收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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152.0 (-1.62%) 1001張 (-80.21%) 2200張 1493張 1510張 季線下 →151.7 ↘153.55 ↘156.0 ↘157.2 ↘158.88 ↘159.84 1341張 0.9倍 |
0.0% -7.88% -5.3% -16.71% -21.24% |
36.3%~41.1% 6.5~7.6 |
177.07 (16.49%) 152.0 |
233.29 (53.48%) 120.85 (-20.49%) |
N/A 0.58 |
133.94(-11.88%) 、Y! |
98.75億 1525.66億 |
18.07% 0.0% |
紡織 鞋材 |
2024-06-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.74,21.68 (17.24,25.26,33.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.15%) 月線斜率-0.41 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.83%[112] (3.26%[113]) 0 (2.83%) | 相對高點 相對低點 | 254.5 (-40.28%) 21-06-28 148.5 (2.36%) 22-08-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0% -21 0 0 0.44%←0.33%(33.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.37 -2.48 5.93 70.76億(4月) | 10.94 21.97 6.47 72.56億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-08 159.5 (24-05-22) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-18%,-23%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連9賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 162.75(7.07%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.92 26.09,23.36 up 158.0,143.0 -0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.01 15.38,19.03 look 155.5,133.5 -0.12 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.24%(-12.5%) | -3 0.3% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 133.94(-11.88%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.0 4.26,8.96 look 166.5,148.5 -3.17 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.27%←14.08%(-5.75%) | -264 (連3賣) 26.37% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.0,25.75 (6.21,8.09,9.96) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.31% -4.9% -7.86% -13.99% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.23%(4.35%) | 3 0.3% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.71 1.51 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 90.05←91.6(-1.69%) 2.85←1.75(62.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 206.16←225.35 (-8.52%) Q1←Q4 連2降 206.16←195.03 (+5.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.41←22.95 (-8.52%) Q1←Q4 第1降 13.41←9.27 (+5.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 89.17←85.78 (+3.95%) Q1←Q4 第1升 89.17←89.64 (-0.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.03←33.02 (+9.12%) Q1←Q4 第1升 36.03←38.58 (-6.61%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.85←46.35 (+9.12%) Q1←Q4 連2升 48.85←51.46 (-5.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.29←1.36 (-5.15%) Q1←Q4 連2降 1.29←0.85 (+51.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←1.64 (-51.22%) Q1←Q4 第1降 0.8←0.79 (+1.27%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.96←23.26 Q1←Q4 第1降 20.96←18.08 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.51←10.18 Q1←Q4 第1降 6.51←4.75 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.5←6.38 Q1←Q4 第1升 6.5←4.39 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.13←5.77 Q1←Q4 連2降 5.13←3.17 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.71←2.9 Q1←Q4 連2降 2.71←1.77 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/03 製鞋業看景氣谷底已過 寶成/豐泰等樂觀下半年營運(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/06/01 《各報要聞》豐泰:海外三新廠帶動產能 113/05/31 豐泰:海外三新廠帶動產能 113/05/31 《動休閒》豐泰6月21日除息 113/05/31 《動休閒》豐泰股東會通過配息4.3元 6月4日參加HSBC法說 113/05/31 【公告】豐泰新任董事(含獨立董事)名單 113/05/31 【公告】豐泰新任董事會推選董事長及副董事長 113/05/31 【公告】豐泰 2024 年股東常會通過解除董事競業之限制案 113/05/31 【公告】豐泰參加HSBC與證交所舉辦之「HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024」 113/05/31 【公告】豐泰 2024 年股東常會重要決議事項 113/05/10 《動休閒》豐泰首季每股盈餘1.29元 113/05/09 【公告】豐泰重要子公司 Growth-Link Overseas Company Limited股利分派資訊 113/05/08 《動休閒》豐泰前4月每股盈餘1.83元 113/05/08 【公告】豐泰 2024 年 4 月自結合併損益資訊 113/05/08 《業績-動休閒》豐泰4月營收為70.76億元,年增4.38% 113/05/07 【公告】豐泰 2024年4月合併營收70.76億元 年增4.38% 113/05/05 《動休閒》豐泰 內外資齊買超 113/05/04 豐泰 內外資齊買超 113/05/02 【公告】豐泰2024年第1季合併財務報告預計提董事會決議日期 113/04/18 《熱門族群》運動大牌財報喜 製鞋股快跑 113/04/10 製鞋大廠3月營收出爐 豐泰、志強-KY表現最亮眼 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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豐泰 | 0.0% 2200(-54.52%) | -2.25% 1776(-43.66%) | -7.88% 1493(-32.97%) | -5.3% 1510(-33.71%) | -16.71% 1494(-33.02%) | -21.24% 1616(-38.06%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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152.0 | 152.0↗ | 151.7→ | 153.55↘ | 156.0↘ | 157.2↘ | 158.5↘ | 158.88↘ | 159.84↘ | 162.27↘ | 162.69↘ | 164.96↘ | 172.11↘ | 176.73↘ | 178.54↘ |
乖離率 | 0.0% | 0.2% | -1.01% | -2.56% | -3.31% | -4.1% | -4.33% | -4.9% | -6.33% | -6.57% | -7.86% | -11.68% | -13.99% | -14.87% |
均線開始 轉折價位 | 152.0 | 154.5 | 158.5 | 165.0 | 167.0 | 158.0 | 160.0 | 165.0 | 174.0 | 178.0 | 183.0 | 189.0 | 194.0 | 188.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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豐泰 | -6.67% | -11.0% | -14.0% | -10.0% | 18.0% | 47.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.68 | 11.83 | 9.06 | 10.25 | 11.33 |
ROE | 20.97 | 41.78 | 26.32 | 29.36 | 38.14 |
本業收入比 | 92.98 | 84.21 | 92.05 | 92.45 | 85.63 |
自由現金流量 | 29.59 | 119.79 | -14.2 | 47.57 | 37.16 |
利息保障倍數 | 29.09 | 81.67 | 47.18 | 61.87 | 72.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標