| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 (-7.63%) 102601張 (+39.09%) 58861張 32582張 48374張 季線下 ↗56.38 ↗54.6 ↗53.88 ↗53.83 ↗55.64 ↘55.69 102601張 3.15倍 |
-0.18% 0.74% -6.2% 25.58% 78.4% |
38.6%~45.8% 2.2~2.6 |
32.12 (-41.06%) 54.5 |
37.18 (-31.78%) 27.07 (-50.33%) |
36.85 (-32.39%) 1.79 |
N/A N/A 、Y! |
358.75億 1955.17億 |
12.53% 0.0% |
AI_PC 計算機系統業 |
2024-05-14 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.79,22.43 (11.14,13.22,15.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.2%) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.75%[112] (3.81%[113]) 0 (2.75%) | 相對高點 相對低點 | 73.5 (-25.85%) 23-07-25 22.05 (147.17%) 22-07-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 2.73% 2.86% -2048 -396 0 6.11%←6.72%(-9.08%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.45 2.65 15.6 21個月新高 510.48億(4月) 短突破長 | 5.57 35.67 8.58 497.26億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 59.0 (24-05-14) 23日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -37%,3%,2%,0% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 35.52(-34.83%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.63 37.5,76.52 54.9,53.6 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 36.85(-32.39%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.05 34.23,34.23 54.9,52.8 -0.6 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.88%←9.86%(0.2%) | -329 (連3賣) 0.32% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.19 57.21,61.72 61.8,40.05 0.82 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.79%←17.37%(2.42%) | -37135 36.19% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.27,16.67 (1.4,1.59,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.24% -2.14% 4.53% 7.64% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.91%←7.87%(0.51%) | -4099 4.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.73 1.46 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.86% 8.2% 18.16% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.45←77.24(-6.2%) 14.07←11.38(23.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 138.76←136.55 (+1.62%) Q1←Q4 第1升 138.76←135.68 (+2.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1305.06←1280.71 (+1.9%) Q1←Q4 第1升 1305.06←1201.83 (+8.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.37←25.5 (+1.9%) Q1←Q4 第1降 21.37←12.85 (+8.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 637.91←598.96 (+6.5%) Q1←Q4 連3升 637.91←509.79 (+25.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←70.78 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←67.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←42.82 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←40.61 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.55 (-45.45%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.25 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.47←0.71 (-33.8%) Q1←Q4 第1降 0.47←0.29 (+62.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←5.71 Q1←Q4 第1降 0.0←4.93 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←1.99 Q1←Q4 第1降 0.0←1.07 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←1.51 Q1←Q4 第1降 0.0←0.72 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←3.22 Q1←Q4 第1降 0.0←1.53 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.15 Q1←Q4 連2降 0.0←0.