| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 (-0.98%) 11848張 (-42.97%) 16636張 22000張 27075張 季線下 ↗25.5 ↗25.38 ↗25.46 ↘25.39 ↘26.21 ↘26.55 11848張 0.54倍 |
-0.39% -0.2% -7.14% -8.32% -2.5% |
388.0%~459.9% 0.9~1.0 |
8.73 (-65.56%) 25.35 |
12.32 (-51.4%) 5.14 (-79.72%) |
N/A 1.29 |
N/A 、Y! |
418.00億 1070.08億 |
30.16% 7.62% |
記憶體 IC製造 |
2024-02-06 |
0 | 華新集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,27.26 (5.53,9.39,13.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.67% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.51%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.5 (-34.16%) 21-07-14 18.5 (37.03%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0% -136 4 0 5.59%←5.8%(-3.62%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.82 -7.05 16.82 69.81億(4月) | 9.11 21.0 14.87 20個月新高 75.11億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 26.2 (24-05-07) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 41%,3%,-13%,-9% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.88 39.29,48.81 26.2,24.8 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.54 19.28,17.67 up 26.2,24.6 -0.28 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.27%(48.15%) | -184 (連3賣) 1.55% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.62 24.56,39.72 31.8,23.75 -0.17 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.43%←20.23%(-3.95%) | 6182 (連2買) 52.18% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.18,21.69 (0.94,1.37,1.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.16% -4.52% -7.07% -6.46% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.36%(-16.67%) | -185 (連4賣) 1.56% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.15←69.16(-7.24%) 14.07←12.32(14.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 201.21←191.74 (+4.94%) Q1←Q4 第1升 201.21←175.16 (+14.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.87←-4.26 (+4.94%) Q1←Q4 第1升 -1.87←-11.01 (+14.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 223.92←238.7 (-6.19%) Q1←Q4 第1降 223.92←219.45 (+2.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.28←49.09 (-1.65%) Q1←Q4 連2降 48.28←51.05 (-5.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.57←156.21 (-1.65%) Q1←Q4 第1降 144.57←156.0 (-7.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←-0.09 (-22.22%) Q1←Q4 連3降 -0.11←-0.25 (-56.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.14 (+64.29%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.29 (-82.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.64←28.46 Q1←Q4 連2降 27.64←27.74 Q1←Q1 13季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.93←-2.22 Q1←Q4 第1升 -0.93←-6.29 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.32←-0.16 Q1←Q4 連3降 -1.32←-3.9 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.27←-0.03 Q1←Q4 連3降 -0.27←-0.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.02←0.11 Q1←Q4 連3降 -0.02←-0.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 美對陸加稅 重創對岸NOR晶片龍頭(經濟日報，無內文) 113/05/15 DDR4產能供應減少 台系記憶體廠搶攻新升級商機(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華邦電(2344-TW)EPS預估下修至0.65元，預估目標價為33元 113/05/10 華邦電4月營收69.81億 年增22.82％ 113/05/10 【公告】華邦電 2024年4月合併營收69.81億元 年增22.82% 113/05/09 華邦電 不配發股息 113/05/09 【公告】華邦電113年股東常會重要決議事項 113/05/02 華邦電第一季每股稅後虧損0.11元 113/05/02 華邦電第1季每股EPS虧損0.11元 擬辦理3.2億股現金增資 113/05/02 華邦電第1季虧損4.64億元 每股虧0.11元 113/05/02 《半導體》華邦電第一季每股損失0.11元 113/05/02 【公告】華邦電董事會核准資本支出預算案 113/05/02 【公告】營邦113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/26 三星通知提前停產DDR3，晶豪科、南亞科、鈺創、華邦電、力積電樂 113/04/15 《半導體》華邦電 資本支出維持174億 113/04/15 華邦電 資本支出維持174億 113/04/15 積極佈局多國專利 華邦電集團入選科睿唯安全球百大創新機構 113/04/15 《半導體》華邦電集團再度躋身全球百大創新機構 113/04/11 《半導體》南亞科今年挑戰轉虧為盈 法人目標價看這 113/04/10 【公告】113年4月3日地震對華邦電財務、業務及營運無重大影響 113/04/10 【台股速報】記憶體族群走揚 華邦電、南亞科成交量放大 113/04/08 記憶體族群 3月營收雙增 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.25 | 12.32 | -51.4 | 11.09 | -56.25 | 最低殖利率 | 2.1% | 18.212 | -28.16 | 16.391 | -35.34 | 最高淨值比 | 1.8 | 39.05 | 54.04 |
| 平均 本益比 | 9.39 | 8.73 | -65.56 | 16.59 | -34.56 | 平均殖利率 | 3.65% | 12.78 | -49.57 | 11.5 | -54.62 | 平均淨值比 | 1.37 | 29.72 | 17.24 |
| 最低價 本益比 | 5.53 | 5.14 | -79.72 | 22.09 | -12.86 | 最高殖利率 | 5.2% | 7.355 | -70.99 | 6.619 | -73.89 | 最低淨值比 | 0.94 | 20.39 | -19.57 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 31.8 | 19.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.41 | 0.86 |
| 111 | 36.45 | 18.5 | 11.79 | 5.98 | 1.0 | 2.74% | 5.41% | 1.81 | 0.85 |
| 110 | 38.9 | 23.75 | 11.96 | 7.3 | 1.0 | 2.57% | 4.21% | 2.34 | 1.25 |
| 109 | 31.15 | 9.8 | 99.85 | 31.41 | 0.2 | 0.64% | 2.04% | 1.97 | 0.65 |
| 108 | 20.3 | 12.35 | 67.56 | 41.1 | 0.1 | 0.49% | 0.81% | 1.35 | 0.81 |
| 107 | 25.25 | 11.35 | 14.17 | 6.37 | 1.0 | 3.96% | 8.81% | 1.82 | 0.71 |
| 106 | 30.35 | 9.93 | 22.85 | 7.48 | 1.0 | 3.29% | 10.07% | 2.31 | 1.25 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華邦電 | -0.39% 16636(-28.78%) | -0.39% 21175(-44.05%) | -0.2% 22000(-46.15%) | -7.14% 27075(-56.24%) | -8.32% 34864(-66.02%) | -2.5% 32396(-63.43%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 | 25.48↘ | 25.5↗ | 25.38↗ | 25.46↗ | 25.39↘ | 25.55↘ | 26.21↘ | 26.55↘ | 27.2↘ | 27.22↘ | 27.28↘ | 26.96↘ | 27.1→ | 26.9→ |
| 乖離率 | -0.51% | -0.59% | -0.12% | -0.43% | -0.16% | -0.78% | -3.28% | -4.52% | -6.8% | -6.87% | -7.07% | -5.97% | -6.46% | -5.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.45 | 24.9 | 25.9 | 24.7 | 26.05 | 27.55 | 27.45 | 27.15 | 27.45 | 27.2 | 26.2 | 27.95 | 25.8 | 26.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華邦電 | 129.81% | -15.0% | 54.0% | -39.0% | 21.0% | 18.0% | 48.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.17 | 17.49 | 18.51 | 2.68 | 2.57 |
| ROE | 0.03 | 15.55 | 18.68 | 2.26 | 2.31 |
| 本業收入比 | 233.52 | 91.63 | 101.12 | 89.79 | 71.59 |
| 自由現金流量 | -94.31 | -287.28 | 197.93 | -37.26 | -40.6 |
| 利息保障倍數 | 0.30 | 191.21 | 89.51 | 7.11 | 9.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
