收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.5 (0.82%) 196張 (-45.78%) 273張 404張 749張 季線旁 ↗121.5 ↘122.4 ↗123.24 ↘123.08 ↗124.71 ↗121.22 196張 0.49倍 |
0.41% -0.41% 20.1% 37.02% 26.68% |
102.38 (-16.42%) 122.5 |
137.12 (11.93%) 67.64 (-44.78%) |
N/A 1.18 |
N/A N/A |
4.80億 58.27億 |
4.78% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-01-12 2024-04-17 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.04,N/A (9.96,15.08,20.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.72%) 月線斜率-0.16 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.9%[112] (N/A) 0 (4.9%) | 相對高點 相對低點 | 140.0 (-12.5%) 24-04-10 57.8 (111.94%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.41% 63 -2 0 16.97%←16.5%(2.85%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.55 -9.99 12.81 1.59億(4月) | 14.71 23.7 12.24 1.77億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-06 128.5 (24-05-08) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -15%,-10%,-3%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.51 40.0,31.67 128.0,118.5 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.25 59.58,62.29 140.0,114.0 0.53 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.16 69.46,75.75 N/A,114.0 2.85 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.74%←8.7%(0.46%) | 25 12.76% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.99,61.06 (1.21,1.44,1.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.47% 1.06% 14.67% 24.15% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.1%(-3.64%) | 1 0.51% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 2.78% 17.0% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.61←41.77(16.38%) 16.96←23.8(-28.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.24 (-12.5%) Q1←Q4 第1降 0.21←0.23 (-8.7%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.82←4.65 (+3.66%) Q1←Q4 連2升 4.82←4.3 (+12.09%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.92←0.87 (+3.66%) Q1←Q4 連2升 0.92←0.84 (+12.09%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.77←5.55 (+3.96%) Q1←Q4 連3升 5.77←4.97 (+16.1%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.51←61.54 (+1.58%) Q1←Q4 第1升 62.51←78.86 (-20.73%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 165.31←163.63 (+1.58%) Q1←Q4 連3升 165.31←167.59 (-1.36%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.17←1.01 (+114.85%) Q1←Q4 第1升 2.17←1.36 (+59.56%) Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.54←1.29 (+19.38%) Q1←Q4 連2升 1.54←1.27 (+21.26%) Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.42←35.31 Q1←Q4 連3升 35.42←37.62 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.01←18.75 Q1←Q4 連2升 19.01←19.6 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.58←10.37 Q1←Q4 第1升 21.58←14.68 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.43←1.56 Q1←Q4 第1升 3.43←2.04 Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.47←1.2 Q1←Q4 第1升 2.47←1.52 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/16 進泰電子等6/3起調整所屬產業類別 |
|||||||||
新聞 | 113/05/15 進泰等7家上櫃公司 6月起變更產業類別 113/05/15 櫃買中心:經營策略改變 7家上櫃公司自 6/3 調整產業類別 113/05/08 《業績-電零組》翔名4月營收為1.59億元,年增14.55% 113/05/07 【公告】翔名董事會決議辦理現金增資發行新股案 113/05/07 【公告】翔名董事會決議發行國內第四次無擔保可轉換公司債 113/05/07 【公告】翔名 2024年4月合併營收1.59億元 年增14.55% 113/04/29 【公告】翔名113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 《業績-電零組》翔名3月營收為1.77億元,年增14.71% 113/04/09 【公告】翔名 2024年3月合併營收1.77億元 年增14.71% 113/03/26 【公告】翔名除息基準日 113/03/15 【公告】翔名董事會決議股利分派事宜 113/03/15 【公告】翔名董事會召集113年股東常會 113/03/12 【台股速報】設備供應商輪漲 翔名、信紘科黑翻紅 113/03/07 《業績-電零組》翔名2月營收為1.43億元,年減2.89% 113/03/07 【公告】翔名 2024年2月合併營收1.43億元 年增-2.89% 113/03/04 台積電登高一呼 半導體類股連番走揚 113/02/06 【公告】翔名 2024年1月合併營收1.62億元 年增26.74% 113/02/06 《業績-電零組》翔名1月營收為1.62億元,年增26.74% 113/01/10 【公告】翔名受邀參加?亞證券舉辦之法說會 113/01/09 《業績-電零組》翔名12月營收為1.41億元,年減15.51% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.19 | 137.12 | 11.93 | 127.79 | 4.32 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.68 | 102.57 | -16.27 |
平均 本益比 | 15.08 | 102.38 | -16.42 | 105.04 | -14.25 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.44 | 88.22 | -27.98 |
最低價 本益比 | 9.96 | 67.64 | -44.78 | 82.29 | -32.82 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.21 | 73.88 | -39.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 114.0 | 82.7 | 19.2 | 13.93 | 6.0 | 5.26% | 7.26% | 1.71 | 1.29 |
111 | 98.8 | 65.9 | 10.68 | 7.12 | 7.0 | 7.09% | 10.62% | 1.69 | 1.11 |
110 | 81.6 | 54.2 | 14.67 | 9.74 | 3.91 | 4.79% | 7.21% | 1.45 | 0.99 |
109 | 87.3 | 41.6 | 23.67 | 11.28 | 2.58 | 2.96% | 6.2% | 1.61 | 0.8 |
108 | 88.8 | 52.6 | 29.0 | 17.18 | 1.45 | 1.63% | 2.76% | 1.59 | 1.03 |
107 | 138.0 | 66.1 | 23.32 | 11.17 | 5.63 | 4.08% | 8.52% | 2.42 | 1.27 |
106 | 137.0 | 51.2 | 16.36 | 6.11 | 8.1 | 5.91% | 15.82% | 2.51 | 1.36 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
翔名 | 0.41% 273(-28.15%) | -2.0% 334(-41.25%) | -0.41% 404(-51.42%) | 20.1% 749(-73.81%) | 37.02% 477(-58.86%) | 26.68% 419(-53.26%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.5 | 121.67↗ | 121.5↗ | 122.4↘ | 123.24↗ | 123.08↘ | 124.82↘ | 124.71↗ | 121.22↗ | 110.09↗ | 109.38↗ | 106.83↗ | 99.02↗ | 98.67↗ | 98.69↗ |
乖離率 | 0.68% | 0.82% | 0.08% | -0.6% | -0.47% | -1.86% | -1.77% | 1.06% | 11.27% | 11.99% | 14.67% | 23.71% | 24.15% | 24.13% |
均線開始 轉折價位 | 122.0 | 121.0 | 123.0 | 123.5 | 129.5 | 135.5 | 117.5 | 99.5 | 91.3 | 90.3 | 88.8 | 89.7 | 91.9 | 91.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
翔名 | 36.23% | 28.0% | 10.0% | 13.0% | 4.0% | 7.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 17.94 | 24.66 | 18.2 | 19.45 | 15.69 |
ROE | 9.42 | 16.06 | 10.52 | 7.37 | 6.15 |
本業收入比 | 88.77 | 90.28 | 91.05 | 111.79 | 100.00 |
自由現金流量 | 3.31 | 1.08 | -0.38 | -1.08 | 0.2 |
利息保障倍數 | 26.75 | 61.60 | 89.74 | 205.18 | 310.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標