| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.2 (-1.47%) 4079張 (+35.04%) 2660張 5632張 6139張 季線上 ↘94.76 ↘95.63 ↗93.76 ↗92.66 ↗87.66 ↗84.11 14276張 2.53倍 |
-1.57% 9.84% 36.14% 47.02% 49.6% |
10.4%~12.2% 5.5~6.6 |
77.26 (-18.84%) 95.2 |
96.78 (1.66%) 57.74 (-39.35%) |
90.04 (-5.42%) 0.61 |
N/A N/A 、Y! |
46.29億 440.71億 |
2.61% 36.7% |
外圍產品 |
2024-04-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.53,15.58 (9.45,12.64,15.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.86% 帶寬大) 月線斜率0.37 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.2%[112] (4.11%[113]) 0 (4.2%) | 相對高點 相對低點 | 99.8 (-4.61%) 24-05-08 47.8 (99.16%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 18.45% 0% -3197 -590 1 2.76%←2.2%(25.45%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.4 0.54 -5.31 50.29億(4月) | -18.0 54.96 -7.0 50.02億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 99.8 (24-05-08) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,7%,4%,7% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 84.15(-11.61%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.19 52.0,59.22 98.0,90.5 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 90.04(-5.42%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.43 81.65,87.41 down N/A,90.5 1.86 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.02%←25.69%(16.85%) | -638 15.64% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.71 85.58,87.48 down N/A,84.3 3.02 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.98%←36.82%(-2.28%) | 1796 44.03% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.42,39.34 (1.63,2.23,2.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.74% 13.19% 27.15% 35.05% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.51%(9.93%) | 39 0.96% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.58 0.87 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.35←72.75(10.45%) 7.35←10.99(-33.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.9←4.88 (+0.41%) Q1←Q4 第1升 4.9←8.41 (-41.74%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 136.49←140.23 (-2.67%) Q1←Q4 連3降 136.49←146.77 (-7.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.87←5.35 (-2.67%) Q1←Q4 第1升 5.87←5.72 (-7.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 77.42←79.96 (-3.18%) Q1←Q4 第1降 77.42←86.27 (-10.26%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.02←83.4 (-7.65%) Q1←Q4 連2降 77.02←85.36 (-9.77%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.42←60.09 (-7.65%) Q1←Q4 連2升 62.42←65.52 (-4.73%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.28←1.09 (+17.43%) Q1←Q4 第1升 1.28←1.23 (+4.07%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.91←0.94 (-3.19%) Q1←Q4 連2降 0.91←0.91 (0.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.94←16.12 Q1←Q4 連2降 15.94←14.93 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.3←3.82 Q1←Q4 第1升 4.3←3.9 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.44←3.5 Q1←Q4 第1升 4.44←3.91 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.07←2.57 Q1←Q4 第1升 3.07←3.07 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←1.07 Q1←Q4 第1升 1.32←1.29 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/16 5/16上市投信賣超排行前20名 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/08 【公告】致伸代子公司Primax Industries (Cayman Holding) Ltd.