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 英業達5/14參加富邦證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】英業達受邀參加富邦證券2024第一季營運實績說明會 113/05/03 《電週邊》英業達5月14日受邀法說 113/05/01 電子五哥4月股價走弱 僅「這家」上揚且受三大法人青睞 113/04/27 《熱門族群》微軟營收獲利雙旺 AI伺服器台廠樂 113/04/26 微軟營收獲利雙旺 AI伺服器台廠樂 113/04/24 英研智能展示組裝自動化應用 擬導入英業達產線 113/04/24 英業達旗下英研智能結合三方優勢 開創邊緣AI智慧工廠應用 113/04/24 英業達佈局邊緣AI，旗下攜手Canon、Network Optix攻智慧工廠商機 113/04/22 英業達攜手臺大實驗林 提供AI技術共同保護生物多樣性 113/04/22 《電週邊》英業達攜手臺大實驗林 用AI科技實踐永續 113/04/21 臺大實驗林×英業達 護雲霧林生態 113/04/16 【財報看門道】「負債比」怎麼看？企業欠一屁股債很危險嗎？用「AI四雄」實際案例算給你看！ 113/04/14 代工五哥第2季展望 筆電觸底回升、AI伺服器續強 113/04/14 《各報要聞》超級法說接力賽 台積開第一槍 113/04/12 英業達旗下英研智能攜手高通推最新邊緣AI產品 應用場域多元 113/04/11 【公告】英業達受邀參加 Goldman Sachs TechNet Conference Asia Pacific 2024 113/04/09 AI伺服器出貨勁揚，廣達3月業績重回千億大關，英業達月、年雙增 113/04/09 《電週邊》英業達3月營收497億元 連5月年增正成長 113/04/09 《業績-電週邊》英業達3月營收為497.26億元，年增5.57% 113/04/08 英業達AI伺服器缺料緩解 3月營收登17個月新高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.3 | 37.18 | -31.78 | 33.46 | -38.61 | 最低殖利率 | 5.3% | 39.222 | -28.03 | 35.3 | -35.23 | 最高淨值比 | 1.79 | 29.83 | -45.27 |
| 平均 本益比 | 13.22 | 32.12 | -41.06 | 38.6 | -29.17 | 平均殖利率 | 6.05% | 34.9 | -35.97 | 31.41 | -42.37 | 平均淨值比 | 1.59 | 26.58 | -51.23 |
| 最低價 本益比 | 11.14 | 27.07 | -50.33 | 43.74 | -19.74 | 最高殖利率 | 6.8% | 30.57 | -43.91 | 27.513 | -49.52 | 最低淨值比 | 1.4 | 23.33 | -57.19 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 73.5 | 25.2 | 43.0 | 14.74 | 1.5 | 2.04% | 5.95% | 4.65 | 1.54 |
| 111 | 26.45 | 22.05 | 15.48 | 12.9 | 1.5 | 5.67% | 6.8% | 1.73 | 1.42 |
| 110 | 28.0 | 22.65 | 15.36 | 12.43 | 1.4 | 5.0% | 6.18% | 1.88 | 1.42 |
| 109 | 28.4 | 18.75 | 13.5 | 8.91 | 1.85 | 6.51% | 9.87% | 1.85 | 1.24 |
| 108 | 25.55 | 20.5 | 16.64 | 13.35 | 1.3 | 5.09% | 6.34% | 1.64 | 1.36 |
| 107 | 28.15 | 21.0 | 15.53 | 11.59 | 1.5 | 5.33% | 7.14% | 1.87 | 1.4 |
| 106 | 27.1 | 21.1 | 14.39 | 11.2 | 1.65 | 6.09% | 7.82% | 1.78 | 1.38 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英業達 | -0.18% 58861(74.31%) | 3.81% 41080(149.76%) | 0.74% 32582(214.9%) | -6.2% 48374(112.1%) | 25.58% 57087(79.73%) | 78.4% 58413(75.65%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5 | 56.77↘ | 56.38↗ | 54.6↗ | 53.88↗ | 53.83↗ | 54.39↘ | 55.64↗ | 55.69↘ | 54.14↗ | 53.67↗ | 52.14↗ | 52.33↘ | 50.63↗ | 48.64↗ |
| 乖離率 | -4.0% | -3.33% | -0.18% | 1.15% | 1.24% | 0.2% | -2.05% | -2.14% | 0.66% | 1.55% | 4.53% | 4.15% | 7.64% | 12.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.0 | 54.4 | 53.1 | 53.0 | 53.9 | 57.8 | 54.2 | 58.0 | 42.45 | 40.7 | 43.55 | 65.5 | 31.45 | 31.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英業達 | 139.46% | 15.0% | 102.0% | 5.0% | 4.0% | 1.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.45 | 1.23 | 0.91 | 0.87 | 1.28 |
| ROE | 10.11 | 10.52 | 10.41 | 11.45 | 8.43 |
| 本業收入比 | 103.15 | 92.92 | 61.37 | 42.92 | 98.37 |
| 自由現金流量 | 24.36 | 160.75 | -156.5 | 71.37 | 54.27 |
| 利息保障倍數 | 2.58 | 3.36 | 11.43 | 10.81 | 4.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
