| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 (-1.87%) 7196張 (+66.06%) 4796張 8823張 10313張 季線上 ↘105.1 ↘105.35 ↘107.03 ↘107.28 ↗102.98 ↗99.4 11441張 1.3倍 |
0.96% -4.55% 15.26% 18.64% 47.68% |
149.4%~179.5% 4.6~5.2 |
74.59 (-30.29%) 107.0 |
100.77 (-5.82%) 48.41 (-54.76%) |
N/A 1.21 |
N/A 、Y! |
36.30億 388.36億 |
19.68% 0.0% |
印製電路板相關 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 51.44,21.7 (9.82,15.13,20.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.78%) 月線斜率-0.3 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.4%[112] (2.96%[113]) 0 (1.4%) | 相對高點 相對低點 | 170.5 (-37.24%) 21-09-23 51.5 (107.77%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 4.36% 0% -9972 -435 0 10.99%←12.65%(-13.12%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.86 7.68 3.17 22.93億(4月) | -4.86 23.67 -1.65 21.3億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-02 110.0 (24-05-10) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-2%,-4%,-6% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 83.75(-21.73%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.6 40.0,35.88 109.5,104.5 -0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.28 51.37,55.6 111.5,101.0 1.13 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.04%←4.86%(-16.87%) | -26 (連2買轉賣) 0.36% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.75 64.89,76.54 170.5,99.7 5.02 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.06%←16.57%(-9.11%) | 954 (連3賣轉買) 13.26% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.95,54.87 (1.61,2.26,2.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.26% 7.65% 15.75% 24.12% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.53%(0.0%) | 174 (連3賣轉買) 2.42% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.31 3.24 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.36←67.75(0.9%) 15.18←13.61(11.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.17 (-11.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.55←67.44 (-8.73%) Q1←Q4 第1降 61.55←62.6 (-1.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.46←4.18 (-8.73%) Q1←Q4 第1降 2.46←1.28 (-1.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.75←30.14 (+2.02%) Q1←Q4 連3升 30.75←25.56 (+20.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 173.0←154.95 (+11.65%) Q1←Q4 連2升 173.0←173.08 (-0.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.59←45.96 (+11.65%) Q1←Q4 連2升 51.59←43.04 (+19.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.9 (-53.33%) Q1←Q4 第1降 0.42←0.2 (+110.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.53 (-32.08%) Q1←Q4 連2降 0.36←0.19 (+89.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.74←14.15 Q1←Q4 第1降 12.74←10.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.0←6.2 Q1←Q4 第1降 4.0←2.04 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.5←4.84 Q1←Q4 第1降 2.5←1.18 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.78←1.67 Q1←Q4 第1降 0.78←0.38 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←1.1 Q1←Q4 第1降 0.55←0.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 聚焦ESG、AI議題，證交所攜手永豐金證券舉辦線上引資活動 |