董事異動 113/05/08 【公告】致伸代子公司Primax Industries (Hong Kong) Ltd. 董事異動 113/05/08 【公告】致伸代泰國子公司Primax Electronics (Thailand) Co., Ltd.董事會核准新增建廠資本支出預算案 113/05/08 【公告】致伸稽核主管異動 113/05/08 致伸前4月營收186.8億元，年減5.3%，看好下半年AI PC刺激需求 113/05/07 《業績-電零組》致伸4月營收為50.29億元，年減0.40% 113/05/07 《電零組》致伸前4月營收年減中個位數 提升獲利導向 113/05/07 【公告】致伸 2024年4月合併營收50.29億元 年增-0.4% 113/04/30 【公告】致伸113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/30 焦點股：電競急單挹注，致伸Q1 EPS創同期新高，股價跳空上漲 113/04/30 《電零組》泰廠給力＋高股息 致伸開飆奔漲停 113/04/29 《電零組》致伸Q1三率三升 EPS達1.28元 113/04/29 致伸Q1三率三升 EPS達1.28元 113/04/29 致伸首季三率三升，EPS 1.28元，創同期新高，積極佈局邊緣AI商機 113/04/29 《電週邊》致伸首季三率三升 EPS達1.28元創同期新高 113/04/29 致伸第一季每股盈餘1.28元 創歷史同期新高 113/04/26 《電零組》致伸Q1每股盈餘1.28元 113/04/26 【公告】致伸113年度第一季合併自結損益稅後每股盈餘約新台幣1.28元 113/04/24 【公告】代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司子公司合併案 113/04/15 《電零組》致伸4月29日受邀法說 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.84 | 96.78 | 1.66 | 87.1 | -8.51 | 最低殖利率 | 3.8% | 102.925 | 8.11 | 92.632 | -2.7 | 最高淨值比 | 2.83 | 111.33 | 16.94 |
| 平均 本益比 | 12.64 | 77.26 | -18.84 | 72.44 | -23.91 | 平均殖利率 | 5.5% | 78.62 | -17.41 | 70.76 | -25.67 | 平均淨值比 | 2.23 | 87.72 | -7.85 |
| 最低價 本益比 | 9.45 | 57.74 | -39.35 | 57.78 | -39.31 | 最高殖利率 | 7.2% | 54.321 | -42.94 | 48.889 | -48.65 | 最低淨值比 | 1.63 | 64.12 | -32.65 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 73.9 | 55.1 | 13.5 | 10.07 | 4.0 | 5.41% | 7.26% | 2.15 | 1.62 |
| 111 | 72.1 | 50.0 | 11.93 | 8.28 | 3.9 | 5.41% | 7.8% | 3.16 | 1.54 |
| 110 | 67.0 | 47.4 | 13.24 | 9.36 | 3.1 | 4.63% | 6.54% | 2.33 | 1.65 |
| 109 | 84.3 | 34.0 | 19.94 | 8.04 | 3.0 | 3.56% | 8.82% | 2.41 | 1.24 |
| 108 | 70.8 | 42.1 | 15.06 | 8.95 | 2.4 | 3.39% | 5.7% | 2.69 | 1.7 |
| 107 | 92.9 | 35.55 | 23.09 | 8.83 | 2.4 | 2.58% | 6.75% | 3.46 | 1.52 |
| 106 | 90.0 | 41.9 | 19.86 | 9.25 | 3.2 | 3.56% | 7.64% | 3.51 | 1.89 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 致伸 | -1.57% 2660(53.38%) | -2.49% 3982(2.44%) | 9.84% 5632(-27.57%) | 36.14% 6139(-33.54%) | 47.02% 4911(-16.93%) | 49.6% 4541(-10.17%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.2 | 94.2↘ | 94.76↘ | 95.63↘ | 93.76↗ | 92.66↗ | 91.22↗ | 87.66↗ | 84.11↗ | 76.96↗ | 76.47↗ | 74.87↗ | 71.74↗ | 70.49↗ | 69.5↗ |
| 乖離率 | 1.06% | 0.46% | -0.45% | 1.54% | 2.74% | 4.36% | 8.6% | 13.19% | 23.7% | 24.49% | 27.15% | 32.7% | 35.05% | 36.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.9 | 94.9 | 96.4 | 88.0 | 87.0 | 86.8 | 77.5 | 69.1 | 65.7 | 63.8 | 63.7 | 63.4 | 63.4 | 60.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 致伸 | 52.65% | 41.0% | 21.0% | -1.0% | 16.0% | -40.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.53 | 4.22 | 3.93 | 3.37 | 3.43 |
| ROE | 14.09 | 16.52 | 14.98 | 12.96 | 15.36 |
| 本業收入比 | 83.99 | 92.17 | 92.84 | 92.82 | 94.82 |
| 自由現金流量 | 62.93 | 56.61 | -22.01 | 11.65 | 30.49 |
| 利息保障倍數 | 23.15 | 13.53 | 17.69 | 14.44 | 14.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
