| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.25 (2.87%) 630張 (+232.6%) 288張 227張 539張 季線下 ↗31.45 ↗31.31 ↗31.19 ↗31.08 ↘32.24 ↘32.99 781張 3.44倍 |
4.71% 5.91% -10.91% -15.13% -9.41% |
19.87 (-38.4%) 32.25 |
27.44 (-14.91%) 12.29 (-61.89%) |
N/A 0.83 |
N/A N/A |
8.31億 26.06億 |
10.39% 0.0% |
IC設計 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 68.15,N/A (26.85,43.39,59.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.63% 帶寬窄) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.89%[112] (N/A) 0 (1.89%) | 相對高點 相對低點 | 50.0 (-35.5%) 21-12-30 22.45 (43.65%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 4.97% 0% -13 0 0 17.64%←18.0%(-2.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -48.99 25.41 -46.2 0.14億(4月) | -47.95 7.24 -45.05 0.11億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-30 32.3 (24-05-17) 23日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,9%,6%,6% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.54 97.06,68.73 33.0,31.95 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.47 32.65,21.09 up 32.5,29.85 -0.4 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.44 28.57,31.62 43.0,27.95 -0.57 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.78%←1.61%(10.56%) | 47 7.46% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.62,11.97 (1.75,1.79,1.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.76% -2.24% -9.28% -7.22% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-5.56%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 15.38←19.86(-22.56%) 39.83←37.72(5.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.37←0.59 (-37.29%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.67 (-44.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←0.02 (-37.29%) Q1←Q4 第1降 -0.09←0.09 (-44.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.32←0.31 (+3.23%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.37 (-13.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.26←32.78 (+59.43%) Q1←Q4 第1升 52.26←32.75 (+59.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 264.0←145.4 (+59.43%) Q1←Q4 第1升 264.0←182.93 (+44.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.07 (-71.43%) Q1←Q4 連3降 0.02←0.18 (-88.89%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←0.02 (-700.0%) Q1←Q4 第1降 -0.12←0.1 (-220.0%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 70.46←64.34 Q1←Q4 第1升 70.46←69.83 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -24.61←3.12 Q1←Q4 第1降 -24.61←13.96 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.86←9.66 Q1←Q4 連3降 4.86←21.65 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.18←0.55 Q1←Q4 連3降 0.18←1.36 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.17←0.51 Q1←Q4 連3降 0.17←1.22 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 聯傑第一季合併獲利179萬元，每股稅後0.02元 113/05/10 聯傑 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.02元 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】聯傑 2024年4月合併營收1420萬元 年增-49% 113/04/30 【公告】聯傑113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】聯傑 2024年3月合併營收1132.2萬元 年增-47.96% 113/03/10 【公告】聯傑 2024年2月合併營收1055.7萬元 年增-57.2% 113/02/29 【公告】聯傑國際召開113年度股東常會相關事宜 113/02/29 【公告】董事會通過112年度董事及員工酬勞 113/02/29 【公告】聯傑董事會決議每股配發現金股利新台幣0.61元 113/02/14 【公告】聯傑 2024年1月合併營收1504.6萬元 年增-27.57% 113/01/09 【公告】聯傑 2023年12月合併營收1997.1萬元 年增-11.84% 112/12/08 【公告】聯傑 2023年11月合併營收2064.8萬元 年增-4.36% 112/12/07 【公告】聯傑國際法人說明會-公司財務業務營運情形及未來展望 112/11/09 【公告】聯傑董事會通過設置資訊安全主管 112/11/09 【公告】統一董事會通過捐贈事宜 112/11/09 【公告】聯傑 2023年10月合併營收1829.5萬元 年增-27.25% 112/10/27 飆股體質低價IC股 112/10/10 【公告】聯傑 2023年9月合併營收1497.8萬元 年增-44.22% 112/09/10 【公告】聯傑 2023年8月合併營收1581萬元 年增-40.08% 112/08/29 【公告】聯傑係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 112/08/23 台灣大導入無人機 巡檢更高效 112/08/23 操盤心法－台股指標低檔，短線有望跌深反彈 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 59.93 | 27.44 | -14.91 | 24.84 | -22.98 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.82 | 21.78 | -32.47 |
| 平均 本益比 | 43.39 | 19.87 | -38.4 | 25.93 | -19.6 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.79 | 21.36 | -33.77 |
| 最低價 本益比 | 26.85 | 12.29 | -61.89 | 27.02 | -16.22 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.75 | 20.94 | -35.07 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 43.0 | 23.4 | 69.98 | 38.08 | 0.61 | 1.42% | 2.61% | 3.35 | 1.88 |
| 111 | 46.9 | 22.45 | 56.42 | 27.01 | 1.0 | 2.13% | 4.45% | 3.47 | 1.75 |
| 110 | 50.0 | 22.0 | 59.29 | 26.09 | 0.99 | 1.98% | 4.5% | 3.73 | 1.75 |
| 109 | 26.2 | 14.2 | 65.9 | 35.72 | 0.8 | 3.05% | 5.63% | 1.93 | 1.07 |
| 108 | 25.1 | 16.35 | 50.81 | 33.1 | 0.82 | 3.27% | 5.02% | 1.52 | 1.21 |
| 107 | 28.0 | 14.75 | 61.16 | 32.22 | 0.8 | 2.86% | 5.42% | 1.93 | 1.1 |
| 106 | 28.65 | 21.0 | 45.73 | 33.52 | 0.9 | 3.14% | 4.29% | 1.89 | 1.51 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯傑 | 4.71% 288(118.32%) | 3.86% 234(169.04%) | 5.91% 227(177.27%) | -10.91% 539(16.69%) | -15.13% 1853(-66.01%) | -9.41% 2670(-76.4%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.25 | 31.63↗ | 31.45↗ | 31.31↗ | 31.19↗ | 31.08↗ | 31.17↘ | 32.24↘ | 32.99↘ | 34.75↘ | 34.93↘ | 35.55↘ | 35.0↗ | 34.76↘ | 34.64→ |
| 乖離率 | 1.96% | 2.54% | 3.0% | 3.4% | 3.76% | 3.46% | 0.03% | -2.24% | -7.19% | -7.67% | -9.28% | -7.86% | -7.22% | -6.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.8 | 31.2 | 31.2 | 30.2 | 31.45 | 33.7 | 35.0 | 36.55 | 39.4 | 39.8 | 39.2 | 30.45 | 35.05 | 33.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯傑 | 122.71% | -22.0% | 68.0% | -46.0% | 102.0% | -11.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.18 | 20.78 | 19.94 | 8.66 | 4.2 |
| ROE | 4.84 | 6.54 | 6.67 | 3.11 | 3.67 |
| 本業收入比 | 26.79 | 73.56 | 70.37 | 52.63 | 22.22 |
| 自由現金流量 | 0.51 | 1.07 | 0.69 | 0.26 | 0.09 |
| 利息保障倍數 | 85.74 | 133.66 | 133.00 | 60.06 | 71.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
