 0 0 1.38%←1.2%(15.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.48 -34.07 16.82 25.71億(4月) 短跌破長 | 46.38 48.61 23.8 39.0億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-02 133.5 (24-05-08) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,1%,4%,3% 主力投信買 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 102.09(-18.33%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.51 26.09,33.93 126.0,122.0 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 72.21(-42.23%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.53 60.47,63.02 127.5,122.0 0.37 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.56%←2.24%(14.29%) | 149 (連4買) 27.85% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.57 84.55,87.68 down N/A,122.0 2.42 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.01%←15.75%(1.65%) | -104 (連2賣) 19.44% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.09,60.29 (1.18,1.35,1.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.68% 4.58% 8.54% 12.82% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.37%(8.11%) | 21 (連2買) 3.93% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.66 0.49 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.87←62.07(2.9%) 15.76←18.09(-12.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.38←23.61 (-9.45%) Q1←Q4 第1降 21.38←19.06 (+12.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 101.87←103.25 (-1.34%) Q1←Q4 第1降 101.87←82.29 (+23.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.79←3.33 (-1.34%) Q1←Q4 連2升 4.79←3.97 (+23.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 42.04←45.74 (-8.09%) Q1←Q4 連2降 42.04←43.51 (-3.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.11←52.32 (+7.24%) Q1←Q4 第1升 56.11←61.45 (-8.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.97←54.95 (+7.24%) Q1←Q4 連2降 48.97←65.55 (-25.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.63←1.11 (+136.94%) Q1←Q4 第1升 2.63←1.84 (+42.93%) Q1←Q1 14季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.35←1.08 (+25.0%) Q1←Q4 連2升 1.35←1.07 (+26.17%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.93←21.12 Q1←Q4 連3降 19.93←22.86 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.7←3.23 Q1←Q4 第1升 4.7←4.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.73←2.86 Q1←Q4 第1升 6.73←5.91 Q1←Q1 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.51←2.0 Q1←Q4 第1升 4.51←3.27 Q1←Q1 14季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.32←1.05 Q1←Q4 第1升 2.32←1.73 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 精誠 113年第1季綜合損益表，每股盈餘2.63元 |
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| 新聞 | 113/05/14 精誠旗下智慧資安攜手生態系夥伴，多角打造全域聯防2.0 113/05/14 《資服股》精誠旗下智慧資安科技 打造全域聯防2.0 113/05/09 【公告】精誠受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/05/08 受惠大型專案及雲服務助攻，精誠Q1本業獲利創新高，EPS 2.63元 113/05/08 【公告】精誠 2024年4月合併營收25.71億元 年增-4.48% 113/05/08 《業績-資服》精誠4月營收為25.71億元，年減4.48% 113/05/08 《資服股》精誠Q1每股盈餘2.63元 113/05/07 精誠集團旗下智慧資安科技 參加美國RSA Conference 2024 113/05/07 精誠集團參展RSA資安大會 搶攻端點防禦商機 113/05/07 精誠旗下智慧資安攜海外夥伴參展RSA資安盛會，搶攻端點資安防禦商機 113/04/30 【公告】精誠113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/26 精誠集團捐贈AI軟體 攜手輔大養成跨領域人才 113/04/25 精誠代理OutSystem 搶攻低程式開發商機 113/04/25 《資服股》精誠攜OutSystems搶攻低代碼開發商機 113/04/25 精誠搶攻低代碼開發商機，宣布成為OutSystems台灣總代理 113/04/23 精誠Gemini Data攜手輔大深化產學合作，加速生成式AI人才育成 113/04/21 精誠旗下金融科技 第三方支付業務H2上線 113/04/15 精誠集團布局第三方支付 拚下半年上線營運 113/04/15 精誠旗下精誠金融科技取得第三方支付資格，H2跨入金流代收付市場 113/04/15 《資服股》精誠金融科技取得第三方支付能量登錄 下半年上線 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.93 | 119.83 | -4.14 | 107.84 | -13.73 | 最低殖利率 | 6.0% | 90.694 | -27.44 | 81.625 | -34.7 | 最高淨值比 | 1.53 | 92.24 | -26.21 |
| 平均 本益比 | 14.45 | 91.47 | -26.82 | 103.87 | -16.9 | 平均殖利率 | 7.15% | 78.13 | -37.5 | 70.32 | -43.75 | 平均淨值比 | 1.35 | 81.69 | -34.65 |
| 最低價 本益比 | 9.97 | 63.11 | -49.51 | 99.9 | -20.08 | 最高殖利率 | 8.3% | 65.562 | -47.55 | 59.006 | -52.8 | 最低淨值比 | 1.18 | 71.14 | -43.09 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 122.0 | 69.5 | 20.33 | 11.58 | 5.2 | 4.26% | 7.48% | 2.06 | 1.28 |
| 111 | 85.5 | 63.6 | 19.51 | 14.52 | 5.0 | 5.85% | 7.86% | 1.58 | 1.18 |
| 110 | 92.2 | 83.2 | 18.91 | 17.06 | 5.0 | 5.42% | 6.01% | 1.68 | 1.5 |
| 109 | 89.8 | 57.9 | 13.42 | 8.65 | 5.0 | 5.57% | 8.64% | 1.7 | 1.28 |
| 108 | 77.9 | 61.1 | 10.73 | 8.41 | 5.0 | 6.42% | 8.18% | 1.49 | 1.16 |
| 107 | 68.8 | 56.3 | 16.3 | 13.34 | 5.0 | 7.27% | 8.88% | 1.3 | 1.11 |
| 106 | 70.0 | 56.2 | 14.8 | 11.88 | 5.0 | 7.14% | 8.9% | 1.28 | 1.09 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精誠 | 2.04% 694(-22.91%) | -1.19% 1006(-46.83%) | 4.6% 908(-41.08%) | 7.3% 862(-38.0%) | 21.95% 770(-30.53%) | 26.9% 1340(-60.08%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.0 | 125.17→ | 124.6↗ | 125.6↗ | 124.82↗ | 124.15↗ | 123.24↗ | 121.32↗ | 119.53↗ | 117.17↗ | 116.81↗ | 115.17↗ | 112.0↗ | 110.8↗ | 108.13↗ |
| 乖離率 | -0.14% | 0.32% | -0.48% | 0.14% | 0.68% | 1.43% | 3.03% | 4.58% | 6.68% | 7.01% | 8.54% | 11.61% | 12.82% | 15.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 122.5 | 123.0 | 123.5 | 120.5 | 121.0 | 124.0 | 114.0 | 116.5 | 108.0 | 107.0 | 101.5 | 103.0 | 96.2 | 80.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精誠 | 81.23% | 7.0% | 59.0% | -18.0% | -4.0% | 51.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.18 | 3.8 | 3.84 | 3.9 | 2.75 |
| ROE | 10.75 | 7.94 | 8.91 | 12.35 | 13.58 |
| 本業收入比 | 76.36 | 90.24 | 78.03 | 49.97 | 27.54 |
| 自由現金流量 | 41.9 | 5.03 | -14.87 | 20.77 | 14.91 |
| 利息保障倍數 | 23.32 | 18.27 | 33.66 | 59.09 | 66.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
