| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.0 (1.0%) 623張 (+15.53%) 666張 789張 835張 季線下 →152.8 ↘154.45 ↘159.65 ↘160.47 ↘169.76 →169.15 623張 0.79倍 |
-2.25% -7.6% -2.56% 8.96% 80.95% |
23.2%~27.1% 9.6~11.0 |
147.9 (-2.7%) 152.0 |
191.35 (25.89%) 104.45 (-31.28%) |
N/A 0.81 |
165.16(8.66%) 、Y! |
39.90億 600.56億 |
58.72% 0.0% |
低軌衛星 電源供應器 |
2024-05-02 2024-06-04 |
0 | 群光藍天集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.69,14.81 (10.18,14.41,18.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.32% 帶寬大) 月線斜率-0.5 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.95%[112] (4.92%[113]) 0 (3.95%) | 相對高點 相對低點 | 196.0 (-22.45%) 24-03-18 63.7 (138.62%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 0.16% 19 -3 0 0.37%←0.32%(15.62%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.9 -5.88 -3.44 26.09億(4月) | -9.66 10.95 -2.95 27.72億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-05 161.5 (24-05-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-7%,-9%,-12% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 149.87(-1.4%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.0 12.73,6.24 up 154.5,150.0 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.46 7.37,11.61 look 157.5,150.0 -4.17 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←1.79%(17.88%) | 13 2.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 165.16(8.66%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.96 62.99,74.36 196.0,87.8 5.62 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.1%←16.66%(-3.36%) | 55 8.83% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.9,30.71 (2.31,2.89,3.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.28% -10.14% -2.8% 15.81% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.21%(4.76%) | 16 (連2賣轉買) 2.57% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.7 1.66 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.91% 3.82% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 87.62←88.36(-0.84%) 1.95←1.81(7.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.37←4.21 (+3.8%) Q1←Q4 第1升 4.37←4.35 (+0.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 80.46←90.09 (-10.69%) Q1←Q4 連2降 80.46←82.91 (-2.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.84←11.29 (-10.69%) Q1←Q4 連2降 7.84←7.26 (-2.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.88←59.32 (-2.43%) Q1←Q4 第1降 57.88←53.94 (+7.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.89←106.39 (+2.35%) Q1←Q4 連3升 108.89←112.69 (-3.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.69←70.88 (+2.35%) Q1←Q4 連2升 83.69←80.56 (+3.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.7←2.46 (-30.89%) Q1←Q4 第1降 1.7←1.47 (+15.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.56←2.16 (-27.78%) Q1←Q4 連2降 1.56←1.43 (+9.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.81←23.13 Q1←Q4 第1降 20.81←18.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.74←12.54 Q1←Q4 第1降 9.74←8.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.46←10.9 Q1←Q4 第1降 8.46←7.01 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.22←7.33 Q1←Q4 連2降 5.22←4.