| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.0 (0.35%) 82張 (-36.33%) 118張 73張 101張 季線上 ↗141.4 ↗138.6 ↗135.44 ↗134.12 ↘133.24 ↘141.48 82張 |
8.61% 16.0% -15.45% -22.67% -26.58% |
100.0 (-31.03%) 145.0 |
147.98 (2.06%) 52.03 (-64.12%) |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
30.00億 435.00億 |
87.83% 0.0% |
車輛整車 |
0 | 裕隆集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.66,N/A (11.36,21.84,32.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.64% 帶寬大) 月線斜率0.86 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.4%[112] (N/A) 0 (2.4%) | 相對高點 相對低點 | 283.0 (-48.76%) 21-06-29 121.5 (19.34%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.31 -27.18 1.38 17.33億(4月) 短跌破長 | -3.21 25.97 7.29 23.81億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 150.0 (24-05-17) 43日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,25%,16%,13% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.97 76.19,84.26 down 169.0,138.0 1.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.59 45.19,38.78 171.5,121.5 0.83 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -1 1.22% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.92 27.49,13.3 up 173.0,N/A -3.98 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.8%←40.73%(0.17%) | 16 19.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.29,63.32 (3.06,3.83,4.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.11% 2.49% -10.65% -18.15% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.22%(9.09%) | 6 (連7買) 7.32% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.2% 0.49% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 93.89←94.24(-0.37%) 3.77←3.43(9.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.02 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.61 (-90.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 75.96←64.62 (+17.55%) Q1←Q4 連3升 75.96←70.8 (+7.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.76←-1.5 (+17.55%) Q1←Q4 第1升 2.76←1.45 (+7.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.29←6.07 (-45.8%) Q1←Q4 連2降 3.29←4.83 (-31.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-45.8%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.0←0.87 (+129.89%) Q1←Q4 第1升 2.0←1.29 (+55.04%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←-0.71 (+160.56%) Q1←Q4 第1升 0.43←0.17 (+152.94%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.16←7.67 Q1←Q4 第1升 13.16←12.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.64←-2.32 Q1←Q4 第1升 3.64←2.04 Q1←Q1 16季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.89←4.05 Q1←Q4 第1升 7.89←5.45 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.27←1.46 Q1←Q4 第1升 3.27←1.98 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.57←1.13 Q1←Q4 第1升 2.57←1.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 裕日車：義華大陸投資法人董事義展海外投資改派代表人 113/05/14 義展海外投資法人董事裕日車改派代表人 |
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| 新聞 | 113/05/14 【公告】代重要子公司義華大陸投資(股)公司法人董事代表異動 113/05/14 【公告】代重要子公司義展海外投資(股)公司法人董事代表異動 113/05/10 【公告】裕日車 2024年4月合併營收17.33億元 年增-18.32% 113/05/07 首季獲利兩樣情，裕日車為近6季新高，中華車近4季來低點 113/05/07 裕日車Q1每股賺2元 中華車2.29元 113/05/07 裕日車Q1每股賺2元創六季以來新高 去年擬配現金3.48元 113/05/07 《汽車股》裕隆集團首季EPS 裕日車6季高、中華4季低 113/05/07 中華車首季每股賺2.29元 裕日車獲利6季高點 113/05/07 世銀：改變農糧生產方式 6年可減近1/3全球碳排 113/05/07 《汽車股》裕日車112年度擬每股配息3.48元 6月27日股東會 113/05/07 【公告】裕日車董事會決議股利分派 113/05/07 《汽車股》裕日車Q1每股盈餘2元 8月27日除息 113/05/07 【公告】裕日車董事會會議重要內容 113/04/29 【公告】裕日車113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/23 支援花蓮強震救災 裕隆日產NISSAN捐1,000萬日圓 113/04/20 《汽車股》裕日車銷量拚增2位數 業績補 113/04/19 裕日車銷量拚增2位數 業績補 113/04/19 裕日車全新Sentra升級LV2半自動輔駕 年銷目標拚5,000輛 113/04/16 回防房車市場 裕日車全新SENTRA挑戰年銷5千台 113/04/16 裕日車NEW SENTRA升級上市，估今年銷售目標5000台 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 32.31 | 147.98 | 2.06 | 139.63 | -3.7 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.61 | 291.9 | 101.31 |
| 平均 本益比 | 21.84 | 100.0 | -31.03 | 127.14 | -12.32 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.83 | 242.83 | 67.47 |
| 最低價 本益比 | 11.36 | 52.03 | -64.12 | 114.65 | -20.93 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.06 | 193.76 | 33.63 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 207.0 | 181.0 | 53.49 | 46.77 | 3.48 | 1.68% | 1.92% | 3.43 | 2.91 |
| 111 | 252.5 | 173.0 | 31.42 | 21.53 | 7.22 | 2.86% | 4.17% | 4.24 | 2.8 |
| 110 | 285.5 | 244.5 | 28.3 | 24.24 | 9.06 | 3.17% | 3.71% | 4.82 | 3.44 |
| 109 | 289.5 | 179.5 | 13.28 | 8.23 | 18.53 | 6.4% | 10.32% | 5.12 | 2.73 |
| 108 | 293.0 | 226.0 | 12.07 | 9.31 | 21.27 | 7.26% | 9.41% | 4.44 | 3.35 |
| 107 | 276.0 | 210.5 | 14.06 | 10.72 | 17.67 | 6.4% | 8.39% | 4.43 | 3.32 |
| 106 | 332.0 | 195.5 | 14.99 | 8.83 | 21.0 | 6.33% | 10.74% | 5.01 | 2.87 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕日車 | 8.61% 118(-30.61%) | 6.62% 97(-15.43%) | 16.0% 73(11.92%) | -15.45% 101(-19.25%) | -22.67% 67(21.92%) | -26.58% 47(72.33%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.0 | 145.83↗ | 141.4↗ | 138.6↗ | 135.44↗ | 134.12↗ | 132.74↗ | 133.24↘ | 141.48↘ | 156.94↘ | 158.13↘ | 162.29↘ | 172.59↘ | 177.15↘ | 179.07↘ |
| 乖離率 | -0.57% | 2.55% | 4.62% | 7.06% | 8.11% | 9.24% | 8.83% | 2.49% | -7.61% | -8.3% | -10.65% | -15.99% | -18.15% | -19.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 136.0 | 134.5 | 136.0 | 128.5 | 122.0 | 133.0 | 147.5 | 171.5 | 189.5 | 190.5 | 185.0 | 196.5 | 197.0 | 198.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕日車 | -16.63% | -23.0% | 1.0% | -24.0% | -4.0% | -6.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.94% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.44% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.45 | 0.48 | 0.5 | 1.01 | 4.2 |
| ROE | 6.28 | 12.61 | 14.88 | 30.25 | 34.65 |
| 本業收入比 | 8.02 | 3.77 | 3.24 | 3.66 | 14.97 |
| 自由現金流量 | 72.04 | 11.99 | 27.98 | 47.84 | 71.05 |
| 利息保障倍數 | 196.48 | 314.15 | 252.76 | 553.91 | 1146.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