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| 新聞 | 113/05/13 《電零組》聯茂14日受邀線上法說 113/05/13 【公告】聯茂受邀參加台灣證交所及永豐金證券合辦之SinoPac x TWSE Taiwan Corporate Day 2024 113/05/07 《電零組》聯茂樂看Q2營運 外資觀點分歧 113/05/06 《電零組》聯茂Q1財報1減1增 每股賺0.42元 113/05/06 聯茂首季獲利年增107.6％ EPS達0.42元 113/05/06 《電零組》聯茂Q1每股盈餘0.42元 113/05/05 【公告】聯茂 2024年4月合併營收22.93億元 年增18.86% 113/05/05 《業績-電零組》聯茂4月營收為22.93億元，年增18.86% 113/04/22 《電零組》聯茂4月23日受邀寬量國際線上路演 113/04/22 【公告】聯茂受邀參加寬量國際主辦之線上路演(Virtual NDR) 113/04/10 《電零組》聯茂董座 2月增持自家股票672張 113/04/10 聯茂董座 2月增持自家股票672張 113/04/10 停止升息後... 美投資級債長線報酬甜 113/04/10 《熱門族群》台積電當AI靠山 今年加倍奉還 113/04/09 《熱門族群》AI加持 聯茂、穎崴營運動能強 113/04/09 AI加持 聯茂、穎崴營運動能強 113/04/07 《熱門族群》聯茂、台光電 切入GB200供應鏈 113/04/07 聯茂、台光電 切入GB200供應鏈 113/04/05 《業績-電零組》聯茂3月營收為21.30億元，年減4.87% 113/04/05 【公告】聯茂 2024年3月合併營收21.3億元 年增-4.87% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.44 | 100.77 | -5.82 | 90.69 | -15.24 | 最低殖利率 | 2.7% | 117.157 | 9.49 | 105.441 | -1.46 | 最高淨值比 | 2.91 | 159.68 | 49.23 |
| 平均 本益比 | 15.13 | 74.59 | -30.29 | 81.25 | -24.06 | 平均殖利率 | 5.4% | 78.1 | -27.01 | 70.29 | -34.3 | 平均淨值比 | 2.26 | 124.01 | 15.9 |
| 最低價 本益比 | 9.82 | 48.41 | -54.76 | 71.82 | -32.88 | 最高殖利率 | 8.1% | 39.052 | -63.5 | 35.147 | -67.15 | 最低淨值比 | 1.61 | 88.34 | -17.44 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 99.7 | 62.5 | 53.46 | 33.51 | 1.5 | 1.5% | 2.4% | 1.91 | 1.2 |
| 111 | 147.0 | 51.5 | 28.77 | 10.08 | 3.0 | 2.04% | 5.83% | 2.8 | 0.95 |
| 110 | 170.5 | 106.0 | 19.68 | 12.23 | 5.0 | 2.93% | 4.72% | 3.94 | 2.35 |
| 109 | 158.0 | 60.5 | 21.51 | 8.24 | 5.0 | 3.16% | 8.26% | 5.5 | 3.22 |
| 108 | 170.5 | 48.1 | 25.13 | 7.09 | 5.0 | 2.93% | 10.39% | 6.33 | 2.06 |
| 107 | 79.0 | 36.05 | 16.16 | 7.37 | 3.8 | 4.81% | 10.54% | 3.36 | 1.53 |
| 106 | 75.5 | 33.3 | 22.01 | 9.71 | 3.1 | 4.11% | 9.31% | 3.24 | 1.69 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯茂 | 0.96% 4796(50.02%) | -0.94% 8309(-13.39%) | -4.55% 8823(-18.44%) | 15.26% 10313(-30.22%) | 18.64% 7061(1.92%) | 47.68% 6737(6.81%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.0 | 105.5→ | 105.1↘ | 105.35↘ | 107.03↘ | 107.28↘ | 108.52↘ | 102.98↗ | 99.4↗ | 93.62↗ | 93.19↗ | 92.44↗ | 89.2↗ | 86.21↗ | 84.54↗ |
| 乖離率 | 1.42% | 1.81% | 1.57% | -0.03% | -0.26% | -1.4% | 3.9% | 7.65% | 14.29% | 14.82% | 15.75% | 19.96% | 24.12% | 26.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.0 | 109.0 | 107.0 | 109.0 | 111.5 | 118.5 | 83.4 | 92.8 | 81.6 | 81.2 | 89.8 | 77.8 | 71.8 | 78.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯茂 | 64.02% | 26.0% | 17.0% | -49.0% | 1.0% | 113.0% | 147.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.97 | 6.51 | 11.74 | 12.66 | 13.04 |
| ROE | 3.42 | 8.96 | 18.12 | 23.89 | 29.12 |
| 本業收入比 | 86.37 | 81.90 | 100.10 | 94.79 | 100.32 |
| 自由現金流量 | 8.48 | 32.08 | -18.11 | -12.8 | 7.36 |
| 利息保障倍數 | 9.03 | 22.66 | 48.02 | 45.27 | 44.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