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.33←3.35 Q1←Q4 連2降 2.33←2.21 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/16 群電5/29起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 113/05/02 《電零組》群電攻AI 看旺 113/05/02 《盤前掃瞄-基本面》台達電Q2營運會比Q1好；群電攻AI看旺 113/05/02 群電攻AI 看旺 113/05/02 群電首季三率三升 看今年營運先蹲後跳 113/05/02 《電零組》出貨攀升 群電Q2營收可望贏Q1 113/05/02 群電首季EPS 1.7元，毛利率、營益率及淨利率改寫同期新高 113/05/02 群電前4月合併營收年減3.4%，加快布局AI伺服器電源，期望今年先蹲後跳 113/05/02 《電零組》群電Q1三率三升 歷年同期新高 113/05/02 《電零組》群電Q1每股盈餘1.7元 113/05/02 【公告】群電 2024年4月合併營收26.09億元 年增-4.91% 113/05/02 《業績-電零組》群電4月營收為26.09億元，年減4.91% 113/05/02 《產業》緊跟客戶腳步 鍵盤廠擴大越、泰布局 113/05/01 緊跟客戶腳步 鍵盤廠擴大越、泰布局 113/04/28 電動車成硬傷 AI撐腰不怕？這檔法說在即 法人關注「這幾點」 113/04/15 《電零組》群電攜手英飛凌 獲「氮化鎵策略合作夥伴獎」 113/04/15 英飛凌獲群電「氮化鎵策略合作夥伴獎」，群電盼電源創新導入取得領先 113/04/12 《電零組》群電5月2日受邀法說 113/04/12 【公告】群電受邀參加國票綜合證券所舉辦之法說會 113/04/08 市場需求弱 群電Q1營收年減3％ 113/04/08 《電零組》群電Q1營收年減3% H2衝刺、今年營運戰新高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.65 | 191.35 | 25.89 | 172.21 | 13.3 | 最低殖利率 | 4.5% | 166.354 | 9.44 | 149.719 | -1.5 | 最高淨值比 | 3.47 | 106.58 | -29.88 |
| 平均 本益比 | 14.41 | 147.9 | -2.7 | 150.0 | -1.31 | 平均殖利率 | 6.4% | 128.27 | -15.61 | 115.45 | -24.05 | 平均淨值比 | 2.89 | 88.77 | -41.6 |
| 最低價 本益比 | 10.18 | 104.45 | -31.28 | 127.8 | -15.92 | 最高殖利率 | 8.3% | 90.192 | -40.66 | 81.173 | -46.6 | 最低淨值比 | 2.31 | 70.95 | -53.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 150.0 | 73.0 | 18.16 | 8.84 | 6.0 | 4.0% | 8.22% | 4.52 | 2.38 |
| 111 | 87.8 | 63.7 | 10.79 | 7.83 | 5.9 | 6.72% | 9.26% | 3.19 | 2.3 |
| 110 | 87.1 | 64.8 | 12.29 | 9.15 | 5.2 | 5.97% | 8.02% | 3.67 | 2.71 |
| 109 | 78.4 | 42.0 | 14.64 | 7.84 | 4.0 | 5.1% | 9.52% | 3.81 | 1.96 |
| 108 | 69.7 | 41.0 | 16.17 | 9.51 | 3.2 | 4.59% | 7.8% | 3.27 | 2.21 |
| 107 | 66.9 | 37.9 | 25.92 | 14.68 | 2.0 | 2.99% | 5.28% | 3.36 | 2.15 |
| 106 | 73.6 | 45.0 | 18.8 | 11.49 | 3.1 | 4.21% | 6.89% | 3.89 | 2.46 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群電 | -2.25% 666(-6.51%) | -3.18% 647(-3.82%) | -7.6% 789(-21.1%) | -2.56% 835(-25.41%) | 8.96% 755(-17.55%) | 80.95% 1030(-39.51%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.0 | 151.67↘ | 152.8→ | 154.45↘ | 159.65↘ | 160.47↘ | 162.94↘ | 169.76↘ | 169.15→ | 159.36↗ | 158.47↗ | 156.38↗ | 139.75↗ | 131.25↗ | 125.79↗ |
| 乖離率 | 0.22% | -0.52% | -1.59% | -4.79% | -5.28% | -6.71% | -10.46% | -10.14% | -4.62% | -4.08% | -2.8% | 8.77% | 15.81% | 20.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 155.5 | 153.5 | 159.0 | 162.0 | 180.0 | 174.0 | 164.5 | 150.0 | 136.5 | 139.5 | 140.0 | 88.8 | 81.9 | 81.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群電 | 241.15% | 2.0% | 97.0% | -7.0% | 10.0% | 18.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.91 | 9.54 | 8.55 | 8.11 | 6.39 |
| ROE | 24.87 | 27.27 | 27.4 | 23.84 | 21.94 |
| 本業收入比 | 95.03 | 96.41 | 96.40 | 103.86 | 99.10 |
| 自由現金流量 | 53.16 | 34.26 | -0.73 | 11.05 | 26.79 |
| 利息保障倍數 | 45.89 | 38.84 | 104.37 | 85.35 | 45.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
