| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.0 (-0.85%) 378張 (+107.07%) 152張 120張 243張 季線上 ↗231.0 ↘231.05 ↗230.71 ↗229.68 ↗222.7 ↗221.95 378張 3.15倍 |
2.63% 4.0% 13.59% |
183.55 (-21.56%) 234.0 |
211.67 (-9.54%) 155.43 (-33.58%) |
N/A N/A |
N/A N/A |
2.38億 55.69億 |
33.79% 0.0% |
水資源 回收、焚化相關 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.37,N/A (20.84,24.61,28.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.34%) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.78%[112] (N/A) 0 (2.78%) | 相對高點 相對低點 | 266.0 (-12.03%) 24-03-07 156.0 (50.0%) 23-12-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.59% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.07 -24.13 31.0 0.81億(4月) | 91.21 115.54 25.44 1.07億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 249.0 (24-05-20) 47日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-8%,-6%,-1% 平,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.25 42.31,45.61 245.0,223.0 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.42%(-33.33%) | -80 21.16% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.22,55.45 (3.44,4.04,4.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.88% 5.43% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.29%(58.62%) | -1 (連2賣) 0.26% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.59% 3.21% 10.16% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.96←67.37(-0.61%) 10.7←7.44(43.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.34 (0.0%) Q1←Q4 0.34←0.24 (+41.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.22←2.5 (-11.2%) Q1←Q4 第1降 2.22←1.77 (+25.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←0.65 (-11.2%) Q1←Q4 0.65←0.48 (+25.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.86←1.18 (-27.12%) Q1←Q4 第1降 0.86←1.16 (-25.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.28←89.06 (+38.42%) Q1←Q4 連2升 123.28←100.19 (+23.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.81←66.21 (+38.42%) Q1←Q4 第1升 72.81←80.07 (-9.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.28←2.26 (+0.88%) Q1←Q4 連3升 2.28←1.84 (+23.91%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.83←2.04 (-10.29%) Q1←Q4 第1降 1.83←1.5 (+22.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.47←36.79 Q1←Q4 第1升 42.47←38.67 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.28←25.95 Q1←Q4 第1升 29.28←27.34 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.5←19.16 Q1←Q4 第1升 25.5←21.46 Q1←Q1 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.02←3.93 Q1←Q4 第1升 4.02←3.99 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.15←3.18 Q1←Q4 連2降 3.15←2.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 衛司特 113年第1季綜合損益表，每股盈餘2.28元 |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】衛司特董事會決議增加對100%泰國子公司之投資金額 113/05/09 【公告】衛司特 2024年4月合併營收8103.2萬元 年增49.08% 113/04/30 【公告】衛司特113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】衛司特 2024年3月合併營收1.07億元 年增91.22% 113/03/11 【公告】衛司特受邀參加凱基證券第一季投資論壇 113/03/08 【公告】衛司特 2024年2月合併營收4955.5萬元 年增-11.37% 113/03/07 【公告】衛司特董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 【公告】衛司特董事會決議112年度股利分派 113/02/07 【公告】衛司特 2024年1月合併營收6538.8萬元 年增0.6% 113/01/09 【公告】衛司特 2023年12月合併營收7640.4萬元 年增34.51% 112/12/06 【公告】衛司特 2023年11月合併營收8697.9萬元 年增36.86% 112/12/05 【公告】衛司特初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 112/11/28 【公告】衛司特洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 112/11/27 【公告】衛司特辦理股票初次上櫃過額配售內容 112/11/27 【公告】衛司特初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 112/11/15 【公告】衛司特股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 112/11/07 【公告】衛司特 2023年10月合併營收8615.8萬元 年增22.85% 112/11/06 【公告】衛司特股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 112/11/06 【公告】衛司特股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜 112/10/23 衛司特回收再利用銅廢液 盼擴大進入PCB廠製程 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.38 | 211.67 | -9.54 | 196.89 | -15.86 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.63 | 256.5 | 9.62 |
| 平均 本益比 | 24.61 | 183.55 | -21.56 | 172.62 | -26.23 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.04 | 223.53 | -4.47 |
| 最低價 本益比 | 20.84 | 155.43 | -33.58 | 148.36 | -36.6 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.44 | 190.57 | -18.56 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 198.0 | 156.0 | 29.15 | 22.97 | 6.5 | 3.28% | 4.17% | 3.75 | 3.44 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|
| 衛司特 | 2.63% 152(148.05%) | -0.85% 120(214.65%) | 4.0% 120(213.35%) | 13.59% 243(55.25%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.0 | 233.17↗ | 231.0↗ | 231.05↘ | 230.71↗ | 229.68↗ | 229.98↗ | 222.7↗ | 221.95↗ | 202.92↗ | 201.47↗ | ||||
| 乖離率 | 0.36% | 1.3% | 1.28% | 1.43% | 1.88% | 1.75% | 5.07% | 5.43% | 15.32% | 16.15% | ||||
| 均線開始 轉折價位 | 227.5 | 225.5 | 236.0 | 224.0 | 227.0 | 219.5 | 215.0 | 207.0 | 165.5 | 164.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| 衛司特 | -10.8% | 46.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.91 | 29.51 | 31.51 | 28.77 | 27.0 |
| ROE | 13.51 | 21.05 | 23.83 | 21.07 | 17.55 |
| 本業收入比 | 97.31 | 96.36 | 99.56 | 99.40 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -4.33 | 3.09 | 0.5 | 0.52 | -0.3 |
| 利息保障倍數 | 4952.44 | 3980.32 | 2878.06 | 5799.69 | 2204.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
